Genesee Capital Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001652348

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Genesee Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.98
持倉穩定性: 11.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.36

Genesee Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
-0.3%　US$82.0萬
減碼 APO
-29.0%　-US$84.9萬
減碼 AVGO
-16.4%　-US$87.6萬
減碼 IBM
-26.1%　-US$80.3萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$79.3萬
加碼 SCHD
+1.5%　US$50.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.14%	-0.16%	-0.56%
2	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	7.67%	-0.21%	-0.96%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.86%	-0.16%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.15%	-0.28%
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.38%	+0.27%	-0.79%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	+0.27%	-0.07%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.72%	-0.07%	-1.64%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	-0.07%	-2.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.22%	—	-0.75%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.27%	+1.50%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.77%	—	-0.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.05%	-0.55%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.28%	+0.38%	-0.27%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.21%	—	-1.42%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	—	-2.35%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+0.85%
17	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.12%	—	-5.58%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.31%	-16.40%
19	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	1.01%	—	-5.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.04%	+2.75%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.00%	+0.14%	-6.85%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-5.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	-0.05%	-1.85%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.09%
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.84%	-0.21%	-0.59%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.29%
28	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-0.69%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	-0.09%	-0.29%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.12%	—
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.71%	—	-6.81%
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.66%
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.10%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.68%	—	-7.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	-0.21%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	—	-0.25%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+0.16%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+0.58%
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-4.63%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.57%	+0.11%	+5.94%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	-0.50%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.55%	—	-0.92%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	+0.02%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.31%	-26.14%
46	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+6.80%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.90%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.19%	+74.67%
50	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.46%	—	-5.07%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.23
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.22
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$2.4億	11	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SCHD
2025-12-31	129	US$2.5億	16	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SPTL
2025-09-30	123	US$2.3億	25	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.FYX 7.SPYD 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.2億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.SPYD 7.FYX 8.SPY 9.RDVY 10.SCHD
2025-03-31	117	US$2.0億	100	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.SPY 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-12-31	122	US$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-09-30	125	US$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.IEZ
2024-06-30	126	US$2.0億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SMH 6.BRK-B 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SPY
2024-03-31	122	US$1.8億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.QQQ 8.IEZ 9.ITB 10.MSFT
2023-12-31	114	US$1.6億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.IEZ 8.QQQ 9.SPTL 10.SPY
2023-09-30	92	US$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLE 6.SPYD 7.IEZ 8.RDVY 9.XTN 10.IYK
2023-06-30	88	US$1.5億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.IYK 5.XLE 6.SPYD 7.BRK-B 8.RDVY 9.XTN 10.SPTL
2023-03-31	86	US$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2023-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.FTGC 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-12-31	79	US$1.3億	0	1SCHB 2FXL 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.SPYD 7.FTGC 8.RDVY 9.FXO 10.SPTL
2022-09-30	84	US$1.3億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.XLE 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-06-30	94	US$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.SPYD 7.XLE 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-03-31	109	US$1.9億	0	1RDVY 2FXL 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FXL 3.SCHB 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.XLE 9.FXO 10.SPTL
2021-12-31	110	US$2.1億	0	1FXL 2SCHB 3XRT 主要持股2021-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.XRT 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.ARKK 9.SPTL 10.FXO
2021-09-30	113	US$2.0億	0	1XRT 2FXL 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.XRT 2.FXL 3.SCHB 4.QTEC 5.AAPL 6.ARKK 7.SPYD 8.SPTL 9.QQQ 10.FXO
2021-06-30	42	US$7.6億	36	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	91	US$1.7億	31	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.SMH 5.AAPL 6.QTEC 7.SPYD 8.ARKK 9.SPTL 10.QQQ
2020-12-31	84	US$1.5億	36	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.SMH 6.QQQ 7.SPTL 8.ARKK 9.SFIX 10.SPYD
2020-09-30	75	US$1.2億	29	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.CYRX 10.VCIT
2020-06-30	73	US$1.1億	46	1FXL 2FTSM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.FXL 2.FTSM 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.VCIT 10.CYRX
2020-03-31	75	US$1.0億	64	1FTSM 2MTUM 3FXL 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.MTUM 3.FXL 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.SPTL 8.BNDX 9.QQQ 10.BND
2019-12-31	67	US$1.2億	23	1RSP 2MTUM 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.MTUM 3.FTSM 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.EW 8.KEYS 9.DHR 10.MA
2019-09-30	70	US$1.1億	19	1RSP 2MTUM 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.MTUM 3.SCHB 4.FVD 5.AAPL 6.QQQ 7.EW 8.KEYS 9.SPTL 10.DHR
2019-06-30	68	US$9921.2萬	50	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-06-30 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.SCHB 5.AAPL 6.QQQ 7.KEYS 8.DHR 9.EW 10.ABT
2019-03-31	97	US$8311.4萬	35	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.KEYS 7.EW 8.DHR 9.ABT 10.MA
2018-12-31	59	US$6114.9萬	0	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.QQQ 5.AAPL 6.ABT 7.EW 8.DHR 9.ICE 10.KEYS

本季持股變動

Genesee Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Singapore ETF (EWS); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Basic (PYZ).

Genesee Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-0.27%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+1.50%	加碼
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	-0.07%	減碼
4	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.3%	-0.79%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.58%	加碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+74.67%	加碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.85%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
9	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.1%	+5.94%	加碼
10	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+6.80%	加碼
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	-0.49%	減碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.93%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.75%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.85%	減碼
16	DAX	Global X Dax Germany ETF	-0.1%	-4.10%	減碼
17	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-4.63%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.16%	加碼
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.71%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.64%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.03%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.11%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	減碼
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+0.29%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.39%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.56%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.08%	減碼
30	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.2%	-27.40%	減碼
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-0.48%	減碼
32	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-27.23%	減碼
33	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-0.96%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.59%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.85%	加碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-16.40%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-26.14%	減碼
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-28.95%	減碼
39	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新建倉
40	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新建倉
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
42	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
43	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	—	NEW	新建倉
44	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
50	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Genesee Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Genesee Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Genesee Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Genesee Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4090.1萬 (17.1%) 2. First Trust Technology Alpha (FXL) — US$1830.4萬 (7.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1158.7萬 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1084.0萬 (4.5%) 5. First Trust Small Cap Core A (FYX) — US$807.7萬 (3.4%)

Genesee Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Genesee Capital Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Singapore ETF (EWS); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Basic (PYZ)

Genesee Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Genesee Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 20.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 7.9% • Health Care: 5.7% • Industrials: 5.3%

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Genesee Capital Advisors, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001652348

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Genesee Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.98
持倉穩定性: 11.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
-0.3%　US$82.0萬
減碼 APO
-29.0%　-US$84.9萬
減碼 AVGO
-16.4%　-US$87.6萬
減碼 IBM
-26.1%　-US$80.3萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$79.3萬
加碼 SCHD
+1.5%　US$50.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.14%	-0.16%	-0.56%
2	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	7.67%	-0.21%	-0.96%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.86%	-0.16%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.15%	-0.28%
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.38%	+0.27%	-0.79%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	+0.27%	-0.07%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.72%	-0.07%	-1.64%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	-0.07%	-2.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.22%	—	-0.75%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.27%	+1.50%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.77%	—	-0.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.05%	-0.55%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.28%	+0.38%	-0.27%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.21%	—	-1.42%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	—	-2.35%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+0.85%
17	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.12%	—	-5.58%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.31%	-16.40%
19	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	1.01%	—	-5.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.04%	+2.75%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.00%	+0.14%	-6.85%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-5.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	-0.05%	-1.85%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.09%
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.84%	-0.21%	-0.59%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.29%
28	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-0.69%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	-0.09%	-0.29%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.12%	—
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.71%	—	-6.81%
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.66%
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.10%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.68%	—	-7.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	-0.21%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	—	-0.25%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+0.16%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+0.58%
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-4.63%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.57%	+0.11%	+5.94%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	-0.50%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.55%	—	-0.92%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	+0.02%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.31%	-26.14%
46	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+6.80%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.90%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.19%	+74.67%
50	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.46%	—	-5.07%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.23
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.22
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$2.4億	11	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SCHD
2025-12-31	129	US$2.5億	16	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SPTL
2025-09-30	123	US$2.3億	25	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.FYX 7.SPYD 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.2億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.SPYD 7.FYX 8.SPY 9.RDVY 10.SCHD
2025-03-31	117	US$2.0億	100	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.SPY 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-12-31	122	US$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-09-30	125	US$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.IEZ
2024-06-30	126	US$2.0億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SMH 6.BRK-B 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SPY
2024-03-31	122	US$1.8億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.QQQ 8.IEZ 9.ITB 10.MSFT
2023-12-31	114	US$1.6億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.IEZ 8.QQQ 9.SPTL 10.SPY
2023-09-30	92	US$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLE 6.SPYD 7.IEZ 8.RDVY 9.XTN 10.IYK
2023-06-30	88	US$1.5億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.IYK 5.XLE 6.SPYD 7.BRK-B 8.RDVY 9.XTN 10.SPTL
2023-03-31	86	US$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2023-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.FTGC 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-12-31	79	US$1.3億	0	1SCHB 2FXL 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.SPYD 7.FTGC 8.RDVY 9.FXO 10.SPTL
2022-09-30	84	US$1.3億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.XLE 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-06-30	94	US$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.SPYD 7.XLE 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-03-31	109	US$1.9億	0	1RDVY 2FXL 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FXL 3.SCHB 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.XLE 9.FXO 10.SPTL
2021-12-31	110	US$2.1億	0	1FXL 2SCHB 3XRT 主要持股2021-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.XRT 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.ARKK 9.SPTL 10.FXO
2021-09-30	113	US$2.0億	0	1XRT 2FXL 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.XRT 2.FXL 3.SCHB 4.QTEC 5.AAPL 6.ARKK 7.SPYD 8.SPTL 9.QQQ 10.FXO
2021-06-30	42	US$7.6億	36	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	91	US$1.7億	31	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.SMH 5.AAPL 6.QTEC 7.SPYD 8.ARKK 9.SPTL 10.QQQ
2020-12-31	84	US$1.5億	36	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.SMH 6.QQQ 7.SPTL 8.ARKK 9.SFIX 10.SPYD
2020-09-30	75	US$1.2億	29	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.CYRX 10.VCIT
2020-06-30	73	US$1.1億	46	1FXL 2FTSM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.FXL 2.FTSM 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.VCIT 10.CYRX
2020-03-31	75	US$1.0億	64	1FTSM 2MTUM 3FXL 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.MTUM 3.FXL 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.SPTL 8.BNDX 9.QQQ 10.BND
2019-12-31	67	US$1.2億	23	1RSP 2MTUM 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.MTUM 3.FTSM 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.EW 8.KEYS 9.DHR 10.MA
2019-09-30	70	US$1.1億	19	1RSP 2MTUM 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.MTUM 3.SCHB 4.FVD 5.AAPL 6.QQQ 7.EW 8.KEYS 9.SPTL 10.DHR
2019-06-30	68	US$9921.2萬	50	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-06-30 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.SCHB 5.AAPL 6.QQQ 7.KEYS 8.DHR 9.EW 10.ABT
2019-03-31	97	US$8311.4萬	35	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.KEYS 7.EW 8.DHR 9.ABT 10.MA
2018-12-31	59	US$6114.9萬	0	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.QQQ 5.AAPL 6.ABT 7.EW 8.DHR 9.ICE 10.KEYS

本季持股變動

Genesee Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-0.27%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+1.50%	加碼
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	-0.07%	減碼
4	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.3%	-0.79%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.58%	加碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+74.67%	加碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.85%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
9	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.1%	+5.94%	加碼
10	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+6.80%	加碼
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	-0.49%	減碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.93%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.75%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.85%	減碼
16	DAX	Global X Dax Germany ETF	-0.1%	-4.10%	減碼
17	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-4.63%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.16%	加碼
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.71%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.64%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.03%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.11%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	減碼
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+0.29%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.39%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.56%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.08%	減碼
30	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.2%	-27.40%	減碼
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-0.48%	減碼
32	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-27.23%	減碼
33	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-0.96%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.59%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.85%	加碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-16.40%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-26.14%	減碼
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-28.95%	減碼
39	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新建倉
40	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新建倉
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
42	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
43	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	—	NEW	新建倉
44	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
50	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看