EB
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 投資組合 — 13F 數據
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCCIK: 0001080382
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$8.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113
EUBEL BRADY & SUTTMAN ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 39.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.2
- 持倉穩定性
- 39.92
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 41.82
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.23
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 INTU
+12940.1% US$2641.1萬
減碼 GTX
-58.7% -US$2757.5萬
減碼 JNJ
-91.3% -US$1561.6萬
減碼 FTV
-95.7% -US$1308.1萬
減碼 MOAT
-61.6% -US$1014.9萬
加碼 MSFT
+84.2% US$687.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.51% | -0.35% | -0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.33% | +0.05% | +0.73% | |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 4.24% | +0.56% | +13.93% | |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 4.12% | +0.88% | +55.70% | |
| 5 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 3.39% | -0.15% | +0.75% | |
| 6 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 3.39% | — | -6.52% | |
| 7 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-醫療保健 | 3.21% | +0.45% | +9.73% | |
| 8 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 3.16% | +3.12% | +12940.08% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.15% | -0.35% | +0.82% | |
| 10 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 3.06% | +0.53% | +12.91% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.82% | -0.01% | -29.22% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.91% | +84.16% | |
| 13 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 2.77% | +0.26% | +4.79% | |
| 14 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 2.66% | +0.47% | +22.57% | |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 2.62% | +0.71% | +9.36% | |
| 16 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 17 | ETSY | Etsy INC | 股票-循環性消費 | 2.48% | — | +5.32% | |
| 18 | GTX | Garrett Motion INC | 股票-循環性消費 | 2.47% | -2.97% | -58.70% | |
| 19 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 2.33% | -0.68% | -27.34% | |
| 20 | CROX | Crocs INC | 股票-循環性消費 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 21 | PII | Polaris INC | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.19% | +1.75% | |
| 22 | KMX | Carmax INC | 股票-循環性消費 | 2.20% | +0.54% | +16.69% | |
| 23 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 股票-金融 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 24 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.03% | +1.04% | |
| 25 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.86% | +0.17% | -0.02% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.21% | -0.21% | |
| 27 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 1.82% | +0.34% | -1.66% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.80% | -0.37% | -36.76% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.29% | -11.06% | |
| 30 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 1.68% | +0.30% | — | |
| 31 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.58% | -0.20% | +1.41% | |
| 32 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 1.55% | +0.03% | +3.38% | |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.37% | +1.23% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.77% | — | -3.86% | |
| 35 | LYFT 0.625 03-01-29 | Lyft INC | 股票-科技 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 36 | TRIP 0.25 04-01-26 | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | GWRE 1.25 11-01-29 | Guidewire Software INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | 股票-科技 | 0.67% | +0.56% | +500.00% | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.67% | -1.11% | -61.56% | |
| 40 | WGO 3.25 01-15-30 | Winnebago Industries | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 41 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工業 | 0.63% | — | — | |
| 42 | CAKE 2 03-15-30 | Cheesecake Factory (the) | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | SPB 3.375 06-01-29 | Spectrum Brands INC | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 44 | HAE 2.5 06-01-29 | Haemonetics CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 45 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 0.44% | — | +0.69% | |
| 46 | ETSY 0.25 06-15-28 | Etsy INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | — | |
| 47 | PATK 1.75 12-01-28 | Patrick Industries INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.35% | -50.00% | |
| 48 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.64% | |
| 49 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.24% | — | — |
1–50 of 113
投資組合績效
Q3 2026績效
+6%
近4個季度績效
+16.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化績效
- +12.5%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.65
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡瑪比率
- +1.11
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31.7%
- 最差12個月
- 0%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.93
- 產業分散度
- +5.6%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.79
- 上檔潛力
- +3.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | US$8.5億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 112 | US$8.9億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 110 | US$8.7億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 97 | US$7.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | US$7.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 90 | US$7.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | US$7.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | US$6.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | US$7.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | US$7.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | US$7.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | US$6.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | US$6.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | US$5.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | US$5.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | US$5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | US$5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 684 | US$11.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 116 | US$9.2億 | 77 | |
| 2020-12-31 | 75 | US$4.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 71 | US$3.8億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 74 | US$3.8億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 73 | US$3.3億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 77 | US$3.7億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 74 | US$3.5億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 72 | US$3.6億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 70 | US$3.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 69 | US$3.1億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 71 | US$3.4億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 72 | US$3.2億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 68 | US$3.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 73 | US$3.4億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 76 | US$3.3億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 76 | US$3.3億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 75 | US$3.3億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 76 | US$3.3億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 80 | US$3.2億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 76 | US$3.0億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 75 | US$3.0億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 83 | US$3.0億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 82 | US$2.9億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 83 | US$3.0億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 84 | US$3.3億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 77 | US$3.3億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 85 | US$3.3億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 82 | US$3.5億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 82 | US$3.5億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 76 | US$3.5億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 82 | US$3.7億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 80 | US$3.6億 | — |
本季持股變動
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建倉: Pool CORP (POOL); 新建倉: Crocs INC (CROX); 新建倉: Marketaxess Holdings INC (MKTX); 新建倉: Guidewire Software INC (GWRE 1.25 11-01-29).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTU | Intuit INC | +3.1% | +12940.08% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +84.16% | 加碼 |
| 3 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.9% | +55.70% | 加碼 |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.7% | +9.36% | 加碼 |
| 5 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | +0.6% | +500.00% | 加碼 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.6% | +13.93% | 加碼 |
| 7 | KMX | Carmax INC | +0.5% | +16.69% | 加碼 |
| 8 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.5% | +12.91% | 加碼 |
| 9 | GNTX | Gentex CORP | +0.5% | +22.57% | 加碼 |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.5% | +9.73% | 加碼 |
| 11 | CNR | Core Natural Resources INC | +0.3% | -1.66% | 減碼 |
| 12 | NRP | Natural Resource Partners LP | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | KVUE | Kenvue INC | +0.3% | +4.79% | 加碼 |
| 14 | CNX | Cnx Resources CORP | +0.2% | -0.02% | 減碼 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.73% | 加碼 |
| 16 | VNT | Vontier CORP | 0% | +1.04% | 加碼 |
| 17 | NEU | Newmarket CORP | 0% | +3.38% | 加碼 |
| 18 | ETSY | Etsy INC | — | +5.32% | 加碼 |
| 19 | SLB | Slb LTD | 0% | -29.22% | 減碼 |
| 20 | LYFT 0.625 03-01-29 | Lyft INC | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | +0.75% | 加碼 |
| 22 | PII | Polaris INC | -0.2% | +1.75% | 加碼 |
| 23 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | +1.41% | 加碼 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -0.21% | 減碼 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -11.06% | 減碼 |
| 26 | BN | Brookfield CORP | -0.4% | -0.07% | 減碼 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.4% | +0.82% | 加碼 |
| 28 | PATK 1.75 12-01-28 | Patrick Industries INC | -0.4% | -50.00% | 減碼 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -36.76% | 減碼 |
| 30 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.4% | +1.23% | 加碼 |
| 31 | L | Loews CORP | -0.7% | -27.34% | 減碼 |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.1% | -61.56% | 減碼 |
| 33 | FTV | Fortive CORP | -1.5% | -95.68% | 減碼 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.8% | -91.29% | 減碼 |
| 35 | GTX | Garrett Motion INC | -3% | -58.70% | 減碼 |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | POOL | Pool CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | CROX | Crocs INC | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | GWRE 1.25 11-01-29 | Guidewire Software INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | CAKE 2 03-15-30 | Cheesecake Factory (the) | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | BSY 0.125 01-15-26 | Bentley Systems INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | GES 3.75 04-15-28 | Guess INC | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | HAE 2.5 06-01-29 | Haemonetics CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ETSY 0.125 09-01-27 | Etsy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 113 個已申報部位之中。
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Brookfield CORP (BN) — US$3808.7萬 (4.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3660.9萬 (4.3%)
3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$3586.5萬 (4.2%)
4. Paypal Holdings INC (PYPL) — US$3482.6萬 (4.1%)
5. Medtronic plc (MDT) — US$2865.5萬 (3.4%)
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建倉: Pool CORP (POOL); 新建倉: Crocs INC (CROX); 新建倉: Marketaxess Holdings INC (MKTX); 新建倉: Guidewire Software INC (GWRE 1.25 11-01-29)
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 22.6%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Information Technology: 12.4%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.2%
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