CIK: 0001841544
申報總市值
US$37.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 318
Foster Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$37.6億，季度換手率為 12.0%。
Foster Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 318 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTI
+1.3% US$7540.5萬
減碼 DFIV
+0.2% US$399.8萬
減碼 BND
+4.7% US$776.9萬
加碼 MTUM
-9.5% US$2234.1萬
減碼 VGIT
+5.6% US$724.1萬
加碼 QUAL
+2.1% US$2414.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.91% | +0.58% | +1.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.05% | +1.78% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.97% | -0.37% | +4.66% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.47% | +0.19% | +2.08% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.40% | -0.31% | +5.59% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.22% | -0.38% | +0.23% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.21% | -0.10% | -1.37% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.81% | -0.01% | -5.95% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.49% | +0.13% | +2.32% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.08% | -1.57% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.31% | -0.07% | +1.76% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.62% | +0.35% | -9.49% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.18% | +5.50% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.27% | -0.04% | -2.37% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | -0.60% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.91% | -0.17% | +1.59% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +1.76% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | -0.84% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +4.30% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | +5.55% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +2.86% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.08% | +7.03% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | +1.29% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -1.06% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -1.33% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.17% | +0.04% | +0.96% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.02% | -3.90% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.95% | — | -1.64% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +3.83% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.13% | +4.13% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -2.21% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +2.25% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.01% | -0.83% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | -11.03% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.06% | +11.86% | |
| 36 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.72% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +1.36% | |
| 38 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.05% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | +4.60% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | -2.04% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.05% | +8.55% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | +4.39% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.31% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 47 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +1.48% | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.11% | +246.55% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +0.93% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.67% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+20.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 318 | US$37.6億 | 12 | |
| 2026-03-31 | 284 | US$33.6億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 300 | US$33.1億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 268 | US$31.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 264 | US$29.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 224 | US$26.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 198 | US$26.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 203 | US$26.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 196 | US$25.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 198 | US$20.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 168 | US$16.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 168 | US$16.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 171 | US$16.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 162 | US$15.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 146 | US$13.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 134 | US$12.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 140 | US$14.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 140 | US$12.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 140 | US$11.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 141 | US$10.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | US$8.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 130 | US$6.5億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 109 | US$5.4億 | — |
Foster Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.29%; 加碼: Dimensional International Va (DFIV) — 股數 +0.23%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +4.66%; 減碼: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股數 -9.49%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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