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Fundsmith Investment Services LTD. 13F 持倉 + AI 分析
Fundsmith Investment Services LTD.CIK: 0001868537
高品質投資策略
申報總市值
US$44.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
FUNDSMITH INVESTMENT SERVICES LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$44.1億，季度換手率為 23.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.62
- 持倉穩定性
- 23.19
- 動能／逆勢
- 53.15
- 產業集中度
- 59.99
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 92.51
Fundsmith Investment Services LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 CHD
-0.9% US$2266.0萬
加碼 MAR
-9.0% -US$1677.6萬
加碼 PG
-0.9% -US$36.5萬
加碼 TXN
-0.6% US$1693.5萬
減碼 IDXX
-13.0% -US$1.0億
減碼 WAT
-4.3% -US$1.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 8.90% | +1.42% | -9.04% | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 8.85% | +0.44% | -9.30% | |
| 3 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 7.41% | -0.55% | -4.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.40% | +0.20% | -9.77% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.04% | +0.11% | -5.01% | |
| 6 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 6.38% | +0.27% | -7.08% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 6.30% | +0.16% | -19.80% | |
| 8 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 6.14% | -0.72% | -13.05% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 6.12% | -0.18% | -0.82% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.09% | -0.23% | -10.41% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.77% | +1.11% | -0.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.58% | -0.34% | -0.68% | |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非循環性消費 | 5.50% | +1.48% | -0.88% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 3.82% | +1.05% | -0.64% | |
| 15 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 3.08% | +0.44% | -8.71% | |
| 16 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 3.01% | +0.23% | -7.15% | |
| 17 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.69% | -0.31% | -22.75% | |
| 18 | BMI | Badger Meter INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.03% | -0.03% | -50.81% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | +371.57% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | +260.83% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.01% | +0.01% | +178.18% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.01% | +0.01% | +178.18% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+8.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -5.9%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化績效
- +11.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.35
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡瑪比率
- +1.09
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +7.7%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.26
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +3.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$44.1億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$54.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$64.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$73.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$70.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$76.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$80.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$77.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$75.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$69.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$64.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$68.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$65.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | US$60.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$57.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$60.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$72.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 29 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29 | US$1.6億 | 0 |
本季持股變動
Fundsmith Investment Services LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Intuit INC (INTU); 減碼: Church & Dwight Co INC (CHD) — 股數 -0.88%; 減碼: Marriott International -cl A (MAR) — 股數 -9.04%; 減碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 -0.92%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHD | Church & Dwight Co INC | +1.5% | -0.88% | 減碼 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.4% | -9.04% | 減碼 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.1% | -0.92% | 減碼 |
| 4 | TXN | Texas Instruments INC | +1.1% | -0.64% | 減碼 |
| 5 | SYK | Stryker CORP | +0.4% | -9.30% | 減碼 |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | +0.4% | -8.71% | 減碼 |
| 7 | MTD | Mettler-toledo International | +0.3% | -7.08% | 減碼 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | -7.15% | 減碼 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -9.77% | 減碼 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.2% | -19.80% | 減碼 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -5.01% | 減碼 |
| 12 | WM | Waste Management INC | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | BMI | Badger Meter INC | 0% | — | 不變 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +371.57% | 加碼 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +260.83% | 加碼 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +178.18% | 加碼 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +178.18% | 加碼 |
| 18 | HD | Home Depot INC | 0% | -50.81% | 減碼 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -0.82% | 減碼 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.41% | 減碼 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -22.75% | 減碼 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.68% | 減碼 |
| 23 | WAT | Waters CORP | -0.6% | -4.31% | 減碼 |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.7% | -13.05% | 減碼 |
| 25 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Fundsmith Investment Services LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fundsmith Investment Services LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.1億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Fundsmith Investment Services LTD. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fundsmith Investment Services LTD. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Marriott International -cl A (MAR) — US$3.9億 (8.9%)
2. Stryker CORP (SYK) — US$3.9億 (8.8%)
3. Waters CORP (WAT) — US$3.3億 (7.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.3億 (7.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3.1億 (7.0%)
Fundsmith Investment Services LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fundsmith Investment Services LTD. 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Intuit INC (INTU); 減碼: Church & Dwight Co INC (CHD) — 股數 -0.88%; 減碼: Marriott International -cl A (MAR) — 股數 -9.04%; 減碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 -0.92%
Fundsmith Investment Services LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fundsmith Investment Services LTD. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 31.8%
• Information Technology: 19.1%
• Consumer Staples: 17.6%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 7.0%
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