FRG Family Wealth Advisors LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001893327

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

FRG Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 16.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.01
持倉穩定性: 16.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.9

FRG Family Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$1549.1萬
加碼 AMAT
-4.0%　US$565.7萬
加碼 JPST
+52.8%　US$424.5萬
加碼 GPIX
+192.6%　US$277.8萬
減碼 SCHG
-7.3%　-US$388.8萬
減碼 AMZN
-2.5%　-US$475.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 154 大持股（共 156 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.66%	-1.95%	+1.03%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.03%	—	-0.91%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.69%	-0.44%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.44%	-0.33%	-1.32%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.28%	+1.10%	-4.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.28%	-0.33%	-4.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.19%	-3.29%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	-0.45%	-7.29%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.63%	+0.35%	-1.85%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.37%	—	-0.67%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.31%	-0.07%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.04%	-2.50%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.10%	+0.31%	-3.72%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.01%	+0.76%	+52.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.64%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.59%	+0.34%	-2.69%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.04%	-7.41%
18	DE	Deere & Co	股票-工業	1.46%	+0.29%	-2.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	-0.14%	-0.94%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.18%	+0.16%	+5.02%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	-5.22%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.16%	+0.20%	+7.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	+0.15%	-7.17%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.22%	-8.66%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.60%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.12%	-12.42%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.18%	-0.15%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-7.83%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.11%	+0.27%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.70%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	-5.21%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	-0.24%	-8.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.23%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.11%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.47%	+192.55%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	-0.11%	-14.05%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.71%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.68%	-0.16%	-3.54%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	-0.10%	-11.61%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.66%	—	-0.10%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.08%	-1.84%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-11.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.57%	-0.07%	-6.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	—	-6.43%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.55%	—	+0.28%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.52%	—	+12.47%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	-7.86%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.51%	—	-8.84%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+3.47%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+26.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +40.2%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.44
峰態: +1.06
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$6.1億	16	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHG 9.WMT 10.VIG
2025-12-31	160	US$6.4億	10	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-09-30	155	US$6.2億	24	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-06-30	153	US$5.8億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.SCHG 6.AAPL 7.GOOGL 8.BA 9.AMAT 10.VIG
2025-03-31	144	US$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.AVGO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.BA 10.VIG
2024-12-31	145	US$5.5億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.GOOGL 8.BA 9.VIG 10.AMAT
2024-09-30	147	US$5.6億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AMAT 6.SCHG 7.AVGO 8.BA 9.GOOGL 10.VIG
2024-06-30	138	US$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.AVGO 10.VIG
2024-03-31	376	US$5.1億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.BA 5.AMAT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.AVGO
2023-12-31	143	US$4.9億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.BRK-B
2023-09-30	137	US$4.4億	0	1MSFT 2VTI 3BA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.BA 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.BRK-B
2023-06-30	135	US$4.6億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.GOOGL 9.SCHG 10.SCHD
2023-03-31	142	US$4.4億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.SCHD 9.GOOGL 10.SCHG
2022-12-31	139	US$4.2億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.SCHD 8.JPST 9.BRK-B 10.AMAT
2022-09-30	138	US$4.1億	0	1MSFT 2VTI 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.JPST 4.AMZN 5.BA 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-06-30	139	US$4.3億	0	1MSFT 2JPST 3VTI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPST 3.VTI 4.BA 5.AMZN 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-03-31	145	US$5.1億	0	1MSFT 2AMZN 3JPST 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPST 4.BA 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.AMAT
2021-12-31	143	US$5.4億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.VTI 5.JPST 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.GOOGL 10.VIG
2021-09-30	136	US$5.1億	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.AMAT 10.VIG
2021-06-30	136	US$5.3億	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.VIG 10.GOOGL
2021-03-31	132	US$4.9億	0	1BA 2MSFT 3JPST 主要持股2021-03-31 1.BA 2.MSFT 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AMAT 7.AAPL 8.SCHG 9.VIG 10.GOOGL
2020-12-31	129	US$4.6億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.AMAT 10.PG
2020-09-30	120	US$4.1億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.PG 10.JNJ
2020-06-30	117	US$3.8億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.GOOGL 10.JNJ
2020-03-31	112	US$3.3億	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.BRK-B 10.SCHD
2019-12-31	122	US$4.1億	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.PG
2019-09-30	121	US$3.9億	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.BRK-B 7.VTI 8.RSPT 9.JNJ 10.IJH
2019-06-30	128	US$3.8億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.BRK-B 6.PG 7.JNJ 8.RSPT 9.IJH 10.DIS
2019-03-31	125	US$3.5億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.RSPT 8.IJH 9.AMT 10.ADP
2018-12-31	127	US$3.1億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.VTI 8.IJH 9.RSPT 10.ABBV
2018-09-30	142	US$3.6億	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.IJH 7.VTI 8.RSPF 9.KBWB 10.ADP
2018-06-30	150	US$3.3億	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMAT 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.ADP 10.BDX
2018-03-31	146	US$3.0億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.BRK-B 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.AMT 10.DE
2017-12-31	143	US$3.1億	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.AMZN 5.BRK-B 6.AMAT 7.JNJ 8.MINT 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	139	US$2.9億	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-09-30 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.MINT 5.AMAT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VTI 9.AMZN 10.IJH
2017-06-30	135	US$2.7億	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AMAT 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	131	US$2.6億	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.VTI 9.PG 10.AEP
2016-12-31	129	US$2.4億	0	1BA 2MINT 3BOND 主要持股2016-12-31 1.BA 2.MINT 3.BOND 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.AEP 8.VTI 9.AMAT 10.PG
2016-09-30	126	US$2.2億	0	1BA 2BOND 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.BA 2.BOND 3.MSFT 4.MINT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VTI 8.AEP 9.AMAT 10.PG
2016-06-30	121	US$2.2億	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-06-30 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.AEP 8.VTI 9.T 10.PG
2016-03-31	121	US$2.1億	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-03-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.VTI 9.T 10.PG
2015-12-31	121	US$2.1億	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2015-12-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.VTI 8.BRK-B 9.PG 10.T

本季持股變動

FRG Family Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Waters CORP (WAT); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.03%.

FRG Family Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-4.04%	減碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+52.78%	加碼
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+192.55%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.85%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.69%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.72%	減碼
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-2.40%	減碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.64%	減碼
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+7.75%	加碼
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.2%	+148.84%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.15%	減碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+5.02%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.17%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.92%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-0.91%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.50%	減碼
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-7.41%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.20%	減碼
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.10%	加碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-6.67%	減碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-19.81%	減碼
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-24.93%	減碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.92%	減碼
25	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-31.72%	減碼
26	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-23.88%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.84%	減碼
28	BX	Blackstone INC	-0.1%	-14.05%	減碼
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-12.31%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-23.10%	減碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-11.61%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加碼
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-14.05%	減碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	減碼
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-20.17%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.94%	減碼
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-3.54%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.29%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.66%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-41.03%	減碼
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-8.85%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.32%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.37%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.51%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-7.29%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+1.03%	加碼
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FRG Family Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FRG Family Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 156 個已申報部位之中。

FRG Family Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FRG Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5284.6萬 (8.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4292.8萬 (7.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3472.9萬 (5.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2711.0萬 (4.4%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$2613.1萬 (4.3%)

FRG Family Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FRG Family Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Waters CORP (WAT); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.03%

FRG Family Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FRG Family Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Consumer Staples: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 10.7% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

IFG Advisors, LLC

CIK 0001783412

申報總市值

US$6.1億

149 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Convergence Investment Partners, LLC

CIK 0001456133

申報總市值

US$6.1億

235 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Citizens Business Bank

CIK 0001948632

申報總市值

US$6.1億

229 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cascade Investment Advisors, Inc.

CIK 0001681490

申報總市值

US$1.7億

116 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性18.8

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Jennison Associates LLC

CIK 0000053417

申報總市值

US$1454.1億

780 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性28.8

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Price T Rowe Associates INC /md/

CIK 0000080255

申報總市值

US$8649.3億

4,549 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性23.6

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

FRG Family Wealth Advisors LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001893327

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

FRG Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 16.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.01
持倉穩定性: 16.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$1549.1萬
加碼 AMAT
-4.0%　US$565.7萬
加碼 JPST
+52.8%　US$424.5萬
加碼 GPIX
+192.6%　US$277.8萬
減碼 SCHG
-7.3%　-US$388.8萬
減碼 AMZN
-2.5%　-US$475.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 154 大持股（共 156 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.66%	-1.95%	+1.03%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.03%	—	-0.91%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.69%	-0.44%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.44%	-0.33%	-1.32%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.28%	+1.10%	-4.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.28%	-0.33%	-4.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.19%	-3.29%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	-0.45%	-7.29%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.63%	+0.35%	-1.85%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.37%	—	-0.67%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.31%	-0.07%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.04%	-2.50%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.10%	+0.31%	-3.72%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.01%	+0.76%	+52.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.64%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.59%	+0.34%	-2.69%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.04%	-7.41%
18	DE	Deere & Co	股票-工業	1.46%	+0.29%	-2.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	-0.14%	-0.94%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.18%	+0.16%	+5.02%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	-5.22%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.16%	+0.20%	+7.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	+0.15%	-7.17%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.22%	-8.66%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.60%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.12%	-12.42%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.18%	-0.15%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-7.83%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.11%	+0.27%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.70%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	-5.21%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	-0.24%	-8.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.23%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.11%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.47%	+192.55%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	-0.11%	-14.05%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.71%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.68%	-0.16%	-3.54%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	-0.10%	-11.61%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.66%	—	-0.10%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.08%	-1.84%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-11.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.57%	-0.07%	-6.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	—	-6.43%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.55%	—	+0.28%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.52%	—	+12.47%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	-7.86%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.51%	—	-8.84%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+3.47%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+26.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +40.2%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.44
峰態: +1.06
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$6.1億	16	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHG 9.WMT 10.VIG
2025-12-31	160	US$6.4億	10	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-09-30	155	US$6.2億	24	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-06-30	153	US$5.8億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.SCHG 6.AAPL 7.GOOGL 8.BA 9.AMAT 10.VIG
2025-03-31	144	US$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.AVGO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.BA 10.VIG
2024-12-31	145	US$5.5億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.GOOGL 8.BA 9.VIG 10.AMAT
2024-09-30	147	US$5.6億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AMAT 6.SCHG 7.AVGO 8.BA 9.GOOGL 10.VIG
2024-06-30	138	US$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.AVGO 10.VIG
2024-03-31	376	US$5.1億	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.BA 5.AMAT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.AVGO
2023-12-31	143	US$4.9億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.BRK-B
2023-09-30	137	US$4.4億	0	1MSFT 2VTI 3BA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.BA 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.BRK-B
2023-06-30	135	US$4.6億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.GOOGL 9.SCHG 10.SCHD
2023-03-31	142	US$4.4億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.SCHD 9.GOOGL 10.SCHG
2022-12-31	139	US$4.2億	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.SCHD 8.JPST 9.BRK-B 10.AMAT
2022-09-30	138	US$4.1億	0	1MSFT 2VTI 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.JPST 4.AMZN 5.BA 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-06-30	139	US$4.3億	0	1MSFT 2JPST 3VTI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPST 3.VTI 4.BA 5.AMZN 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-03-31	145	US$5.1億	0	1MSFT 2AMZN 3JPST 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPST 4.BA 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.AMAT
2021-12-31	143	US$5.4億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.VTI 5.JPST 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.GOOGL 10.VIG
2021-09-30	136	US$5.1億	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.AMAT 10.VIG
2021-06-30	136	US$5.3億	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.VIG 10.GOOGL
2021-03-31	132	US$4.9億	0	1BA 2MSFT 3JPST 主要持股2021-03-31 1.BA 2.MSFT 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AMAT 7.AAPL 8.SCHG 9.VIG 10.GOOGL
2020-12-31	129	US$4.6億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.AMAT 10.PG
2020-09-30	120	US$4.1億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.PG 10.JNJ
2020-06-30	117	US$3.8億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.GOOGL 10.JNJ
2020-03-31	112	US$3.3億	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.BRK-B 10.SCHD
2019-12-31	122	US$4.1億	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.PG
2019-09-30	121	US$3.9億	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.BRK-B 7.VTI 8.RSPT 9.JNJ 10.IJH
2019-06-30	128	US$3.8億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.BRK-B 6.PG 7.JNJ 8.RSPT 9.IJH 10.DIS
2019-03-31	125	US$3.5億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.RSPT 8.IJH 9.AMT 10.ADP
2018-12-31	127	US$3.1億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.VTI 8.IJH 9.RSPT 10.ABBV
2018-09-30	142	US$3.6億	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.IJH 7.VTI 8.RSPF 9.KBWB 10.ADP
2018-06-30	150	US$3.3億	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMAT 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.ADP 10.BDX
2018-03-31	146	US$3.0億	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.BRK-B 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.AMT 10.DE
2017-12-31	143	US$3.1億	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.AMZN 5.BRK-B 6.AMAT 7.JNJ 8.MINT 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	139	US$2.9億	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-09-30 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.MINT 5.AMAT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VTI 9.AMZN 10.IJH
2017-06-30	135	US$2.7億	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AMAT 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	131	US$2.6億	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.VTI 9.PG 10.AEP
2016-12-31	129	US$2.4億	0	1BA 2MINT 3BOND 主要持股2016-12-31 1.BA 2.MINT 3.BOND 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.AEP 8.VTI 9.AMAT 10.PG
2016-09-30	126	US$2.2億	0	1BA 2BOND 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.BA 2.BOND 3.MSFT 4.MINT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VTI 8.AEP 9.AMAT 10.PG
2016-06-30	121	US$2.2億	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-06-30 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.AEP 8.VTI 9.T 10.PG
2016-03-31	121	US$2.1億	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-03-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.VTI 9.T 10.PG
2015-12-31	121	US$2.1億	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2015-12-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.VTI 8.BRK-B 9.PG 10.T

本季持股變動

FRG Family Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-4.04%	減碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+52.78%	加碼
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+192.55%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.85%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.69%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.72%	減碼
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-2.40%	減碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.64%	減碼
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+7.75%	加碼
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.2%	+148.84%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.15%	減碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+5.02%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.17%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.92%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-0.91%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.50%	減碼
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-7.41%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.20%	減碼
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.10%	加碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-6.67%	減碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-19.81%	減碼
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-24.93%	減碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.92%	減碼
25	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-31.72%	減碼
26	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-23.88%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.84%	減碼
28	BX	Blackstone INC	-0.1%	-14.05%	減碼
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-12.31%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-23.10%	減碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-11.61%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加碼
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-14.05%	減碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	減碼
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-20.17%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.94%	減碼
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-3.54%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.29%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.66%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-41.03%	減碼
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-8.85%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.32%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.37%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.51%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-7.29%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+1.03%	加碼
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看