Vigilare Wealth Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001730889

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 123

Vigilare Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 43.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.26
持倉穩定性: 43.24
動能／逆勢: 45.07
產業集中度: 45.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.72

Vigilare Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-19.1%　-US$1716.3萬
新建倉 PYLD
加碼 VIG
+167.5%　US$1084.1萬
減碼 USFR
-62.0%　-US$732.6萬
減碼 BIL
-24.1%　-US$582.2萬
新建倉 SCHD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	22.24%	-8.08%	-19.14%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.62%	-2.55%	-24.09%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.39%	+0.08%	-6.69%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.03%	+3.14%	+167.49%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.47%	-0.79%	-23.05%
7	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.30%	+1.07%	+62.91%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	+0.11%	+0.36%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.63%	+1.76%	+225.23%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.60%	+1.31%	+122.80%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.44%	+1.81%	+286.55%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.00%	+0.14%	-4.96%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.06%	-6.35%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.38%	-2.61%	-62.00%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.29%	-0.41%	-15.33%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.26%	+0.16%	-6.50%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.97%	+449.47%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-1.49%	-59.48%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.04%	-0.46%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	+0.19%	+18.33%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	—	-2.53%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.93%	-0.81%	-31.21%
26	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.91%	+0.21%	+24.45%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	+0.72%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	+0.13%	+4.10%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.26%
30	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.73%	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.33%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.66%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.15%	+22.77%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-3.95%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	+1.56%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.93%	-73.27%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+5.54%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-17.41%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	+4.55%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	—	-13.07%
41	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.18%	+36.96%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-4.53%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-0.98%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	+0.13%	+24.18%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	-8.86%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	+0.22%	+307.11%
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	+0.95%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.27%	—	+1.23%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.10%	+55.78%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +4.15
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.63
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.97
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.29
峰態: +0.45
上檔潛力: +5.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	123	US$3.3億	43	1SGOV 2BIL 3SPHQ 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.SPHQ 4.VIG 5.PYLD 6.DYNF 7.VNLA 8.AAPL 9.SPLV 10.JPIE
2026-03-31	109	US$3.0億	92	1SGOV 2BIL 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.SPHQ 4.DYNF 5.USFR 6.AAPL 7.SPY 8.VNLA 9.AMZN 10.VIG
2025-12-31	116	US$3.0億	55	1PYLD 2JPIE 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.JPIE 3.GLD 4.SGOV 5.SPY 6.RSP 7.DYNF 8.VNLA 9.AAPL 10.SPHQ
2025-09-30	120	US$2.9億	100	1PYLD 2GLD 3VB 主要持股2025-09-30 1.PYLD 2.GLD 3.VB 4.SPMO 5.SGOV 6.IBIT 7.IEFA 8.DYNF 9.SPHQ 10.AAPL
2025-06-30	119	US$2.7億	0	1SGOV 2GLD 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.GLD 3.SPMO 4.STIP 5.SHY 6.SPHQ 7.VB 8.USFR 9.IEFA 10.IWV
2025-03-31	102	US$2.5億	0	1SGOV 2SPYM 3SPLV 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.SPLV 4.SPHQ 5.GLD 6.VIG 7.AAPL 8.QQQ 9.SHY 10.SPMO
2024-12-31	90	US$2.5億	0	1SGOV 2SPLV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SPLV 3.SPHQ 4.BIL 5.AAPL 6.VIG 7.GLD 8.SHY 9.AMZN 10.BND
2024-09-30	90	US$2.5億	0	1BND 2SGOV 3SPLV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SGOV 3.SPLV 4.SPHQ 5.SHY 6.AAPL 7.GLD 8.VIG 9.IEF 10.VONE
2024-06-30	91	US$2.3億	0	1BND 2SPHQ 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SPHQ 3.SGOV 4.SPLV 5.SHY 6.VIG 7.AAPL 8.GLD 9.VONE 10.AMZN
2024-03-31	94	US$2.0億	0	1SGOV 2SHY 3BND 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.SHY 3.BND 4.VIG 5.BIL 6.AAPL 7.SPLV 8.VONE 9.AMZN 10.GLD
2023-12-31	98	US$1.9億	0	1BND 2SGOV 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BND 2.SGOV 3.BIL 4.VIG 5.AAPL 6.VONE 7.SPLV 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2023-09-30	83	US$1.6億	0	1SGOV 2BIL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.SHY 4.VIG 5.AAPL 6.TFLO 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.GLD
2023-06-30	93	US$1.7億	0	1BIL 2SGOV 3SHY 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SHY 4.AAPL 5.VIG 6.AGG 7.MSFT 8.TFLO 9.AMZN 10.PSQUSD
2023-03-31	105	US$1.8億	0	1BIL 2SHY 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SHY 3.SGOV 4.AAPL 5.VIG 6.AGG 7.MSFT 8.AMZN 9.TFLO 10.QQQ
2022-12-31	106	US$1.7億	0	1SHY 2BIL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.BIL 3.AGG 4.DIA 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.AMZN 10.IVV
2022-09-30	104	US$7731.7萬	0	1AAPL 2VIG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.IVV 8.JNJ 9.PEP 10.COST
2022-06-30	111	US$9214.8萬	0	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.SH1USD 7.QQQ 8.IVV 9.JNJ 10.RSP
2022-03-31	137	US$1.2億	0	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.IVV 8.RSP 9.F 10.NVDA
2021-12-31	176	US$1.7億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.RSP 6.GOOGL 7.QQQ 8.AOK 9.IVV 10.HD
2021-09-30	189	US$1.6億	0	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.RSP 6.GOOGL 7.QQQ 8.AOK 9.AMLP 10.IVV
2021-06-30	206	US$1.6億	100	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.RSP 6.AMLP 7.QQQ 8.GOOGL 9.IVV 10.AOK
2021-03-31	196	US$1.4億	56	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.MSFT 6.QQQ 7.AMLP 8.GOOGL 9.IVV 10.JNJ
2020-12-31	149	US$1.1億	32	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.MSFT 6.MINT 7.JPST 8.AGGY 9.QQQ 10.GOOGL
2020-09-30	138	US$9600.2萬	27	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.SH1USD 5.AMZN 6.MSFT 7.AGGY 8.IVV 9.USMV 10.HD
2020-06-30	125	US$9854.2萬	59	1SPY 2VIG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.SH1USD 5.MSFT 6.AMZN 7.INTC 8.QQQ 9.AGGY 10.IVV
2020-03-31	114	US$8356.7萬	71	1VIG 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.INTC 4.USMV 5.IVV 6.AGGY 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.VZ
2019-12-31	150	US$1.5億	—	1BSJL 2BSJM1EUR 3VIG 主要持股2019-12-31 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.VIG 4.IVV 5.JPST 6.AAPL 7.JPM 8.INTC 9.BND 10.VNQ

本季持股變動

Vigilare Wealth Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Albemarle CORP (ALB).

Vigilare Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+3.9%	NEW	新建倉
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.1%	+167.49%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.9%	NEW	新建倉
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.8%	+286.55%	加碼
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+1.8%	+225.23%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.3%	+122.80%	加碼
7	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+1.1%	+62.91%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1%	NEW	新建倉
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1%	NEW	新建倉
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+449.47%	加碼
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.3%	NEW	新建倉
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+307.11%	加碼
13	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	+24.45%	加碼
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	NEW	新建倉
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+18.33%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建倉
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	+36.96%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-6.50%	減碼
20	DAL	Delta Air Lines INC	+0.2%	NEW	新建倉
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+22.77%	加碼
22	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.2%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.96%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.10%	加碼
25	GE	General Electric	+0.1%	+24.18%	加碼
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.36%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+55.78%	加碼
28	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+61.98%	加碼
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-6.69%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.56%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.46%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.35%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	EXIT	清倉
34	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-48.15%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-29.31%	減碼
36	ECHO	Echostar Corp-a	-0.2%	EXIT	清倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清倉
38	CCJ	Cameco CORP	-0.3%	-61.35%	減碼
39	ALB	Albemarle CORP	-0.3%	EXIT	清倉
40	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.3%	-39.36%	減碼
41	SH	Proshares Short S&p500	-0.4%	-56.82%	減碼
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-15.33%	減碼
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-73.05%	減碼
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-23.05%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-31.21%	減碼
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.9%	-73.27%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-59.48%	減碼
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.6%	-24.09%	減碼
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.6%	-62.00%	減碼
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-8.1%	-19.14%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vigilare Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vigilare Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Vigilare Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vigilare Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7256.2萬 (22.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1834.9萬 (5.6%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1757.2萬 (5.4%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1642.1萬 (5.0%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1263.0萬 (3.9%)

Vigilare Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vigilare Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Albemarle CORP (ALB)

Vigilare Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vigilare Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Consumer Discretionary: 15.4% • Industrials: 14.4% • Financials: 12.5% • Communication Services: 10.4% • Consumer Staples: 9.3%

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Vigilare Wealth Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001730889

分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 123

Vigilare Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 43.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.26
持倉穩定性: 43.24
動能／逆勢: 45.07
產業集中度: 45.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-19.1%　-US$1716.3萬
新建倉 PYLD
加碼 VIG
+167.5%　US$1084.1萬
減碼 USFR
-62.0%　-US$732.6萬
減碼 BIL
-24.1%　-US$582.2萬
新建倉 SCHD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	22.24%	-8.08%	-19.14%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.62%	-2.55%	-24.09%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.39%	+0.08%	-6.69%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.03%	+3.14%	+167.49%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.47%	-0.79%	-23.05%
7	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.30%	+1.07%	+62.91%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	+0.11%	+0.36%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.63%	+1.76%	+225.23%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.60%	+1.31%	+122.80%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.44%	+1.81%	+286.55%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.00%	+0.14%	-4.96%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.06%	-6.35%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.38%	-2.61%	-62.00%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.29%	-0.41%	-15.33%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.26%	+0.16%	-6.50%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.97%	+449.47%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-1.49%	-59.48%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.04%	-0.46%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	+0.19%	+18.33%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	—	-2.53%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.93%	-0.81%	-31.21%
26	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.91%	+0.21%	+24.45%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	+0.72%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	+0.13%	+4.10%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.26%
30	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.73%	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.33%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.66%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.15%	+22.77%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-3.95%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	+1.56%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.93%	-73.27%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+5.54%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-17.41%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	—	+4.55%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	—	-13.07%
41	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.18%	+36.96%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-4.53%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-0.98%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	+0.13%	+24.18%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	-8.86%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	+0.22%	+307.11%
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	+0.95%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.27%	—	+1.23%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.10%	+55.78%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +4.15
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.63
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.97
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.29
峰態: +0.45
上檔潛力: +5.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	123	US$3.3億	43	1SGOV 2BIL 3SPHQ 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.SPHQ 4.VIG 5.PYLD 6.DYNF 7.VNLA 8.AAPL 9.SPLV 10.JPIE
2026-03-31	109	US$3.0億	92	1SGOV 2BIL 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.SPHQ 4.DYNF 5.USFR 6.AAPL 7.SPY 8.VNLA 9.AMZN 10.VIG
2025-12-31	116	US$3.0億	55	1PYLD 2JPIE 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.JPIE 3.GLD 4.SGOV 5.SPY 6.RSP 7.DYNF 8.VNLA 9.AAPL 10.SPHQ
2025-09-30	120	US$2.9億	100	1PYLD 2GLD 3VB 主要持股2025-09-30 1.PYLD 2.GLD 3.VB 4.SPMO 5.SGOV 6.IBIT 7.IEFA 8.DYNF 9.SPHQ 10.AAPL
2025-06-30	119	US$2.7億	0	1SGOV 2GLD 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.GLD 3.SPMO 4.STIP 5.SHY 6.SPHQ 7.VB 8.USFR 9.IEFA 10.IWV
2025-03-31	102	US$2.5億	0	1SGOV 2SPYM 3SPLV 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.SPLV 4.SPHQ 5.GLD 6.VIG 7.AAPL 8.QQQ 9.SHY 10.SPMO
2024-12-31	90	US$2.5億	0	1SGOV 2SPLV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SPLV 3.SPHQ 4.BIL 5.AAPL 6.VIG 7.GLD 8.SHY 9.AMZN 10.BND
2024-09-30	90	US$2.5億	0	1BND 2SGOV 3SPLV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SGOV 3.SPLV 4.SPHQ 5.SHY 6.AAPL 7.GLD 8.VIG 9.IEF 10.VONE
2024-06-30	91	US$2.3億	0	1BND 2SPHQ 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SPHQ 3.SGOV 4.SPLV 5.SHY 6.VIG 7.AAPL 8.GLD 9.VONE 10.AMZN
2024-03-31	94	US$2.0億	0	1SGOV 2SHY 3BND 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.SHY 3.BND 4.VIG 5.BIL 6.AAPL 7.SPLV 8.VONE 9.AMZN 10.GLD
2023-12-31	98	US$1.9億	0	1BND 2SGOV 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BND 2.SGOV 3.BIL 4.VIG 5.AAPL 6.VONE 7.SPLV 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2023-09-30	83	US$1.6億	0	1SGOV 2BIL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.SHY 4.VIG 5.AAPL 6.TFLO 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.GLD
2023-06-30	93	US$1.7億	0	1BIL 2SGOV 3SHY 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SHY 4.AAPL 5.VIG 6.AGG 7.MSFT 8.TFLO 9.AMZN 10.PSQUSD
2023-03-31	105	US$1.8億	0	1BIL 2SHY 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SHY 3.SGOV 4.AAPL 5.VIG 6.AGG 7.MSFT 8.AMZN 9.TFLO 10.QQQ
2022-12-31	106	US$1.7億	0	1SHY 2BIL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.BIL 3.AGG 4.DIA 5.VIG 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.AMZN 10.IVV
2022-09-30	104	US$7731.7萬	0	1AAPL 2VIG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.IVV 8.JNJ 9.PEP 10.COST
2022-06-30	111	US$9214.8萬	0	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.SH1USD 7.QQQ 8.IVV 9.JNJ 10.RSP
2022-03-31	137	US$1.2億	0	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.IVV 8.RSP 9.F 10.NVDA
2021-12-31	176	US$1.7億	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.RSP 6.GOOGL 7.QQQ 8.AOK 9.IVV 10.HD
2021-09-30	189	US$1.6億	0	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.RSP 6.GOOGL 7.QQQ 8.AOK 9.AMLP 10.IVV
2021-06-30	206	US$1.6億	100	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.RSP 6.AMLP 7.QQQ 8.GOOGL 9.IVV 10.AOK
2021-03-31	196	US$1.4億	56	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.MSFT 6.QQQ 7.AMLP 8.GOOGL 9.IVV 10.JNJ
2020-12-31	149	US$1.1億	32	1VIG 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.MSFT 6.MINT 7.JPST 8.AGGY 9.QQQ 10.GOOGL
2020-09-30	138	US$9600.2萬	27	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.SH1USD 5.AMZN 6.MSFT 7.AGGY 8.IVV 9.USMV 10.HD
2020-06-30	125	US$9854.2萬	59	1SPY 2VIG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.SH1USD 5.MSFT 6.AMZN 7.INTC 8.QQQ 9.AGGY 10.IVV
2020-03-31	114	US$8356.7萬	71	1VIG 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.INTC 4.USMV 5.IVV 6.AGGY 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.VZ
2019-12-31	150	US$1.5億	—	1BSJL 2BSJM1EUR 3VIG 主要持股2019-12-31 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.VIG 4.IVV 5.JPST 6.AAPL 7.JPM 8.INTC 9.BND 10.VNQ

本季持股變動

Vigilare Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+3.9%	NEW	新建倉
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.1%	+167.49%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.9%	NEW	新建倉
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.8%	+286.55%	加碼
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+1.8%	+225.23%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.3%	+122.80%	加碼
7	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+1.1%	+62.91%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1%	NEW	新建倉
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1%	NEW	新建倉
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+449.47%	加碼
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.3%	NEW	新建倉
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+307.11%	加碼
13	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	+24.45%	加碼
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	NEW	新建倉
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+18.33%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建倉
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建倉
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.2%	+36.96%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-6.50%	減碼
20	DAL	Delta Air Lines INC	+0.2%	NEW	新建倉
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+22.77%	加碼
22	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.2%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.96%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.10%	加碼
25	GE	General Electric	+0.1%	+24.18%	加碼
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.36%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+55.78%	加碼
28	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+61.98%	加碼
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-6.69%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.56%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.46%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.35%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	EXIT	清倉
34	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-48.15%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-29.31%	減碼
36	ECHO	Echostar Corp-a	-0.2%	EXIT	清倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清倉
38	CCJ	Cameco CORP	-0.3%	-61.35%	減碼
39	ALB	Albemarle CORP	-0.3%	EXIT	清倉
40	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.3%	-39.36%	減碼
41	SH	Proshares Short S&p500	-0.4%	-56.82%	減碼
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-15.33%	減碼
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-73.05%	減碼
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-23.05%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-31.21%	減碼
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.9%	-73.27%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-59.48%	減碼
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.6%	-24.09%	減碼
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.6%	-62.00%	減碼
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-8.1%	-19.14%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看