CIK: 0001697137
申報總市值
US$382.4萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$382.4萬，季度換手率為 23.5%。
減碼 HDB
0.0% -US$65.6萬
加碼 BABA 0.5 06-01-31
0.0% -US$16.6萬
加碼 TCOM 0.75 06-15-29
0.0% -US$19.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 36.60% | -5.87% | — | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-循環性消費 | 36.29% | +4.19% | — | |
| 3 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 股票-循環性消費 | 27.11% | +1.68% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$382.4萬 | 23 | |
| 2025-12-31 | 3 | US$484.1萬 | 10 | |
| 2025-09-30 | 3 | US$504.5萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$458.5萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2024-06-30 | 1 | US$1.4萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2023-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-06-30 | 1 | US$87.0萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2 | US$272.2萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3 | US$355.9萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2 | US$322.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$1502.5萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | US$233.0萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1 | US$27.3萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2021-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | US$79.0萬 | 100 | |
| 2020-12-31 | 3 | US$443.4萬 | 100 | |
| 2020-09-30 | 4 | US$265.8萬 | 77 | |
| 2020-06-30 | 2 | US$255.0萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 4 | US$966.9萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 2 | US$228.5萬 | 99 | |
| 2019-09-30 | 3 | US$541.6萬 | 100 | |
| 2019-06-30 | 2 | US$118.7萬 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | US$968.0 | 100 | 1G3902L |
| 2018-12-31 | 2 | US$269.6萬 | 100 | 1BBL2G3902L |
| 2018-09-30 | 3 | US$410.6萬 | 100 | |
| 2018-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2018-03-31 | 3 | US$199.0萬 | 100 | |
| 2017-12-31 | 1 | US$48.1萬 | 37 | 1G98338 |
| 2017-09-30 | 1 | US$69.6萬 | 100 | 1G98338 |
| 2017-06-30 | 4 | US$449.6萬 | 85 | 1G98338292657J3827084 |
| 2017-03-31 | 4 | US$725.8萬 | 13 | |
| 2016-12-31 | 4 | US$639.7萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +4.2% | — | 不變 |
| 2 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | +1.7% | — | 不變 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -5.9% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001910881
申報總市值
US$377.9萬
1 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.2%
CIK 0001688150
申報總市值
US$375.5萬
2 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.8%
CIK 0001317613
申報總市值
US$374.5萬
14 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 2.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001569356
申報總市值
US$6.9億
249 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alibaba Group Holding
CIK 0000740272
申報總市值
US$6.8億
101 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Hdfc Bank Ltd-adr
CIK 0000928196
申報總市值
US$97.2億
73 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Hdfc Bank Ltd-adr