CIK: 0002113970
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77
Financially in Tune, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 13.2%。
Financially in Tune, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFIV
+7.1% US$276.5萬
加碼 BSCT
+276.5% US$93.0萬
減碼 BRK-B
-44.6% -US$64.4萬
加碼 JCPB
+16.6% US$150.3萬
減碼 SUSA
+0.5% -US$15.1萬
加碼 JEPI
+14.7% US$96.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 20.29% | +0.84% | +7.09% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.42% | +0.59% | +16.56% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.02% | +4.86% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.93% | +0.31% | +14.75% | |
| 5 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.15% | +0.00% | |
| 6 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.31% | +0.08% | +4.29% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.73% | — | +0.35% | |
| 8 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.63% | -0.37% | +0.51% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.24% | +0.06% | +7.37% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.09% | +0.20% | +20.74% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | +2.46% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | +6.63% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.25% | -2.96% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | -0.98% | |
| 15 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +6.19% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.10% | +10.17% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +1.74% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.29% | -5.46% | |
| 19 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | -2.31% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.16% | -0.03% | +4.78% | |
| 21 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -2.08% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.09% | +0.77% | +276.48% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.17% | -2.95% | |
| 24 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.80% | |
| 25 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.96% | +0.17% | +28.61% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.18% | -4.66% | |
| 27 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -5.13% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.03% | +0.11% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.27% | +6.09% | |
| 30 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.68% | +0.19% | +50.19% | |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.64% | -0.29% | -7.73% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.65% | -44.64% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.17% | +75.19% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.49% | — | +2.47% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.49% | |
| 36 | FTF | Franklin LTD Dur INC Tr | 股票-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -1.15% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +0.74% | |
| 39 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.10% | -5.26% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.15% | -7.58% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.34% | — | +13.65% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +2.54% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +54.15% | |
| 48 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | +18.45% | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.95% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+2.8%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
Financially in Tune, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Fidelity Yld Enhan Eqty ETF (FYEE); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002106233
申報總市值
US$1.2億
118 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0002111427
申報總市值
US$1.2億
105 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0002088289
申報總市值
US$1.2億
11 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001652529
申報總市值
US$4.6億
106 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF
CIK 0001668189
申報總市值
US$10.6億
262 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Equity Premium Inco
CIK 0001907157
申報總市值
US$2.9億
251 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Va