FSM Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001942548

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 352

FSM Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 352 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 21.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.28
持倉穩定性: 21.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.96

FSM Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 352 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BOND
+8.4%　US$412.0萬
加碼 TAFM
+61.8%　US$864.7萬
加碼 NVDA
+9.4%　US$693.4萬
加碼 IVV
+101.6%　US$476.7萬
減碼 JMST
+6.6%　US$162.5萬
減碼 XOM
+6.7%　-US$102.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 352 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	7.10%	-0.06%	+18.39%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.73%	-0.65%	+8.38%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+4.88%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.11%	+7.25%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+11.83%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.09%	-0.07%	+7.28%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.91%	-0.05%	+5.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	+0.05%	+7.38%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.76%	-0.37%	+6.64%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.69%	-0.15%	+0.81%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.54%	+0.17%	+11.17%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.04%	+2.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	+0.05%	+8.25%
14	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	2.35%	+0.62%	+61.83%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	+0.43%	+9.41%
16	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.22%	-0.23%	+10.26%
17	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.15%	+0.04%	+12.17%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	-0.21%	+4.68%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.05%	+15.57%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	+0.08%	+4.32%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.11%	—	+1.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	+0.10%	+8.71%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	+0.42%	+101.58%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	+0.08%	+17.79%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-0.70%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-2.22%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.09%	+21.65%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.04%	+3.11%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	-0.27%	+6.68%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	+0.21%	+42.62%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.08%	+25.43%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.06%	+9.97%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+482.16%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.02%	+5.79%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-1.15%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-7.49%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
38	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	+0.02%	-2.80%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	—	-2.73%
40	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-4.49%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.19%	+33.55%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.33%	—	-2.42%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.21%	+7.26%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.32%	—	-8.63%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	+7.04%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.07%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.05%	+0.23%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-5.76%
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.08%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	—	+5.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	352	US$9.4億	21	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.SCHF 6.VWO 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2026-03-31	318	US$7.8億	16	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.VWO 6.SCHF 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2025-12-31	307	US$7.3億	14	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.JMST 6.VT 7.VWO 8.SCHF 9.IJH 10.VONV
2025-09-30	322	US$7.1億	44	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-09-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.JMST 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.SCHF 10.VONV
2025-06-30	289	US$6.1億	0	1JPIB 2BOND 3JMST 主要持股2025-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JMST 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2025-03-31	213	US$4.4億	0	1JMST 2BOND 3JPIB 主要持股2025-03-31 1.JMST 2.BOND 3.JPIB 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2024-12-31	194	US$4.1億	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-12-31 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.JPIB 8.IJR 9.VONV 10.VWO
2024-09-30	191	US$3.8億	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-09-30 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.VONV 8.IJR 9.JPIB 10.VWO
2024-06-30	157	US$3.0億	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-06-30 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.IJH 6.VONV 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2024-03-31	166	US$2.8億	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-03-31 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2023-12-31	154	US$2.4億	0	1JAVA 2BOND 3VTI 主要持股2023-12-31 1.JAVA 2.BOND 3.VTI 4.VONV 5.IJH 6.VT 7.IJR 8.JPIB 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	144	US$2.0億	0	1VTI 2JAVA 3BOND 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAVA 3.BOND 4.VONV 5.VT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2023-06-30	165	US$2.0億	0	1VTI 2VT 3BOND 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.BOND 4.VONV 5.JAVA 6.AAPL 7.MSFT 8.JPST 9.IJH 10.IJR
2023-03-31	156	US$1.7億	0	1VTI 2VT 3VONV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.VONV 4.AAPL 5.JPST 6.BOND 7.MSFT 8.IJH 9.JAVA 10.MUB
2022-12-31	141	US$1.4億	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.VT 5.AAPL 6.MSFT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.MUB
2022-09-30	130	US$1.2億	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.AAPL 5.MSFT 6.VT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.IJR
2022-06-30	113	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.BOND 9.VWO 10.V

本季持股變動

FSM Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Cameco CORP (CCJ); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 加碼: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股數 +8.38%; 加碼: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 股數 +61.83%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +9.41%.

FSM Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.6%	+61.83%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+9.41%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+101.58%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+42.62%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+7.26%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+81.56%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+33.55%	加碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+11.17%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+11.83%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+11.14%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.25%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.71%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+918.31%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+21.65%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.18%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.32%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.79%	加碼
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+25.43%	加碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.46%	加碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.94%	加碼
21	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新建倉
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.08%	加碼
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+9.97%	加碼
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+55.88%	加碼
26	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-7.34%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.38%	加碼
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.25%	加碼
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.23%	加碼
30	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+11.87%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.18%	加碼
32	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+7.21%	加碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.77%	加碼
34	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.17%	加碼
35	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	-0.70%	減碼
36	GE	General Electric	0%	-2.80%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.79%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+482.16%	加碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.11%	加碼
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	+5.16%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.57%	加碼
42	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+18.39%	加碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+7.28%	加碼
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+0.81%	加碼
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	+4.88%	加碼
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	+4.68%	加碼
47	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.2%	+10.26%	加碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+6.68%	加碼
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+6.64%	加碼
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.7%	+8.38%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSM Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FSM Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 352 個已申報部位之中。

FSM Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FSM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$6668.1萬 (7.1%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$5376.1萬 (5.7%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$4371.8萬 (4.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4118.8萬 (4.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3915.5萬 (4.2%)

FSM Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FSM Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cameco CORP (CCJ); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 加碼: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股數 +8.38%; 加碼: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 股數 +61.83%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +9.41%

FSM Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FSM Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.6% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lincluden Management LTD

CIK 0001058231

申報總市值

US$9.4億

70 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Leuthold Group, LLC

CIK 0001170152

申報總市值

US$9.4億

211 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Institute for Wealth Management, LLC.

CIK 0001533954

申報總市值

US$9.4億

542 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

MorganRosel Wealth Management, LLC

CIK 0001753218

申報總市值

US$2.5億

103 stks

2026-03-31

集中度21.0

持倉穩定性58.1

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Old Dominion Capital Management INC

CIK 0001133385

申報總市值

US$4.7億

170 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度6.5

持倉穩定性0.0

產業集中度55.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

WEALTHFRONT Corp

CIK 0001524566

申報總市值

US$103.6億

511 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

集中度28.2

持倉穩定性10.7

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

FSM Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001942548

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 352

FSM Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 352 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 21.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.28
持倉穩定性: 21.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BOND
+8.4%　US$412.0萬
加碼 TAFM
+61.8%　US$864.7萬
加碼 NVDA
+9.4%　US$693.4萬
加碼 IVV
+101.6%　US$476.7萬
減碼 JMST
+6.6%　US$162.5萬
減碼 XOM
+6.7%　-US$102.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 352 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	7.10%	-0.06%	+18.39%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.73%	-0.65%	+8.38%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+4.88%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.11%	+7.25%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+11.83%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.09%	-0.07%	+7.28%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.91%	-0.05%	+5.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	+0.05%	+7.38%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.76%	-0.37%	+6.64%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.69%	-0.15%	+0.81%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.54%	+0.17%	+11.17%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.04%	+2.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	+0.05%	+8.25%
14	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	2.35%	+0.62%	+61.83%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	+0.43%	+9.41%
16	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.22%	-0.23%	+10.26%
17	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.15%	+0.04%	+12.17%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	-0.21%	+4.68%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.05%	+15.57%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	+0.08%	+4.32%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.11%	—	+1.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	+0.10%	+8.71%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	+0.42%	+101.58%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	+0.08%	+17.79%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-0.70%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-2.22%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.09%	+21.65%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.04%	+3.11%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	-0.27%	+6.68%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	+0.21%	+42.62%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.08%	+25.43%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.06%	+9.97%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+482.16%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.02%	+5.79%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-1.15%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-7.49%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
38	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	+0.02%	-2.80%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	—	-2.73%
40	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-4.49%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.19%	+33.55%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.33%	—	-2.42%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.21%	+7.26%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.32%	—	-8.63%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	+7.04%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+0.07%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.05%	+0.23%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-5.76%
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.08%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	—	+5.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	352	US$9.4億	21	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.SCHF 6.VWO 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2026-03-31	318	US$7.8億	16	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.VWO 6.SCHF 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2025-12-31	307	US$7.3億	14	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.JMST 6.VT 7.VWO 8.SCHF 9.IJH 10.VONV
2025-09-30	322	US$7.1億	44	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-09-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.JMST 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.SCHF 10.VONV
2025-06-30	289	US$6.1億	0	1JPIB 2BOND 3JMST 主要持股2025-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JMST 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2025-03-31	213	US$4.4億	0	1JMST 2BOND 3JPIB 主要持股2025-03-31 1.JMST 2.BOND 3.JPIB 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2024-12-31	194	US$4.1億	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-12-31 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.JPIB 8.IJR 9.VONV 10.VWO
2024-09-30	191	US$3.8億	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-09-30 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.VONV 8.IJR 9.JPIB 10.VWO
2024-06-30	157	US$3.0億	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-06-30 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.IJH 6.VONV 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2024-03-31	166	US$2.8億	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-03-31 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2023-12-31	154	US$2.4億	0	1JAVA 2BOND 3VTI 主要持股2023-12-31 1.JAVA 2.BOND 3.VTI 4.VONV 5.IJH 6.VT 7.IJR 8.JPIB 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	144	US$2.0億	0	1VTI 2JAVA 3BOND 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAVA 3.BOND 4.VONV 5.VT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2023-06-30	165	US$2.0億	0	1VTI 2VT 3BOND 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.BOND 4.VONV 5.JAVA 6.AAPL 7.MSFT 8.JPST 9.IJH 10.IJR
2023-03-31	156	US$1.7億	0	1VTI 2VT 3VONV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.VONV 4.AAPL 5.JPST 6.BOND 7.MSFT 8.IJH 9.JAVA 10.MUB
2022-12-31	141	US$1.4億	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.VT 5.AAPL 6.MSFT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.MUB
2022-09-30	130	US$1.2億	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.AAPL 5.MSFT 6.VT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.IJR
2022-06-30	113	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.BOND 9.VWO 10.V

本季持股變動

FSM Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.6%	+61.83%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+9.41%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+101.58%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+42.62%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+7.26%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+81.56%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+33.55%	加碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+11.17%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+11.83%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+11.14%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.25%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.71%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+918.31%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+21.65%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.18%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.32%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.79%	加碼
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+25.43%	加碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.46%	加碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.94%	加碼
21	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新建倉
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.08%	加碼
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+9.97%	加碼
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+55.88%	加碼
26	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-7.34%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.38%	加碼
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.25%	加碼
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.23%	加碼
30	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+11.87%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.18%	加碼
32	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+7.21%	加碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.77%	加碼
34	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.17%	加碼
35	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	-0.70%	減碼
36	GE	General Electric	0%	-2.80%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.79%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+482.16%	加碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.11%	加碼
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	+5.16%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.57%	加碼
42	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+18.39%	加碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+7.28%	加碼
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+0.81%	加碼
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	+4.88%	加碼
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	+4.68%	加碼
47	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.2%	+10.26%	加碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+6.68%	加碼
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+6.64%	加碼
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.7%	+8.38%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看