Financial Planning Fort Collins, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002111920

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Financial Planning Fort Collins, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 3.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.59
持倉穩定性: 3.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 82.98

Financial Planning Fort Collins, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-0.0%　-US$76.9萬
清倉 SCHG
減碼 AUR
-52.9%　-US$38.7萬
減碼 SPDW
-6.6%　-US$44.8萬
加碼 MUB
+4.6%　US$24.5萬
加碼 SPTM
-5.0%　-US$2.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 32 大持股（共 33 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.51%	-0.36%	-0.00%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.84%	+0.20%	-5.03%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.91%	-0.12%	-0.76%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.06%	-0.24%	-6.65%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.68%	-0.02%	-6.55%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.63%	+0.23%	+4.58%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.99%	-0.19%	-6.47%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.10%	-2.52%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.56%	+0.08%	-3.25%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.53%	+0.08%	-2.44%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.48%	+0.16%	+0.41%
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+0.30%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.62%	+0.05%	+3.86%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	+0.09%	+4.78%
15	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.45%	+0.04%	+1.59%
16	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.11%	+0.12%	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.92%	+0.05%	-1.84%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+0.03%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+1.82%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-1.27%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	+0.12%	-0.02%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.29%	-52.91%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.02%	—
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.08%	+0.11%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.24%	+0.01%	-1.40%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.23%	—	-4.65%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	+0.02%	—
28	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	-2.63%
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.77%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.19%	—	+0.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.03%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+8.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +16.56
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
產業分散度: +32.8%
偏態: +0.64
峰態: -0.96
上檔潛力: +5.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.3億	3	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2026-03-31	33	US$1.3億	18	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2025-12-31	31	US$1.1億	0	1SPTM 2NVDA 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.IYM 10.VB

本季持股變動

Financial Planning Fort Collins, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Apple INC (AAPL); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.00%; 減碼: Aurora Innovation INC (AUR) — 股數 -52.91%; 減碼: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股數 -6.65%.

Financial Planning Fort Collins, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.58%	加碼
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	-5.03%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	NEW	新建倉
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+0.41%	加碼
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.02%	減碼
6	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	不變
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-2.52%	減碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.78%	加碼
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.11%	加碼
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-2.44%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.25%	減碼
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	-1.84%	減碼
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+3.86%	加碼
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.03%	加碼
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.82%	加碼
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	0%	+1.59%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	0%	-2.63%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.40%	減碼
21	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	+0.19%	加碼
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	-3.77%	減碼
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-4.65%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.55%	減碼
25	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.27%	減碼
27	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	+0.30%	加碼
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-0.76%	減碼
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.47%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.65%	減碼
31	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-52.91%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清倉
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.00%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Planning Fort Collins, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Planning Fort Collins, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 33 個已申報部位之中。

Financial Planning Fort Collins, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Planning Fort Collins, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2840.0萬 (21.5%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2751.3萬 (20.8%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1308.5萬 (9.9%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1196.4萬 (9.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$749.8萬 (5.7%)

Financial Planning Fort Collins, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Planning Fort Collins, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Apple INC (AAPL); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.00%; 減碼: Aurora Innovation INC (AUR) — 股數 -52.91%; 減碼: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股數 -6.65%

Financial Planning Fort Collins, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Planning Fort Collins, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 90.0% • Industrials: 4.4% • Health Care: 2.3% • Consumer Discretionary: 1.8% • Communication Services: 0.8% • Consumer Staples: 0.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Financial Planning Fort Collins, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002111920

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33

Financial Planning Fort Collins, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 3.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.59
持倉穩定性: 3.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 82.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-0.0%　-US$76.9萬
清倉 SCHG
減碼 AUR
-52.9%　-US$38.7萬
減碼 SPDW
-6.6%　-US$44.8萬
加碼 MUB
+4.6%　US$24.5萬
加碼 SPTM
-5.0%　-US$2.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 32 大持股（共 33 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.51%	-0.36%	-0.00%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.84%	+0.20%	-5.03%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.91%	-0.12%	-0.76%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.06%	-0.24%	-6.65%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.68%	-0.02%	-6.55%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.63%	+0.23%	+4.58%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.99%	-0.19%	-6.47%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.10%	-2.52%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.56%	+0.08%	-3.25%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.53%	+0.08%	-2.44%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.48%	+0.16%	+0.41%
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+0.30%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.62%	+0.05%	+3.86%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	+0.09%	+4.78%
15	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.45%	+0.04%	+1.59%
16	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.11%	+0.12%	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.92%	+0.05%	-1.84%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+0.03%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+1.82%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-1.27%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	+0.12%	-0.02%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.29%	-52.91%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.02%	—
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.08%	+0.11%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.24%	+0.01%	-1.40%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.23%	—	-4.65%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	+0.02%	—
28	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	-2.63%
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.77%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.19%	—	+0.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.03%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+8.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +16.56
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
產業分散度: +32.8%
偏態: +0.64
峰態: -0.96
上檔潛力: +5.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.3億	3	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2026-03-31	33	US$1.3億	18	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2025-12-31	31	US$1.1億	0	1SPTM 2NVDA 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.IYM 10.VB

本季持股變動

Financial Planning Fort Collins, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.58%	加碼
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	-5.03%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	NEW	新建倉
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+0.41%	加碼
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.02%	減碼
6	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	不變
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-2.52%	減碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.78%	加碼
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.11%	加碼
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-2.44%	減碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.25%	減碼
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	-1.84%	減碼
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+3.86%	加碼
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.03%	加碼
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.82%	加碼
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	0%	+1.59%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	0%	-2.63%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.40%	減碼
21	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	+0.19%	加碼
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	-3.77%	減碼
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-4.65%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.55%	減碼
25	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.27%	減碼
27	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	+0.30%	加碼
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-0.76%	減碼
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.47%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.65%	減碼
31	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-52.91%	減碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清倉
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.00%	減碼