Framtiden Holdings Management Co LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002112734

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

Framtiden Holdings Management Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.29
持倉穩定性: 13.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.06
多樣化: 12
倉位均衡度: 97.83

Framtiden Holdings Management Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.173——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.22），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 GOOG
0.0%　-US$135.0萬
加碼 HRB
+78.2%　US$356.8萬
加碼 STZ
+8.5%　US$320.3萬
加碼 CHKP
+53.8%　US$222.4萬
減碼 RTX
0.0%　US$71.3萬
減碼 KMX
0.0%　US$158.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	21.98%	-0.65%	—
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	20.56%	+1.25%	+8.53%
3	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	15.23%	+2.23%	+78.18%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	14.17%	-0.75%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	14.07%	-2.98%	—
6	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	13.99%	+0.91%	+53.85%

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.2%

近4個季度績效

+5.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.28
阿爾法: +6.4%
最大回撤: 0%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.45
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +18.7%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +1.01
產業分散度: +9%
偏態: -1.23
峰態: -0.05
上檔潛力: +3.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$1.0億	13	1KMX 2STZ 3HRB 主要持股2026-03-31 1.KMX 2.STZ 3.HRB 4.RTX 5.GOOG 6.CHKP
2025-12-31	6	US$9218.5萬	0	1KMX 2STZ 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.KMX 2.STZ 3.GOOG 4.RTX 5.CHKP 6.HRB

本季持股變動

Framtiden Holdings Management Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: H&r Block INC (HRB) — 股數 +78.18%; 加碼: Constellation Brands Inc-a (STZ) — 股數 +8.53%; 加碼: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股數 +53.85%.

Framtiden Holdings Management Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HRB	H&r Block INC	+2.2%	+78.18%	加碼
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	+1.3%	+8.53%	加碼
3	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.9%	+53.85%	加碼
4	KMX	Carmax INC	-0.7%	—	不變
5	RTX	Rtx CORP	-0.8%	—	不變
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Framtiden Holdings Management Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Framtiden Holdings Management Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 6 個已申報部位之中。

Framtiden Holdings Management Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Framtiden Holdings Management Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Carmax INC (KMX) — US$2245.3萬 (22.0%) 2. Constellation Brands Inc-a (STZ) — US$2100.0萬 (20.6%) 3. H&r Block INC (HRB) — US$1555.3萬 (15.2%) 4. Rtx CORP (RTX) — US$1446.8萬 (14.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1437.2萬 (14.1%)

Framtiden Holdings Management Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Framtiden Holdings Management Co LLC 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 3 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: H&r Block INC (HRB) — 股數 +78.18%; 加碼: Constellation Brands Inc-a (STZ) — 股數 +8.53%; 加碼: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股數 +53.85%

Framtiden Holdings Management Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Framtiden Holdings Management Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 37.2% • Consumer Staples: 20.6% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 14.1% • Information Technology: 14.0%