CIK: 0001570296
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 165
Fernwood Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 165 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
Fernwood Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 165 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 9.43% | — | +0.40% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.32% | — | -10.47% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.10% | — | -2.56% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.00% | — | -1.76% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.60% | — | -0.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.14% | — | -4.90% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.70% | — | -0.83% | |
| 8 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 股票-醫療保健 | 2.66% | — | +6.34% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.39% | — | -1.75% | |
| 10 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 2.16% | — | -0.24% | |
| 11 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 2.16% | — | +1.40% | |
| 12 | PLRX | Pliant Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.95% | — | -17.09% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | — | -4.07% | |
| 14 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.90% | — | -1.21% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.77% | — | +0.74% | |
| 16 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.72% | — | -2.38% | |
| 17 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 1.64% | — | -1.46% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | +4.44% | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | -2.37% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.33% | — | -1.28% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 1.26% | — | -0.77% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | — | -3.22% | |
| 23 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 1.11% | — | -0.86% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.06% | — | -2.96% | |
| 25 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.06% | — | -2.96% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | — | +4.50% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | -4.54% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | — | -1.91% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | -10.69% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.82% | — | -1.07% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -2.03% | |
| 32 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | -6.44% | |
| 33 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.70% | — | -3.07% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -3.48% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | — | +4.83% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.65% | — | -2.37% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -3.21% | |
| 38 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.28% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | — | -7.20% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | -3.00% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | -1.29% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 43 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 股票-工業 | 0.58% | — | +199.87% | |
| 44 | DAY | Dayforce INC | 股票-其他 | 0.57% | — | -5.08% | |
| 45 | HE | Hawaiian Electric Inds | 股票-公用事業 | 0.56% | — | +24.84% | |
| 46 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | — | |
| 47 | SAFT | Safety Insurance Group INC | 股票-其他 | 0.51% | — | +5.41% | |
| 48 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.51% | — | -6.21% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | — | +1.57% | |
| 50 | NEO | Neogenomics INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -1.45% |
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+19.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 165 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 189 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 198 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 720 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 194 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 190 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 191 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 184 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 182 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 185 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 183 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 200 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 211 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 198 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 199 | US$3.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 190 | US$2.7億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 183 | US$2.5億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 163 | US$2.1億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 166 | US$2.0億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 146 | US$1.6億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 159 | US$2.1億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 180 | US$2.0億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 152 | US$1.8億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 155 | US$1.9億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 145 | US$1.6億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 166 | US$1.9億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 157 | US$1.9億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 145 | US$1.8億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 149 | US$1.9億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 138 | US$1.6億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 138 | US$1.4億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 135 | US$1.3億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 124 | US$1.0億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 124 | US$1.1億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 122 | US$1.0億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 121 | US$9867.1萬 | 31 | |
| 2015-12-31 | 126 | US$1.2億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 117 | US$1.1億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 116 | US$1.3億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 113 | US$1.2億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 109 | US$1.2億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 109 | US$1.2億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 113 | US$1.2億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 110 | US$1.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 142 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001907157
申報總市值
US$2.9億
251 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001852314
申報總市值
US$2.9億
72 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001426940
申報總市值
US$2.9億
137 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000354204
申報總市值
US$4813.9億
13,635 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000873630
申報總市值
US$1915.6億
8,884 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000894300
申報總市值
US$4.2億
45 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP