Full Sail Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001757617

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 391

Full Sail Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 391 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.51
持倉穩定性: 17.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.82

Full Sail Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 391 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTEB
+7.2%　US$133.2萬
加碼 XLK
+2.7%　US$1910.4萬
加碼 FTEC
-7.5%　US$1941.5萬
減碼 XLV
-6.1%　-US$262.0萬
加碼 VGT
-9.0%　US$1258.0萬
減碼 IEFA
-1.2%　US$944.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 391 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.67%	-0.37%	-1.22%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	-0.22%	+0.52%
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.32%	+0.51%	-7.46%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.11%	-0.26%	-4.63%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.97%	-0.60%	+7.23%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.96%	+0.55%	+2.70%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.78%	-0.21%	-4.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.52%	-0.24%	-0.97%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.56%	+0.13%	-5.84%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.49%	-0.12%	+5.04%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.39%	-8.99%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.45%	—	-4.95%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+0.46%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.37%	-0.18%	-3.09%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+0.05%	-0.40%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+0.68%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+0.11%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.90%	+0.33%	-2.87%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.86%	-0.17%	+2.13%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.68%	-0.18%	-1.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	-8.66%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.47%	+0.22%	+2.16%
23	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.43%	-0.33%	-4.11%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	+0.92%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.39%	-0.41%	-6.06%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	+0.32%	-2.75%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-3.35%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.13%	-13.95%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.11%	+0.22%	-6.00%
30	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-11.08%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	+0.02%	-1.27%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.99%	—	-3.43%
33	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	—	-14.30%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.92%	—	-13.34%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	—	-0.59%
37	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.89%	+0.01%	-3.47%
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	-0.23%	-9.46%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-3.62%
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-6.66%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-4.42%
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	-0.01%	-8.86%
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.17%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-2.68%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-3.93%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-12.90%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-16.51%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.45%	+0.13%	+39.85%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-0.83%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	391	US$18.1億	17	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.VTEB 6.XLK 7.AVUS 8.IJR 9.VEA 10.AGG
2025-06-30	319	US$17.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.VTEB 7.XLK 8.IJR 9.VEA 10.SCHP
2025-03-31	235	US$15.5億	100	1IEFA 2IJH 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.VTEB 4.IEMG 5.AVUS 6.FTEC 7.IJR 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-12-31	230	US$15.7億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.VTEB 5.AVUS 6.IJR 7.IEMG 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-09-30	234	US$15.6億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-06-30	242	US$14.9億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-03-31	244	US$14.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.VEA
2023-12-31	234	US$13.2億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.VTEB 8.XLK 9.MUB 10.VSS
2023-09-30	217	US$11.5億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.BIL 9.FHLC 10.TIP
2023-06-30	218	US$11.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.FHLC 9.BIL 10.VCR
2023-03-31	214	US$11.1億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.IEFA 6.AVUS 7.FHLC 8.VGT 9.LQD 10.VEA
2022-12-31	205	US$10.5億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.FHLC 8.MUB 9.VEA 10.VGT
2022-09-30	179	US$9.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.GSEW 6.FHLC 7.IEMG 8.LQD 9.VTEB 10.VCR
2022-06-30	188	US$10.3億	0	1FTEC 2IEFA 3GSEW 主要持股2022-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.GSEW 4.IEMG 5.FHLC 6.VTEB 7.LQD 8.IJH 9.STIP 10.VGT
2022-03-31	208	US$12.0億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2022-03-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.VGT 6.VEA 7.FHLC 8.IEMG 9.STIP 10.IJH
2021-12-31	194	US$11.4億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.IEMG 6.IJH 7.VCR 8.FHLC 9.STIP 10.IJR
2021-09-30	158	US$11.5億	0	1MUB 2FTEC 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.MUB 2.FTEC 3.IEFA 4.TIP 5.GSEW 6.IEMG 7.IJH 8.VCR 9.FHLC 10.VSS
2021-06-30	207	US$11.0億	95	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.VCR 8.FHLC 9.IJH 10.VSS
2021-03-31	217	US$10.0億	11	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.GSEW 7.FHLC 8.IJH 9.VCR 10.IJR
2020-12-31	195	US$9.2億	17	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.FHLC 7.VGT 8.IJR 9.LQD 10.VOX
2020-09-30	145	US$8.0億	17	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.IEFA 6.PFF 7.VGT 8.FHLC 9.LQD 10.VOX
2020-06-30	187	US$7.0億	25	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.VGT 6.IEFA 7.PFF 8.FHLC 9.VOX 10.IJR
2020-03-31	189	US$5.6億	59	1FTEC 2IEMG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FTEC 2.IEMG 3.VGT 4.MUB 5.IEFA 6.TIP 7.FHLC 8.PFF 9.IJR 10.VOX
2019-12-31	213	US$4.8億	16	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.IEMG 7.IJH 8.VOX 9.FNCL 10.XLI
2019-09-30	216	US$4.2億	21	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.72941B 7.VOX 8.IJH 9.FNCL 10.IEMG
2019-06-30	209	US$3.5億	25	1FTEC 2FHLC372941B 主要持股2019-06-30 1.FTEC 2.FHLC 3.72941B 4.IEFA 5.VCR 6.IJR 7.IEMG 8.AGG 9.IJH 10.FNCL
2019-03-31	188	US$3.1億	54	172941B2FTEC 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.FTEC 3.IEMG 4.IEFA 5.FHLC 6.IJR 7.SPY 8.VCR 9.AGG 10.XLI
2018-12-31	147	US$2.1億	0	172941B2SPY 3VCR 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.VCR 4.IEMG 5.FTEC 6.IEFA 7.AGG 8.FHLC 9.VGT 10.IJR

本季持股變動

Full Sail Capital, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +7.23%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 +2.70%; 減碼: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股數 -7.46%.

Full Sail Capital, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+2.70%	減碼
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.5%	-7.46%	減碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-8.99%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-2.87%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.75%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+0.46%	加碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+2.16%	加碼
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	-6.00%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-8.66%	加碼
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	-6.68%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-5.84%	加碼
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+39.85%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+26.88%	加碼
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+1.65%	加碼
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-11.31%	加碼
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.40%	加碼
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-3.93%	加碼
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+136.88%	加碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.11%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.09%	減碼
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.68%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.27%	加碼
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-3.47%	減碼
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-16.51%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
26	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	0%	-8.86%	減碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-4.42%	減碼
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-11.08%	減碼
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.66%	加碼
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-15.78%	減碼
31	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-16.15%	減碼
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.92%	加碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.04%	加碼
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-3.35%	加碼
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-13.95%	加碼
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+2.13%	加碼
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-3.09%	減碼
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-1.25%	加碼
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.64%	減碼
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-6.66%	減碼
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.52%	減碼
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-9.46%	減碼
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.97%	減碼
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-4.63%	減碼
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.11%	減碼
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-1.22%	減碼
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-6.06%	減碼
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	+7.23%	加碼
49	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Full Sail Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Full Sail Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.1億，分佈在 391 個已申報部位之中。

Full Sail Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Full Sail Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.0億 (5.7%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8372.1萬 (4.6%) 3. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$7831.1萬 (4.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7459.5萬 (4.1%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$7203.8萬 (4.0%)

Full Sail Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Full Sail Capital, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 加碼: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股數 +7.23%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 +2.70%; 減碼: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股數 -7.46%

Full Sail Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Full Sail Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.0% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 6.9% • Consumer Staples: 5.6%

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Ckw Financial Group

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持倉穩定性4.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Full Sail Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001757617

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 391

Full Sail Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 391 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.51
持倉穩定性: 17.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTEB
+7.2%　US$133.2萬
加碼 XLK
+2.7%　US$1910.4萬
加碼 FTEC
-7.5%　US$1941.5萬
減碼 XLV
-6.1%　-US$262.0萬
加碼 VGT
-9.0%　US$1258.0萬
減碼 IEFA
-1.2%　US$944.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 391 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.67%	-0.37%	-1.22%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	-0.22%	+0.52%
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.32%	+0.51%	-7.46%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.11%	-0.26%	-4.63%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.97%	-0.60%	+7.23%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.96%	+0.55%	+2.70%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.78%	-0.21%	-4.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.52%	-0.24%	-0.97%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.56%	+0.13%	-5.84%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.49%	-0.12%	+5.04%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.39%	-8.99%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.45%	—	-4.95%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+0.46%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.37%	-0.18%	-3.09%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+0.05%	-0.40%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+0.68%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+0.11%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.90%	+0.33%	-2.87%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.86%	-0.17%	+2.13%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.68%	-0.18%	-1.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	-8.66%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.47%	+0.22%	+2.16%
23	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.43%	-0.33%	-4.11%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	+0.92%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.39%	-0.41%	-6.06%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	+0.32%	-2.75%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-3.35%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.13%	-13.95%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.11%	+0.22%	-6.00%
30	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-11.08%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	+0.02%	-1.27%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.99%	—	-3.43%
33	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	—	-14.30%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.92%	—	-13.34%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	—	-0.59%
37	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.89%	+0.01%	-3.47%
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	-0.23%	-9.46%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-3.62%
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-6.66%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-4.42%
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	-0.01%	-8.86%
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.17%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-2.68%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-3.93%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-12.90%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-16.51%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.45%	+0.13%	+39.85%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-0.83%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	391	US$18.1億	17	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.VTEB 6.XLK 7.AVUS 8.IJR 9.VEA 10.AGG
2025-06-30	319	US$17.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.VTEB 7.XLK 8.IJR 9.VEA 10.SCHP
2025-03-31	235	US$15.5億	100	1IEFA 2IJH 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.VTEB 4.IEMG 5.AVUS 6.FTEC 7.IJR 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-12-31	230	US$15.7億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.VTEB 5.AVUS 6.IJR 7.IEMG 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-09-30	234	US$15.6億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-06-30	242	US$14.9億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-03-31	244	US$14.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.VEA
2023-12-31	234	US$13.2億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.VTEB 8.XLK 9.MUB 10.VSS
2023-09-30	217	US$11.5億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.BIL 9.FHLC 10.TIP
2023-06-30	218	US$11.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.FHLC 9.BIL 10.VCR
2023-03-31	214	US$11.1億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.IEFA 6.AVUS 7.FHLC 8.VGT 9.LQD 10.VEA
2022-12-31	205	US$10.5億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.FHLC 8.MUB 9.VEA 10.VGT
2022-09-30	179	US$9.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.GSEW 6.FHLC 7.IEMG 8.LQD 9.VTEB 10.VCR
2022-06-30	188	US$10.3億	0	1FTEC 2IEFA 3GSEW 主要持股2022-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.GSEW 4.IEMG 5.FHLC 6.VTEB 7.LQD 8.IJH 9.STIP 10.VGT
2022-03-31	208	US$12.0億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2022-03-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.VGT 6.VEA 7.FHLC 8.IEMG 9.STIP 10.IJH
2021-12-31	194	US$11.4億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.IEMG 6.IJH 7.VCR 8.FHLC 9.STIP 10.IJR
2021-09-30	158	US$11.5億	0	1MUB 2FTEC 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.MUB 2.FTEC 3.IEFA 4.TIP 5.GSEW 6.IEMG 7.IJH 8.VCR 9.FHLC 10.VSS
2021-06-30	207	US$11.0億	95	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.VCR 8.FHLC 9.IJH 10.VSS
2021-03-31	217	US$10.0億	11	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.GSEW 7.FHLC 8.IJH 9.VCR 10.IJR
2020-12-31	195	US$9.2億	17	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.FHLC 7.VGT 8.IJR 9.LQD 10.VOX
2020-09-30	145	US$8.0億	17	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.IEFA 6.PFF 7.VGT 8.FHLC 9.LQD 10.VOX
2020-06-30	187	US$7.0億	25	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.VGT 6.IEFA 7.PFF 8.FHLC 9.VOX 10.IJR
2020-03-31	189	US$5.6億	59	1FTEC 2IEMG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FTEC 2.IEMG 3.VGT 4.MUB 5.IEFA 6.TIP 7.FHLC 8.PFF 9.IJR 10.VOX
2019-12-31	213	US$4.8億	16	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.IEMG 7.IJH 8.VOX 9.FNCL 10.XLI
2019-09-30	216	US$4.2億	21	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.72941B 7.VOX 8.IJH 9.FNCL 10.IEMG
2019-06-30	209	US$3.5億	25	1FTEC 2FHLC372941B 主要持股2019-06-30 1.FTEC 2.FHLC 3.72941B 4.IEFA 5.VCR 6.IJR 7.IEMG 8.AGG 9.IJH 10.FNCL
2019-03-31	188	US$3.1億	54	172941B2FTEC 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.FTEC 3.IEMG 4.IEFA 5.FHLC 6.IJR 7.SPY 8.VCR 9.AGG 10.XLI
2018-12-31	147	US$2.1億	0	172941B2SPY 3VCR 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.VCR 4.IEMG 5.FTEC 6.IEFA 7.AGG 8.FHLC 9.VGT 10.IJR

本季持股變動

Full Sail Capital, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+2.70%	減碼
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.5%	-7.46%	減碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-8.99%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-2.87%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.75%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+0.46%	加碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+2.16%	加碼
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	-6.00%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-8.66%	加碼
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	-6.68%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-5.84%	加碼
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+39.85%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+26.88%	加碼
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+1.65%	加碼
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-11.31%	加碼
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.40%	加碼
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-3.93%	加碼
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+136.88%	加碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.11%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.09%	減碼
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.68%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.27%	加碼
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-3.47%	減碼
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-16.51%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
26	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	0%	-8.86%	減碼
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-4.42%	減碼
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-11.08%	減碼
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.66%	加碼
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-15.78%	減碼
31	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-16.15%	減碼
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.92%	加碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.04%	加碼
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-3.35%	加碼
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-13.95%	加碼
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+2.13%	加碼
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-3.09%	減碼
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-1.25%	加碼
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.64%	減碼
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-6.66%	減碼
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.52%	減碼
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-9.46%	減碼
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.97%	減碼
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-4.63%	減碼
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.11%	減碼
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-1.22%	減碼
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-6.06%	減碼
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	+7.23%	加碼
49	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看