Forefront Wealth Management INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001904828

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 71

FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.16
持倉穩定性: 14.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.61

Forefront Wealth Management INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOGL
-2.8%　US$139.1萬
加碼 SIVR
+1.2%　US$114.9萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$84.7萬
減碼 VG
-18.3%　-US$102.0萬
減碼 TMUS
-25.6%　-US$100.0萬
減碼 OKE
-29.9%　-US$87.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.51%	+0.36%	+7.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.36%	-0.78%	-1.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.92%	+0.21%	+0.78%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.44%	+0.09%	-4.50%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	+0.15%	-1.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.97%	+0.91%	-2.80%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.92%	-0.02%	+0.83%
8	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	3.34%	+0.46%	-2.36%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.92%	-0.33%	-1.34%
10	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	2.84%	—	-3.45%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.77%	+0.37%	-1.46%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.43%	+0.03%	+3.95%
13	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	2.35%	+0.79%	+1.18%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	—	-0.57%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.15%	-0.21%	+3.77%
16	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.95%	+0.09%	-1.15%
17	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.07%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.93%	—	-0.69%
19	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.93%	-0.16%	-1.37%
20	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.84%	—	-2.12%
21	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.80%	+0.03%	-0.89%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.69%	-0.16%	-0.25%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.60%	—	+1.12%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.58%	+0.39%	-1.25%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.04%	+4.00%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.51%	-0.68%	-29.93%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.42%	—	-1.83%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.23%	-0.76%	-25.63%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	-0.15%	-12.51%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.95%	-0.28%	-0.26%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-1.45%
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.09%	-2.10%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.90%	—	+2.86%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.90%	+0.15%	+9.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.76%	+0.13%	-0.89%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+9.71%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.68%	-0.16%	-0.42%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.47%	-0.76%	-18.26%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.17%	-26.02%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.41%	NEW
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.37%	—	—
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.33%	—	-1.55%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+0.05%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+49.77%
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.27%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.22%	—	—
50	SPAI	Safe Pro Group INC	股票-其他	0.20%	—	+122.62%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.42
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	71	US$1.4億	15	1JEPI 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.GOOGL 7.JEPQ 8.AU 9.COST 10.HWM
2025-09-30	69	US$1.4億	40	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.JEPQ 7.GOOGL 8.COST 9.AU 10.HWM
2025-06-30	62	US$1.2億	0	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.JEPQ 5.TSM 6.AAPL 7.COST 8.GOOGL 9.HWM 10.OKE
2025-03-31	48	US$1.1億	0	1MSFT 2JEPI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JEPI 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.TSM 7.GPIX 8.OKE 9.JEPQ 10.GOOGL
2024-12-31	49	US$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JEPI 5.TSM 6.COST 7.GOOGL 8.OKE 9.GPIX 10.JEPQ
2023-09-30	39	US$7129.4萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.ABBV 8.COST 9.OLN 10.OKE
2023-06-30	40	US$7566.4萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.OLN 8.TSM 9.ABBV 10.OKE
2023-03-31	42	US$7648.3萬	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.UNH 6.ABBV 7.OLN 8.OKE 9.GOOGL 10.REGN
2022-12-31	42	US$7423.6萬	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.REGN 6.ABBV 7.KO 8.OLN 9.AMZN 10.DVN
2022-09-30	44	US$7179.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3HDV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HDV 4.AMZN 5.UNH 6.REGN 7.ABBV 8.KO 9.DVN 10.OLN
2022-06-30	46	US$7423.3萬	0	1MSFT 2HDV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.HDV 3.AAPL 4.UNH 5.AMZN 6.LMT 7.ABT 8.REGN 9.VDE 10.OLN
2022-03-31	49	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.ABT 7.TGT 8.GOOGL 9.REGN 10.DVN
2021-12-31	55	US$1.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.ABT 6.FALN 7.TGT 8.UNH 9.DHR 10.GOOGL

本季持股變動

Forefront Wealth Management INC. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Red Cat Holdings INC (RCAT).

Forefront Wealth Management INC. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.80%	減碼
2	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.8%	+1.18%	加碼
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.5%	-2.36%	減碼
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.4%	-1.25%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.46%	減碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+7.08%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.78%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.35%	減碼
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	+9.43%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.89%	減碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+49.77%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.50%	減碼
13	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.1%	-1.15%	減碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.10%	減碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.00%	加碼
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+9.71%	加碼
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+3.95%	加碼
18	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	-0.89%	減碼
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.83%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-12.51%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-0.42%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.25%	減碼
23	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-1.37%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-26.02%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.77%	加碼
26	✓		-0.2%	-81.22%	減碼
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.26%	減碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-1.34%	減碼
29	OKE	Oneok INC	-0.7%	-29.93%	減碼
30	VG	Venture Global Inc-cl A	-0.8%	-18.26%	減碼
31	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-25.63%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.08%	減碼
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
37	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
39	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
40	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建倉
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
42	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	NEW	新建倉
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
48	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
49	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清倉
50	UAMY	United States Antimony CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forefront Wealth Management INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forefront Wealth Management INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Forefront Wealth Management INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forefront Wealth Management INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1047.0萬 (7.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1025.3萬 (7.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$824.8萬 (5.9%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$758.0萬 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$712.7萬 (5.1%)

Forefront Wealth Management INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forefront Wealth Management INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Red Cat Holdings INC (RCAT)

Forefront Wealth Management INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forefront Wealth Management INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 7.2% • Financials: 6.6%

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Forefront Wealth Management INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001904828

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 71

FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.8%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOGL
-2.8%　US$139.1萬
加碼 SIVR
+1.2%　US$114.9萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$84.7萬
減碼 VG
-18.3%　-US$102.0萬
減碼 TMUS
-25.6%　-US$100.0萬
減碼 OKE
-29.9%　-US$87.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.51%	+0.36%	+7.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.36%	-0.78%	-1.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.92%	+0.21%	+0.78%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.44%	+0.09%	-4.50%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	+0.15%	-1.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.97%	+0.91%	-2.80%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.92%	-0.02%	+0.83%
8	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	3.34%	+0.46%	-2.36%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.92%	-0.33%	-1.34%
10	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	2.84%	—	-3.45%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.77%	+0.37%	-1.46%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.43%	+0.03%	+3.95%
13	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	2.35%	+0.79%	+1.18%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	—	-0.57%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.15%	-0.21%	+3.77%
16	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.95%	+0.09%	-1.15%
17	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.07%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.93%	—	-0.69%
19	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.93%	-0.16%	-1.37%
20	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.84%	—	-2.12%
21	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.80%	+0.03%	-0.89%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.69%	-0.16%	-0.25%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.60%	—	+1.12%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.58%	+0.39%	-1.25%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.04%	+4.00%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.51%	-0.68%	-29.93%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.42%	—	-1.83%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.23%	-0.76%	-25.63%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	-0.15%	-12.51%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.95%	-0.28%	-0.26%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-1.45%
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.09%	-2.10%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.90%	—	+2.86%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.90%	+0.15%	+9.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.76%	+0.13%	-0.89%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+9.71%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.68%	-0.16%	-0.42%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.47%	-0.76%	-18.26%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.17%	-26.02%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.41%	NEW
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.37%	—	—
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.33%	—	-1.55%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+0.05%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+49.77%
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.27%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.22%	—	—
50	SPAI	Safe Pro Group INC	股票-其他	0.20%	—	+122.62%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.42
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	71	US$1.4億	15	1JEPI 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.GOOGL 7.JEPQ 8.AU 9.COST 10.HWM
2025-09-30	69	US$1.4億	40	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.JEPQ 7.GOOGL 8.COST 9.AU 10.HWM
2025-06-30	62	US$1.2億	0	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.JEPQ 5.TSM 6.AAPL 7.COST 8.GOOGL 9.HWM 10.OKE
2025-03-31	48	US$1.1億	0	1MSFT 2JEPI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JEPI 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.TSM 7.GPIX 8.OKE 9.JEPQ 10.GOOGL
2024-12-31	49	US$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JEPI 5.TSM 6.COST 7.GOOGL 8.OKE 9.GPIX 10.JEPQ
2023-09-30	39	US$7129.4萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.ABBV 8.COST 9.OLN 10.OKE
2023-06-30	40	US$7566.4萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.OLN 8.TSM 9.ABBV 10.OKE
2023-03-31	42	US$7648.3萬	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.UNH 6.ABBV 7.OLN 8.OKE 9.GOOGL 10.REGN
2022-12-31	42	US$7423.6萬	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.REGN 6.ABBV 7.KO 8.OLN 9.AMZN 10.DVN
2022-09-30	44	US$7179.6萬	0	1AAPL 2MSFT 3HDV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HDV 4.AMZN 5.UNH 6.REGN 7.ABBV 8.KO 9.DVN 10.OLN
2022-06-30	46	US$7423.3萬	0	1MSFT 2HDV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.HDV 3.AAPL 4.UNH 5.AMZN 6.LMT 7.ABT 8.REGN 9.VDE 10.OLN
2022-03-31	49	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.ABT 7.TGT 8.GOOGL 9.REGN 10.DVN
2021-12-31	55	US$1.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.ABT 6.FALN 7.TGT 8.UNH 9.DHR 10.GOOGL

本季持股變動

Forefront Wealth Management INC. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.80%	減碼
2	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.8%	+1.18%	加碼
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.5%	-2.36%	減碼
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.4%	-1.25%	減碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.46%	減碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+7.08%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.78%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.35%	減碼
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	+9.43%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.89%	減碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+49.77%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.50%	減碼
13	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.1%	-1.15%	減碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.10%	減碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.00%	加碼
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+9.71%	加碼
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+3.95%	加碼
18	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	-0.89%	減碼
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.83%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-12.51%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-0.42%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.25%	減碼
23	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-1.37%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-26.02%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.77%	加碼
26	✓		-0.2%	-81.22%	減碼
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.26%	減碼
28	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-1.34%	減碼
29	OKE	Oneok INC	-0.7%	-29.93%	減碼
30	VG	Venture Global Inc-cl A	-0.8%	-18.26%	減碼
31	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-25.63%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.08%	減碼
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
37	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
39	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
40	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建倉
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
42	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	NEW	新建倉
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
48	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
49	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清倉
50	UAMY	United States Antimony CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看