Fortitude Family Office, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001950506

分散型投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1890

Fortitude Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1890 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.98
持倉穩定性: 28.12
動能／逆勢: 58.06
產業集中度: 64.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 25.55

Fortitude Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1890 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KNX
-75.0%　-US$936.4萬
減碼 AAPL
-21.8%　-US$504.5萬
減碼 QQQ
-48.9%　-US$310.8萬
加碼 VBIL
+18.9%　US$411.5萬
加碼 DFIP
+17.7%　US$323.2萬
減碼 JPM
-63.4%　-US$199.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1890 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.05%	+9.89%
2	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	7.46%	+7.46%	NEW
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.68%	+0.72%	+18.94%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.20%	+0.36%	+10.34%
5	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.70%	+0.56%	+17.68%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.34%	+0.41%	+10.69%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-1.30%	-21.83%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	-1.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.15%	+10.82%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.24%	-0.06%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.36%	+0.27%	+10.35%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.34%	+0.25%	+11.96%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.25%	+0.16%	+8.39%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.92%	—	+7.86%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+9.55%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.17%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.42%	—	-0.21%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+7.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+8.38%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.19%	-0.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.20%	+0.36%	+49.25%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	—	-30.79%
23	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.14%	+0.28%	—
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.13%	—	—
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.43%
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.08%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.93%	—	-0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.23%	-2.57%
30	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	0.80%	-2.21%	-74.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.20%	-12.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.75%	-48.87%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-0.70%
34	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.85%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-16.36%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	-0.22%	-18.41%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+36.54%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.08%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.30%	-13.28%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.52%	—	-1.28%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.50%	+0.11%	+13.17%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-0.95%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.48%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.58%
47	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.46%	—	-0.31%
48	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	—
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.40%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.34
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1890	US$4.5億	28	1IVV 2AVTM 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVTM 3.VBIL 4.IDEV 5.DFIP 6.DBMF 7.AAPL 8.VEA 9.VO 10.VOO
2025-12-31	1923	US$4.3億	26	1IVV 2VBIL 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VBIL 3.IDEV 4.AAPL 5.DFIP 6.VEA 7.KNX 8.DBMF 9.VOO 10.VO
2025-09-30	1979	US$3.7億	45	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.USFR 5.VEA 6.VOO 7.DFIP 8.VO 9.KNX 10.DBMF
2025-06-30	2026	US$3.0億	0	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.VOO 5.KNX 6.VEA 7.DFIP 8.USFR 9.VO 10.DBMF
2025-03-31	1147	US$2.8億	0	1IVV 2USFR 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USFR 3.IDEV 4.AAPL 5.VO 6.KNX 7.DFEM 8.AVLV 9.DBMF 10.IEMG
2024-12-31	1298	US$2.8億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.KNX 5.VO 6.DFEM 7.AVLV 8.DBMF 9.IEMG 10.IJR
2024-09-30	1209	US$2.5億	0	1AAPL 2KNX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.KNX 3.IVV 4.IDEV 5.VO 6.TIP 7.DFEM 8.AVLV 9.IEMG 10.IJR
2024-06-30	963	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.VO 5.TIP 6.DFEM 7.AVLV 8.IEMG 9.USFR 10.IJR
2024-03-31	972	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.TIP 7.AVLV 8.IEMG 9.IJR 10.DFEM
2023-12-31	1007	US$1.3億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.JPST 7.TIP 8.IJH 9.IEMG 10.IJR

本季持股變動

Fortitude Family Office, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 減碼: Knight-swift Transportation (KNX) — 股數 -74.97%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -21.83%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -48.87%.

Fortitude Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+18.94%	加碼
2	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.6%	+17.68%	加碼
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.4%	+10.69%	加碼
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+10.34%	加碼
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+49.25%	加碼
6	UTI	Universal Technical Institut	+0.3%	—	不變
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+10.35%	加碼
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+11.96%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+9.55%	加碼
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+1249.57%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+8.39%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+10.82%	加碼
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+7.83%	加碼
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+36.54%	加碼
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+10.43%	加碼
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+13.17%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.38%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.89%	加碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-75.26%	減碼
20	SILA	Sila Realty Trust INC	-0.1%	-99.89%	減碼
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-50.00%	減碼
22	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-41.49%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-31.97%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-93.48%	減碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-78.91%	減碼
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	-16.36%	減碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-96.64%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-18.46%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-90.55%	減碼
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-83.20%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-95.65%	減碼
32	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-50.00%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-43.60%	減碼
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-0.26%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-70.07%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.97%	減碼
37	DHI	Dr Horton INC	-0.2%	-72.08%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.41%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.57%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.06%	減碼
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-74.56%	減碼
42	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-50.00%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.28%	減碼
44	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-30.95%	減碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-63.43%	減碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-48.87%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-1.3%	-21.83%	減碼
48	KNX	Knight-swift Transportation	-2.2%	-74.97%	減碼
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortitude Family Office, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fortitude Family Office, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 1890 個已申報部位之中。

Fortitude Family Office, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fortitude Family Office, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3635.1萬 (8.1%) 2. Avantis Total Equity ETF (AVTM) — US$3340.2萬 (7.5%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2545.1萬 (5.7%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2326.6萬 (5.2%) 5. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — US$2103.8萬 (4.7%)

Fortitude Family Office, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fortitude Family Office, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 減碼: Knight-swift Transportation (KNX) — 股數 -74.97%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -21.83%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -48.87%

Fortitude Family Office, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fortitude Family Office, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Health Care: 13.0% • Communication Services: 11.8% • Financials: 11.7% • Energy: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.2%

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Fortitude Family Office, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001950506

分散型投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1890

Fortitude Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1890 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 28.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.98
持倉穩定性: 28.12
動能／逆勢: 58.06
產業集中度: 64.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 25.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KNX
-75.0%　-US$936.4萬
減碼 AAPL
-21.8%　-US$504.5萬
減碼 QQQ
-48.9%　-US$310.8萬
加碼 VBIL
+18.9%　US$411.5萬
加碼 DFIP
+17.7%　US$323.2萬
減碼 JPM
-63.4%　-US$199.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1890 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.05%	+9.89%
2	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	7.46%	+7.46%	NEW
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.68%	+0.72%	+18.94%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.20%	+0.36%	+10.34%
5	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.70%	+0.56%	+17.68%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.34%	+0.41%	+10.69%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-1.30%	-21.83%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	-1.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.15%	+10.82%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.24%	-0.06%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.36%	+0.27%	+10.35%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.34%	+0.25%	+11.96%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.25%	+0.16%	+8.39%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.92%	—	+7.86%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+9.55%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.17%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.42%	—	-0.21%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+7.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+8.38%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.19%	-0.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.20%	+0.36%	+49.25%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	—	-30.79%
23	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.14%	+0.28%	—
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.13%	—	—
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.43%
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.08%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.93%	—	-0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.23%	-2.57%
30	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	0.80%	-2.21%	-74.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.20%	-12.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.75%	-48.87%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-0.70%
34	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.85%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-16.36%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	-0.22%	-18.41%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+36.54%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.08%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.30%	-13.28%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.52%	—	-1.28%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.50%	+0.11%	+13.17%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-0.95%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.48%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.58%
47	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.46%	—	-0.31%
48	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	—
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.40%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.34
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1890	US$4.5億	28	1IVV 2AVTM 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVTM 3.VBIL 4.IDEV 5.DFIP 6.DBMF 7.AAPL 8.VEA 9.VO 10.VOO
2025-12-31	1923	US$4.3億	26	1IVV 2VBIL 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VBIL 3.IDEV 4.AAPL 5.DFIP 6.VEA 7.KNX 8.DBMF 9.VOO 10.VO
2025-09-30	1979	US$3.7億	45	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.USFR 5.VEA 6.VOO 7.DFIP 8.VO 9.KNX 10.DBMF
2025-06-30	2026	US$3.0億	0	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.VOO 5.KNX 6.VEA 7.DFIP 8.USFR 9.VO 10.DBMF
2025-03-31	1147	US$2.8億	0	1IVV 2USFR 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USFR 3.IDEV 4.AAPL 5.VO 6.KNX 7.DFEM 8.AVLV 9.DBMF 10.IEMG
2024-12-31	1298	US$2.8億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.KNX 5.VO 6.DFEM 7.AVLV 8.DBMF 9.IEMG 10.IJR
2024-09-30	1209	US$2.5億	0	1AAPL 2KNX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.KNX 3.IVV 4.IDEV 5.VO 6.TIP 7.DFEM 8.AVLV 9.IEMG 10.IJR
2024-06-30	963	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.VO 5.TIP 6.DFEM 7.AVLV 8.IEMG 9.USFR 10.IJR
2024-03-31	972	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.TIP 7.AVLV 8.IEMG 9.IJR 10.DFEM
2023-12-31	1007	US$1.3億	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.JPST 7.TIP 8.IJH 9.IEMG 10.IJR

本季持股變動

Fortitude Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+18.94%	加碼
2	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.6%	+17.68%	加碼
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.4%	+10.69%	加碼
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+10.34%	加碼
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+49.25%	加碼
6	UTI	Universal Technical Institut	+0.3%	—	不變
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+10.35%	加碼
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+11.96%	加碼
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+9.55%	加碼
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+1249.57%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+8.39%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+10.82%	加碼
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+7.83%	加碼
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+36.54%	加碼
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+10.43%	加碼
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+13.17%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.38%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.89%	加碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-75.26%	減碼
20	SILA	Sila Realty Trust INC	-0.1%	-99.89%	減碼
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-50.00%	減碼
22	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-41.49%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-31.97%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-93.48%	減碼
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-78.91%	減碼
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	-16.36%	減碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-96.64%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-18.46%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-90.55%	減碼
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-83.20%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-95.65%	減碼
32	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-50.00%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-43.60%	減碼
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-0.26%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-70.07%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.97%	減碼
37	DHI	Dr Horton INC	-0.2%	-72.08%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.41%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.57%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.06%	減碼
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-74.56%	減碼
42	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-50.00%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.28%	減碼
44	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-30.95%	減碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-63.43%	減碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-48.87%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-1.3%	-21.83%	減碼
48	KNX	Knight-swift Transportation	-2.2%	-74.97%	減碼
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看