Fiduciary Financial Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001925420

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 373

FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 19.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.27
持倉穩定性: 19.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.67

Fiduciary Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 373 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 CRWV
減碼 SGOV
+6.9%　US$438.6萬
減碼 SCHO
+5.9%　US$281.0萬
加碼 DFAC
+12.3%　US$875.4萬
加碼 GOOG
+40.8%　US$398.2萬
加碼 MU
-18.7%　US$318.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.67%	-0.72%	+6.92%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.15%	+0.17%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.31%	-0.70%	+5.89%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.51%	+0.40%	+12.33%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.17%	-0.08%	+12.27%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.69%	+0.25%	+5.63%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+11.11%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.53%	-0.02%	+9.89%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+9.99%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	+0.05%	+4.86%
12	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.69%	+0.13%	+1.93%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.41%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.36%	—	+15.41%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.36%	+0.01%	+11.30%
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.17%	+20.86%
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+9.46%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.98%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	-0.43%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.12%	—	+3.94%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	—	+20.73%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	+0.35%	+40.80%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+26.19%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.87%	—	+17.61%
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.81%	+0.12%	+23.27%
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+20.62%
28	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+13.51%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.48%
30	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	-0.04%	+5.16%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.06%	+0.45%
32	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.64%	+0.15%	-7.46%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	+0.06%	+25.10%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.01%	+14.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.02%	+7.38%
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	-3.03%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.32%	-18.74%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+5.28%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	+0.13%	+54.63%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.29%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+295.00%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-2.64%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.07%	+11.82%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	+4.24%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	-5.32%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	-0.29%	-33.92%
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.38%	—	+15.37%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-2.02%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+74.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +56.5%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.44
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.22
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	373	US$8.8億	20	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAE 7.VTV 8.DFAI 9.BIV 10.DFAT
2026-03-31	345	US$7.5億	14	1SGOV 2SCHO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SCHO 3.AAPL 4.DFIV 5.DFAC 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2025-12-31	329	US$7.1億	15	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-09-30	322	US$6.3億	38	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.NVDA 10.BIV
2025-06-30	298	US$5.5億	0	1SCHO 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.SGOV 4.DFAC 5.DFAI 6.DFIV 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-03-31	283	US$4.6億	0	1SCHO 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.DFAC 4.SGOV 5.DFAI 6.DFIV 7.MOAT 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-12-31	276	US$4.6億	0	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.MOAT 6.DFAI 7.DFIV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-09-30	258	US$4.4億	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.BIV 9.DFAT 10.NVDA
2024-06-30	255	US$4.1億	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.DFAT 9.BIV 10.NVDA

本季持股變動

Fiduciary Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +6.92%; 加碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 +5.89%.

Fiduciary Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建倉
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+12.33%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+40.80%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-18.74%	減碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.63%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.11%	加碼
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+20.86%	加碼
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+100.15%	加碼
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	-7.46%	減碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-9.26%	減碼
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+1.93%	加碼
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+54.63%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+74.19%	加碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+23.27%	加碼
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.19%	加碼
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+9.46%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.82%	加碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+20.05%	加碼
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-26.86%	減碼
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+26.19%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.45%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+25.10%	加碼
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+55.35%	加碼
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+26.83%	加碼
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+78.22%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.86%	加碼
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.06%	加碼
28	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+13.51%	加碼
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.45%	減碼
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+39.49%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+9.06%	加碼
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+20.62%	加碼
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.28%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	加碼
35	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+11.30%	加碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.41%	加碼
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+17.61%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+295.00%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.72%	加碼
40	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.89%	加碼
41	DFIC	Dimensional International Co	0%	+5.16%	加碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.27%	加碼
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清倉
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+9.99%	加碼
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-40.42%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.17%	加碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-33.92%	減碼
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	+5.89%	加碼
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	+6.92%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.8億，分佈在 373 個已申報部位之中。

Fiduciary Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6767.9萬 (7.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5589.9萬 (6.3%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5564.0萬 (6.3%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3976.5萬 (4.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$3683.0萬 (4.2%)

Fiduciary Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +6.92%; 加碼: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股數 +5.89%

Fiduciary Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.5% • Financials: 9.9% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 5.4% • Health Care: 5.2% • Industrials: 4.3%

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Fiduciary Financial Group, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001925420

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 373

FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 19.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.27
持倉穩定性: 19.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 CRWV
減碼 SGOV
+6.9%　US$438.6萬
減碼 SCHO
+5.9%　US$281.0萬
加碼 DFAC
+12.3%　US$875.4萬
加碼 GOOG
+40.8%　US$398.2萬
加碼 MU
-18.7%　US$318.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.67%	-0.72%	+6.92%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.15%	+0.17%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.31%	-0.70%	+5.89%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.51%	+0.40%	+12.33%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.17%	-0.08%	+12.27%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.69%	+0.25%	+5.63%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.65%	+0.19%	+11.11%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.53%	-0.02%	+9.89%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+9.99%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	+0.05%	+4.86%
12	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.69%	+0.13%	+1.93%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.41%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.36%	—	+15.41%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.36%	+0.01%	+11.30%
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.17%	+20.86%
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+9.46%
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.98%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	—	-0.43%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.12%	—	+3.94%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	—	+20.73%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	+0.35%	+40.80%
23	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+26.19%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.87%	—	+17.61%
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.81%	+0.12%	+23.27%
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+20.62%
28	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+13.51%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.48%
30	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	-0.04%	+5.16%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.06%	+0.45%
32	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.64%	+0.15%	-7.46%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	+0.06%	+25.10%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.01%	+14.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.02%	+7.38%
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	-3.03%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	+0.32%	-18.74%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+5.28%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	+0.13%	+54.63%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-5.29%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+295.00%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-2.64%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.07%	+11.82%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	+4.24%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	—	-5.32%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.39%	-0.29%	-33.92%
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.38%	—	+15.37%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-2.02%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+74.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +56.5%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.44
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.22
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	373	US$8.8億	20	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAE 7.VTV 8.DFAI 9.BIV 10.DFAT
2026-03-31	345	US$7.5億	14	1SGOV 2SCHO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SCHO 3.AAPL 4.DFIV 5.DFAC 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2025-12-31	329	US$7.1億	15	1SGOV 2AAPL 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-09-30	322	US$6.3億	38	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.DFIV 6.DFAI 7.VTV 8.DFAE 9.NVDA 10.BIV
2025-06-30	298	US$5.5億	0	1SCHO 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.SGOV 4.DFAC 5.DFAI 6.DFIV 7.VTV 8.DFAE 9.BIV 10.NVDA
2025-03-31	283	US$4.6億	0	1SCHO 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.DFAC 4.SGOV 5.DFAI 6.DFIV 7.MOAT 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-12-31	276	US$4.6億	0	1AAPL 2SCHO 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.SGOV 4.DFAC 5.MOAT 6.DFAI 7.DFIV 8.DFAE 9.BIV 10.DFAT
2024-09-30	258	US$4.4億	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.BIV 9.DFAT 10.NVDA
2024-06-30	255	US$4.1億	0	1AAPL 2SCHO 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.DFAC 4.MOAT 5.DFAI 6.DFIV 7.DFAE 8.DFAT 9.BIV 10.NVDA

本季持股變動

Fiduciary Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建倉
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+12.33%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+40.80%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-18.74%	減碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.63%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+11.11%	加碼
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+20.86%	加碼
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+100.15%	加碼
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	-7.46%	減碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-9.26%	減碼
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+1.93%	加碼
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+54.63%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+74.19%	加碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+23.27%	加碼
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.19%	加碼
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+9.46%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.82%	加碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+20.05%	加碼
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-26.86%	減碼
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+26.19%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.45%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+25.10%	加碼
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+55.35%	加碼
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+26.83%	加碼
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+78.22%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.86%	加碼
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.06%	加碼
28	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+13.51%	加碼
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.45%	減碼
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+39.49%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+9.06%	加碼
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+20.62%	加碼
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.28%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	加碼
35	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+11.30%	加碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.41%	加碼
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+17.61%	加碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+295.00%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.72%	加碼
40	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.89%	加碼
41	DFIC	Dimensional International Co	0%	+5.16%	加碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.27%	加碼
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清倉
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+9.99%	加碼
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-40.42%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.17%	加碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-33.92%	減碼
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	+5.89%	加碼
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	+6.92%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看