Alterna Wealth Management, INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001767699

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.33
持倉穩定性: 25.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.91

Alterna Wealth Management, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-15.4%　-US$111.1萬
加碼 GOVT
+175.9%　US$187.6萬
加碼 IUSB
+52.5%　US$190.5萬
減碼 SPY
-18.8%　-US$74.2萬
加碼 SYSB
+260.7%　US$107.1萬
加碼 IEMG
+32.1%　US$139.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.62%	—	-1.40%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.23%	-0.01%	+10.03%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.69%	-1.40%	-15.40%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.25%	+1.16%	+52.50%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.92%	+0.77%	+32.08%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.63%	+0.46%	+25.73%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.57%	+0.52%	+40.35%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.88%	+0.67%	+42.94%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.25%	+26.40%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.31%	—	+7.83%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.24%	+1.34%	+175.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+0.80%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.08%	—	-0.29%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.02%	—	+8.46%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.63%	-9.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.96%	+0.07%	+4.71%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.81%	-18.81%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.25%	+22.40%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.70%	+0.36%	+39.55%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	+0.30%	+39.46%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.66%	+0.62%	+78.75%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.52%	—	+0.03%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.44%	—	+3.32%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	+0.06%	+15.06%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.40%	-0.37%	-6.06%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.26%	+0.73%	+146.38%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	—	+2.84%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.13%	+0.10%	+21.82%
29	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.13%	+0.78%	+260.73%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+10.09%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	-0.28%	-5.98%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	—	+20.86%
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.97%	—	-9.03%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+24.61%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+30.32%
37	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.68%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+36.68%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	+0.24%	+119.22%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.16%	+5.02%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	—	+5.55%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.67%	—	+3.04%
43	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.64%	—	-15.41%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	+0.15%	+36.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.43%	+269.73%
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.30%	-30.87%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.49%	—	-3.30%
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.47%	—	+29.81%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	-1.30%

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.39
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$1.3億	26	1SLQD 2SHY 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SLQD 2.SHY 3.SHV 4.IUSB 5.IEMG 6.SGOV 7.IVW 8.IAGG 9.IVV 10.QQQ
2025-12-31	101	US$1.2億	23	1SLQD 2SHV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.SLQD 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IEMG 6.IUSB 7.IVW 8.SPY 9.XLK 10.AAPL
2025-09-30	97	US$1.2億	45	1SHV 2SLQD 3SHY 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SLQD 3.SHY 4.QUAL 5.SGOV 6.SPY 7.IUSB 8.QQQ 9.IVV 10.IVW
2025-06-30	105	US$1.2億	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.QUAL 5.SPY 6.SGOV 7.QQQ 8.IVV 9.IUSB 10.IVW
2025-03-31	109	US$1.3億	100	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.QUAL 6.SGOV 7.IBDQ 8.AAPL 9.IVV 10.IUSB
2024-12-31	103	US$1.2億	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.AAPL 6.IBDQ 7.XLK 8.QUAL 9.IUSB 10.QQQ
2024-09-30	101	US$1.1億	0	1SHV 2IUSB 3SLQD 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.IUSB 3.SLQD 4.AAPL 5.IBDQ 6.SHY 7.XLK 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2024-06-30	108	US$1.1億	0	1SHY 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.IUSB 4.SLQD 5.AAPL 6.XLK 7.SHV 8.SPY 9.QUAL 10.QQQ
2024-03-31	98	US$1.2億	0	1QUAL 2SHY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.QQQ 4.IVV 5.SHV 6.SPY 7.IUSB 8.AAPL 9.XLK 10.IVW
2023-12-31	77	US$8311.7萬	0	1SHY 2SHV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SHV 3.IUSB 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.SLQD 8.VOO 9.MSFT 10.BNDX
2023-09-30	71	US$7824.9萬	0	1SHY 2GOVT 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.IUSB 4.IVV 5.SHV 6.AAPL 7.VOO 8.XLK 9.JNK 10.BNDX
2023-06-30	108	US$8632.3萬	0	1GOVT 2SHY 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SHY 3.IUSB 4.AAPL 5.IVV 6.SHV 7.VOO 8.XLK 9.MINT 10.JNK
2023-03-31	108	US$7979.1萬	0	1GOVT 2SHY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GOVT 2.SHY 3.AAPL 4.IUSB 5.IVV 6.JNK 7.XLK 8.BNDX 9.VOO 10.MSFT
2022-12-31	98	US$8920.1萬	0	1GOVT 2SHY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.SHY 3.IEFA 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.JNK 8.EMB 9.IJR 10.LQD
2022-09-30	87	US$8425.7萬	0	1SHY 2GOVT 3JNK 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.JNK 4.MINT 5.AAPL 6.IJR 7.SPY 8.VIG 9.ESGU 10.QQQ
2022-06-30	88	US$9847.0萬	0	1MINT 2SHY 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.SHY 3.GOVT 4.AAPL 5.IUSB 6.ESGU 7.XLK 8.BNDX 9.IVV 10.JNK
2022-03-31	119	US$1.2億	0	1SPY 2IJR 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VIG 4.QQQ 5.GOVT 6.AAPL 7.SHY 8.MINT 9.ESGU 10.XLK
2021-12-31	129	US$1.2億	0	1SHY 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.GOVT 6.IJR 7.XLK 8.ESGU 9.VIG 10.IVV
2020-12-31	88	US$7929.9萬	36	1SHY 2AAPL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.USMV 4.XLK 5.LQD 6.IJR 7.IEMG 8.JNK 9.ESGU 10.R6C2
2020-09-30	87	US$6899.7萬	53	1SHY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.XLK 3.AAPL 4.USMV 5.TLT 6.SPY 7.QQQ 8.META 9.ESGU 10.LQD
2020-06-30	95	US$8372.7萬	60	1USMV 2SHY 3TLT 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SHY 3.TLT 4.LQD 5.XLK 6.AAPL 7.R6C2 8.ESGU 9.SPY 10.META
2020-03-31	75	US$6912.0萬	51	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.EEMV 5.GOVT 6.SHYG 7.AAPL 8.XLK 9.SPY 10.ESGU
2019-12-31	113	US$9003.1萬	37	1USMV 2IVV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.AAPL 4.SHY 5.T 6.GOVT 7.XLK 8.EEMV 9.META 10.QUAL
2019-09-30	127	US$8456.5萬	35	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.AAPL 5.T 6.LQD 7.TLT 8.EEMV 9.GOVT 10.XLK
2019-06-30	105	US$8324.6萬	58	1USMV 2SHY 3T 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SHY 3.T 4.AAPL 5.XLK 6.LQD 7.META 8.LRGF 9.GOVT 10.EEMV
2019-03-31	109	US$1.2億	56	1USMV 2AAPL 3T 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.T 4.LRGF 5.SHY 6.META 7.GILD 8.CELG 9.AMZN 10.LRCXEUR
2018-12-31	299	US$5.2億	0	1VUG 2ACWX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.ACWX 3.VTV 4.SPY 5.FNDX 6.78462F 7.LGFEUR 8.LGF-BEUR 9.464287 10.AAPL

本季持股變動

Alterna Wealth Management, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Alterna Wealth Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+175.93%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.2%	+52.50%	加碼
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.8%	+260.73%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+32.08%	加碼
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.7%	+146.38%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+42.94%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.6%	+78.75%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+40.35%	加碼
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+25.73%	加碼
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+269.73%	加碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+39.55%	加碼
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+39.46%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+26.40%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+22.40%	加碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+119.22%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.02%	加碼
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+30.32%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+36.81%	加碼
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+21.82%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.71%	加碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.06%	加碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+10.03%	加碼
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-42.43%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.98%	減碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.87%	減碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-36.47%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-6.06%	減碼
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-51.94%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-9.74%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-18.81%	減碼
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-15.40%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
34	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
37	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
40	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
49	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alterna Wealth Management, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alterna Wealth Management, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 105 個已申報部位之中。

Alterna Wealth Management, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alterna Wealth Management, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$742.3萬 (5.6%) 2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$690.0萬 (5.2%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$619.2萬 (4.7%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$561.4萬 (4.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$517.6萬 (3.9%)

Alterna Wealth Management, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alterna Wealth Management, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Alterna Wealth Management, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alterna Wealth Management, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.0% • Communication Services: 23.9% • Consumer Discretionary: 16.7% • Financials: 9.2% • Energy: 4.8% • Consumer Staples: 2.4%

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資料過舊，未更新

集中度18.9

持倉穩定性28.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Alterna Wealth Management, INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001767699

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.33
持倉穩定性: 25.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-15.4%　-US$111.1萬
加碼 GOVT
+175.9%　US$187.6萬
加碼 IUSB
+52.5%　US$190.5萬
減碼 SPY
-18.8%　-US$74.2萬
加碼 SYSB
+260.7%　US$107.1萬
加碼 IEMG
+32.1%　US$139.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	5.62%	—	-1.40%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.23%	-0.01%	+10.03%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.69%	-1.40%	-15.40%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.25%	+1.16%	+52.50%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.92%	+0.77%	+32.08%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.63%	+0.46%	+25.73%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.57%	+0.52%	+40.35%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.88%	+0.67%	+42.94%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.25%	+26.40%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.31%	—	+7.83%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.24%	+1.34%	+175.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+0.80%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.08%	—	-0.29%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.02%	—	+8.46%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.63%	-9.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.96%	+0.07%	+4.71%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.93%	-0.81%	-18.81%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.25%	+22.40%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.70%	+0.36%	+39.55%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	+0.30%	+39.46%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.66%	+0.62%	+78.75%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.52%	—	+0.03%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.44%	—	+3.32%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	+0.06%	+15.06%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.40%	-0.37%	-6.06%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.26%	+0.73%	+146.38%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	—	+2.84%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.13%	+0.10%	+21.82%
29	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.13%	+0.78%	+260.73%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	+10.09%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.99%	-0.28%	-5.98%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	—	+20.86%
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.97%	—	-9.03%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+24.61%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+30.32%
37	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.68%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+36.68%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	+0.24%	+119.22%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.16%	+5.02%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	—	+5.55%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.67%	—	+3.04%
43	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.64%	—	-15.41%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	+0.15%	+36.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.43%	+269.73%
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	—	—
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.30%	-30.87%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.49%	—	-3.30%
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.47%	—	+29.81%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	-1.30%

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.39
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$1.3億	26	1SLQD 2SHY 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SLQD 2.SHY 3.SHV 4.IUSB 5.IEMG 6.SGOV 7.IVW 8.IAGG 9.IVV 10.QQQ
2025-12-31	101	US$1.2億	23	1SLQD 2SHV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.SLQD 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IEMG 6.IUSB 7.IVW 8.SPY 9.XLK 10.AAPL
2025-09-30	97	US$1.2億	45	1SHV 2SLQD 3SHY 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SLQD 3.SHY 4.QUAL 5.SGOV 6.SPY 7.IUSB 8.QQQ 9.IVV 10.IVW
2025-06-30	105	US$1.2億	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.QUAL 5.SPY 6.SGOV 7.QQQ 8.IVV 9.IUSB 10.IVW
2025-03-31	109	US$1.3億	100	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.QUAL 6.SGOV 7.IBDQ 8.AAPL 9.IVV 10.IUSB
2024-12-31	103	US$1.2億	0	1SHV 2SHY 3SLQD 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SLQD 4.SPY 5.AAPL 6.IBDQ 7.XLK 8.QUAL 9.IUSB 10.QQQ
2024-09-30	101	US$1.1億	0	1SHV 2IUSB 3SLQD 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.IUSB 3.SLQD 4.AAPL 5.IBDQ 6.SHY 7.XLK 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2024-06-30	108	US$1.1億	0	1SHY 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.IUSB 4.SLQD 5.AAPL 6.XLK 7.SHV 8.SPY 9.QUAL 10.QQQ
2024-03-31	98	US$1.2億	0	1QUAL 2SHY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.QQQ 4.IVV 5.SHV 6.SPY 7.IUSB 8.AAPL 9.XLK 10.IVW
2023-12-31	77	US$8311.7萬	0	1SHY 2SHV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SHV 3.IUSB 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.SLQD 8.VOO 9.MSFT 10.BNDX
2023-09-30	71	US$7824.9萬	0	1SHY 2GOVT 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.IUSB 4.IVV 5.SHV 6.AAPL 7.VOO 8.XLK 9.JNK 10.BNDX
2023-06-30	108	US$8632.3萬	0	1GOVT 2SHY 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SHY 3.IUSB 4.AAPL 5.IVV 6.SHV 7.VOO 8.XLK 9.MINT 10.JNK
2023-03-31	108	US$7979.1萬	0	1GOVT 2SHY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GOVT 2.SHY 3.AAPL 4.IUSB 5.IVV 6.JNK 7.XLK 8.BNDX 9.VOO 10.MSFT
2022-12-31	98	US$8920.1萬	0	1GOVT 2SHY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.SHY 3.IEFA 4.VIG 5.AAPL 6.SPY 7.JNK 8.EMB 9.IJR 10.LQD
2022-09-30	87	US$8425.7萬	0	1SHY 2GOVT 3JNK 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.JNK 4.MINT 5.AAPL 6.IJR 7.SPY 8.VIG 9.ESGU 10.QQQ
2022-06-30	88	US$9847.0萬	0	1MINT 2SHY 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.SHY 3.GOVT 4.AAPL 5.IUSB 6.ESGU 7.XLK 8.BNDX 9.IVV 10.JNK
2022-03-31	119	US$1.2億	0	1SPY 2IJR 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VIG 4.QQQ 5.GOVT 6.AAPL 7.SHY 8.MINT 9.ESGU 10.XLK
2021-12-31	129	US$1.2億	0	1SHY 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.GOVT 6.IJR 7.XLK 8.ESGU 9.VIG 10.IVV
2020-12-31	88	US$7929.9萬	36	1SHY 2AAPL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.USMV 4.XLK 5.LQD 6.IJR 7.IEMG 8.JNK 9.ESGU 10.R6C2
2020-09-30	87	US$6899.7萬	53	1SHY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.XLK 3.AAPL 4.USMV 5.TLT 6.SPY 7.QQQ 8.META 9.ESGU 10.LQD
2020-06-30	95	US$8372.7萬	60	1USMV 2SHY 3TLT 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SHY 3.TLT 4.LQD 5.XLK 6.AAPL 7.R6C2 8.ESGU 9.SPY 10.META
2020-03-31	75	US$6912.0萬	51	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.EEMV 5.GOVT 6.SHYG 7.AAPL 8.XLK 9.SPY 10.ESGU
2019-12-31	113	US$9003.1萬	37	1USMV 2IVV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.AAPL 4.SHY 5.T 6.GOVT 7.XLK 8.EEMV 9.META 10.QUAL
2019-09-30	127	US$8456.5萬	35	1USMV 2SHY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SHY 3.IVV 4.AAPL 5.T 6.LQD 7.TLT 8.EEMV 9.GOVT 10.XLK
2019-06-30	105	US$8324.6萬	58	1USMV 2SHY 3T 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SHY 3.T 4.AAPL 5.XLK 6.LQD 7.META 8.LRGF 9.GOVT 10.EEMV
2019-03-31	109	US$1.2億	56	1USMV 2AAPL 3T 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.T 4.LRGF 5.SHY 6.META 7.GILD 8.CELG 9.AMZN 10.LRCXEUR
2018-12-31	299	US$5.2億	0	1VUG 2ACWX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.ACWX 3.VTV 4.SPY 5.FNDX 6.78462F 7.LGFEUR 8.LGF-BEUR 9.464287 10.AAPL

本季持股變動

Alterna Wealth Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+175.93%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.2%	+52.50%	加碼
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.8%	+260.73%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+32.08%	加碼
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.7%	+146.38%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+42.94%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.6%	+78.75%	加碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+40.35%	加碼
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+25.73%	加碼
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+269.73%	加碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+39.55%	加碼
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+39.46%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+26.40%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+22.40%	加碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+119.22%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.02%	加碼
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+30.32%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+36.81%	加碼
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+21.82%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.71%	加碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.06%	加碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+10.03%	加碼
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-42.43%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.98%	減碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.87%	減碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-36.47%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-6.06%	減碼
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-51.94%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-9.74%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-18.81%	減碼
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-15.40%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
34	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
37	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建倉
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
40	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
49	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看