CIK: 0001813369
申報總市值
US$7.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58
Financial Advisory Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 6.6%。
Financial Advisory Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
-3.1% US$1330.6萬
減碼 VTV
-17.8% -US$371.0萬
加碼 IWP
-5.0% US$860.3萬
減碼 SCZ
-5.4% -US$36.1萬
減碼 IXC
+1.6% -US$170.7萬
減碼 IBTG
-0.7% -US$30.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.68% | +1.00% | -3.11% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 14.44% | +0.50% | -4.99% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.67% | +0.16% | +6.40% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.26% | -9.20% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.26% | -9.38% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.00% | -0.34% | -5.45% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.76% | -17.75% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.83% | -0.27% | -0.71% | |
| 9 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.59% | -0.18% | +1.71% | |
| 10 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.95% | +0.13% | +9.12% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 3.95% | +0.19% | +10.47% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.51% | -0.03% | -4.12% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.10% | +1.75% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | -14.03% | |
| 15 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.31% | +1.64% | |
| 16 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.13% | -0.24% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +1.01% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.02% | -0.02% | |
| 19 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +0.04% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | +1.05% | |
| 21 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -7.84% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | -2.42% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | -2.02% | |
| 24 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.16% | — | -5.85% | |
| 25 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -8.86% | |
| 26 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.10% | — | +4.16% | |
| 27 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +17.22% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | +2.08% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | — | +11.13% | |
| 30 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -14.40% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | +6.85% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | +0.23% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.02% | +11.08% | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.57% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +6.51% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +7.76% | |
| 38 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.00% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.92% | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.10% | |
| 41 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +36.17% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | -0.62% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | +0.81% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.03% | — | +0.23% | |
| 46 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.37% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.92% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | +2.41% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+12.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
Financial Advisory Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: ; 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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