Family Investment Center, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001897700

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Family Investment Center, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.72
持倉穩定性: 27.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.34

Family Investment Center, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+87.0%　US$1863.2萬
加碼 DFEV
+426.3%　US$1672.5萬
減碼 XMHQ
-86.3%　-US$1258.4萬
減碼 FLIN
-95.3%　-US$1094.2萬
減碼 SPHQ
-16.5%　-US$766.4萬
減碼 FLJH
-88.0%　-US$893.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	14.36%	-0.51%	+2.24%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.75%	-0.03%	+6.54%
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	8.34%	+1.75%	+32.40%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	7.75%	-1.32%	-4.53%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	7.54%	-1.92%	-16.52%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.45%	+3.39%	+87.02%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.98%	+0.95%	+29.61%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.00%	-0.26%	-2.54%
9	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.92%	+3.18%	+426.28%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.86%	-0.28%	-2.28%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.79%	-0.75%	-23.50%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.73%	—	-5.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.57%	—	+0.27%
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.15%	-4.04%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.36%	+0.07%	-0.79%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	-3.57%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.16%
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.43%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.10%	-2.27%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	—	+1.83%
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.58%	—	+0.55%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	-0.45%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	-5.80%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.39%	-2.56%	-86.28%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.36%	—	+0.15%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	—	+6.29%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.10%	+8.94%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.26%	—	+0.40%
32	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-其他	0.25%	-1.82%	-88.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+20.04%
34	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
35	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+0.42%
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.48%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.90%
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.16%	—	-12.26%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.18%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	-2.04%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	-1.10%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	+20.29%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.13%	+0.06%	+92.09%
44	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.13%	+0.05%	+53.39%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	—	+64.54%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.12%	—	+10.25%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	+16.66%
48	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.11%	—	+12.93%
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	-7.15%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$5.2億	28	1BIV 2PYLD 3RISR 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.RISR 4.SPMO 5.SPHQ 6.AVDE 7.JPST 8.JIRE 9.DFEV 10.VIG
2025-12-31	97	US$5.0億	6	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.JPST 9.AVUV 10.VIG
2025-09-30	102	US$4.8億	27	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.JPST 8.AVDE 9.AVUV 10.VIG
2025-06-30	92	US$4.4億	0	1BIV 2SPMO 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.SPMO 3.PYLD 4.SPHQ 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.AVUV 9.VIG 10.XMHQ
2025-03-31	78	US$4.1億	0	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.VIG 8.AVUV 9.XMHQ 10.AVDE
2024-12-31	88	US$3.9億	0	1PYLD 2SPHQ 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.PYLD 2.SPHQ 3.SPMO 4.JIRE 5.AVUV 6.XMHQ 7.BIV 8.BKLN 9.AVDE 10.VIG
2024-09-30	85	US$4.0億	0	1SPHQ 2PYLD 3JIRE 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.PYLD 3.JIRE 4.SPMO 5.AVUV 6.XMHQ 7.BKLN 8.AVDE 9.BLV 10.VIG
2024-06-30	83	US$3.3億	0	1SPHQ 2JIRE 3SPMO 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.JIRE 3.SPMO 4.AVUV 5.XMHQ 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2024-03-31	79	US$3.1億	0	1SPHQ 2JIRE 3XMHQ 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.JIRE 3.XMHQ 4.SPMO 5.AVUV 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2023-12-31	72	US$2.0億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.AVUV 5.VO 6.VB 7.VYMI 8.AGG 9.PYLD 10.SCHM
2023-09-30	52	US$1.7億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.VB 5.VO 6.AGG 7.AVUV 8.VYMI 9.SCHM 10.VOO
2023-06-30	51	US$1.6億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2023-03-31	49	US$1.5億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2022-12-31	48	US$1.4億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VYMI 6.VO 7.XLU 8.AGG 9.SCHM 10.VOO

本季持股變動

Family Investment Center, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建倉: Ishares North American Natur (IGE); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Hubspot INC (HUBS).

Family Investment Center, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.4%	+87.02%	加碼
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+3.2%	+426.28%	加碼
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+1.8%	+32.40%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+29.61%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.94%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
7	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+92.09%	加碼
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+17.08%	加碼
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+53.39%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+20.04%	加碼
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+0.27%	加碼
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	-0.43%	減碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.54%	加碼
14	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-64.58%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-38.24%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-40.58%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.80%	減碼
18	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-65.96%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.27%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-68.32%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-4.04%	減碼
22	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-2.54%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-2.28%	減碼
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+2.24%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.8%	-23.50%	減碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	-4.53%	減碼
27	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	-1.8%	-88.03%	減碼
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-16.52%	減碼
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-2.2%	-95.34%	減碼
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-2.6%	-86.28%	減碼
31	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
33	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
35	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
39	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
41	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
49	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清倉
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Investment Center, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family Investment Center, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Family Investment Center, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family Investment Center, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$7463.0萬 (14.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$5586.2萬 (10.8%) 3. Foliobe Altr In&in H Etf-usd (RISR) — US$4335.5萬 (8.3%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$4028.0萬 (7.8%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3916.2萬 (7.5%)

Family Investment Center, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Family Investment Center, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建倉: Ishares North American Natur (IGE); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Hubspot INC (HUBS)

Family Investment Center, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family Investment Center, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Energy: 19.9% • Industrials: 10.4% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Financials: 9.0%

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Family Investment Center, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001897700

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Family Investment Center, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 27.8%。

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集中度: 26.72
持倉穩定性: 27.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+87.0%　US$1863.2萬
加碼 DFEV
+426.3%　US$1672.5萬
減碼 XMHQ
-86.3%　-US$1258.4萬
減碼 FLIN
-95.3%　-US$1094.2萬
減碼 SPHQ
-16.5%　-US$766.4萬
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-88.0%　-US$893.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	14.36%	-0.51%	+2.24%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.75%	-0.03%	+6.54%
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	8.34%	+1.75%	+32.40%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	7.75%	-1.32%	-4.53%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	7.54%	-1.92%	-16.52%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.45%	+3.39%	+87.02%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.98%	+0.95%	+29.61%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.00%	-0.26%	-2.54%
9	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.92%	+3.18%	+426.28%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.86%	-0.28%	-2.28%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.79%	-0.75%	-23.50%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.73%	—	-5.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.57%	—	+0.27%
14	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.15%	-4.04%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.36%	+0.07%	-0.79%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	-3.57%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.16%
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.43%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.10%	-2.27%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	—	+1.83%
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.58%	—	+0.55%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	-0.45%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	-5.80%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.39%	-2.56%	-86.28%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.36%	—	+0.15%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	—	+6.29%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.10%	+8.94%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.26%	—	+0.40%
32	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-其他	0.25%	-1.82%	-88.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+20.04%
34	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
35	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+0.42%
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.48%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.90%
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.16%	—	-12.26%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.18%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	-2.04%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	-1.10%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	+20.29%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.13%	+0.06%	+92.09%
44	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.13%	+0.05%	+53.39%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	—	+64.54%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.12%	—	+10.25%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	+16.66%
48	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.11%	—	+12.93%
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	-7.15%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$5.2億	28	1BIV 2PYLD 3RISR 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.RISR 4.SPMO 5.SPHQ 6.AVDE 7.JPST 8.JIRE 9.DFEV 10.VIG
2025-12-31	97	US$5.0億	6	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.JPST 9.AVUV 10.VIG
2025-09-30	102	US$4.8億	27	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.JPST 8.AVDE 9.AVUV 10.VIG
2025-06-30	92	US$4.4億	0	1BIV 2SPMO 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.SPMO 3.PYLD 4.SPHQ 5.RISR 6.JIRE 7.AVDE 8.AVUV 9.VIG 10.XMHQ
2025-03-31	78	US$4.1億	0	1BIV 2PYLD 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.PYLD 3.SPHQ 4.SPMO 5.RISR 6.JIRE 7.VIG 8.AVUV 9.XMHQ 10.AVDE
2024-12-31	88	US$3.9億	0	1PYLD 2SPHQ 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.PYLD 2.SPHQ 3.SPMO 4.JIRE 5.AVUV 6.XMHQ 7.BIV 8.BKLN 9.AVDE 10.VIG
2024-09-30	85	US$4.0億	0	1SPHQ 2PYLD 3JIRE 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.PYLD 3.JIRE 4.SPMO 5.AVUV 6.XMHQ 7.BKLN 8.AVDE 9.BLV 10.VIG
2024-06-30	83	US$3.3億	0	1SPHQ 2JIRE 3SPMO 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.JIRE 3.SPMO 4.AVUV 5.XMHQ 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2024-03-31	79	US$3.1億	0	1SPHQ 2JIRE 3XMHQ 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.JIRE 3.XMHQ 4.SPMO 5.AVUV 6.BKLN 7.DBMF 8.IHDG 9.VIG 10.AVDE
2023-12-31	72	US$2.0億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.AVUV 5.VO 6.VB 7.VYMI 8.AGG 9.PYLD 10.SCHM
2023-09-30	52	US$1.7億	0	1VIG 2JIRE 3AVDE 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.JIRE 3.AVDE 4.VB 5.VO 6.AGG 7.AVUV 8.VYMI 9.SCHM 10.VOO
2023-06-30	51	US$1.6億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2023-03-31	49	US$1.5億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VO 6.VYMI 7.AGG 8.SCHM 9.VOO 10.VXUS
2022-12-31	48	US$1.4億	0	1VIG 2AVDE 3VB 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AVDE 3.VB 4.PFF 5.VYMI 6.VO 7.XLU 8.AGG 9.SCHM 10.VOO

本季持股變動

Family Investment Center, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.4%	+87.02%	加碼
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+3.2%	+426.28%	加碼
3	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+1.8%	+32.40%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+29.61%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.94%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
7	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+92.09%	加碼
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+17.08%	加碼
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+53.39%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+20.04%	加碼
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+0.27%	加碼
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	-0.43%	減碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.54%	加碼
14	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-64.58%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-38.24%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-40.58%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.80%	減碼
18	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-65.96%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.27%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-68.32%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-4.04%	減碼
22	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-2.54%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-2.28%	減碼
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+2.24%	加碼
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.8%	-23.50%	減碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.3%	-4.53%	減碼
27	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	-1.8%	-88.03%	減碼
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-16.52%	減碼
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-2.2%	-95.34%	減碼
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-2.6%	-86.28%	減碼
31	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
33	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
35	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
39	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
41	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
49	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清倉
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看