CIK: 0002040224
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98
FMB WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 13.6%。
Fmb Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AVUS
+11.2% US$180.5萬
加碼 VTI
+898.4% US$252.9萬
減碼 SPY
-91.6% -US$261.5萬
減碼 DFAE
-46.9% -US$233.8萬
加碼 DFAX
+2.4% US$95.0萬
加碼 DFAC
+0.4% -US$66.4萬
僅顯示前 73 大持股（共 98 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.28% | +0.59% | +0.37% | |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 8.04% | +0.28% | -0.37% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.78% | +1.07% | +11.21% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.70% | +0.69% | +2.36% | |
| 5 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 5.67% | +0.44% | -0.32% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.11% | +0.56% | +7.21% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.06% | +0.03% | -0.29% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.04% | +0.91% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.16% | +0.34% | +6.76% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.72% | +0.23% | -0.53% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.68% | +0.35% | +6.63% | |
| 12 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | -1.26% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.12% | +0.16% | -0.80% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.04% | -0.29% | -18.25% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | — | -3.44% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.77% | +0.14% | -1.73% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.71% | -0.40% | -17.28% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +4.91% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.55% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.19% | -0.87% | -46.92% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +1.05% | +898.41% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.13% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.38% | -25.93% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | -8.39% | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.13% | +7.22% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.87% | +0.12% | +6.26% | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | -1.36% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.17% | -6.85% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | +1.19% | |
| 31 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | — | +10.15% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -0.79% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +8.62% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.72% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 39 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.82% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.19% | -34.72% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.37% | -46.10% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.09% | -24.16% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.17% | -37.64% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -5.14% | |
| 46 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +15.20% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.19% | -46.70% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.12% | -29.34% | |
| 49 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | -18.21% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.17% | — | -14.32% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | US$2.4億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 128 | US$2.5億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 126 | US$2.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 117 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 103 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 89 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | US$9315.9萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | US$9418.8萬 | — | |
| 2023-03-31 | 52 | US$8380.6萬 | — | |
| 2022-12-31 | 54 | US$7768.1萬 | — |
Fmb Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清倉: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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