Ethic Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001780570

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$63.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1246

Ethic Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1246 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$63.9億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.2
持倉穩定性: 23.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.38

Ethic Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1246 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOG
+107.3%　US$1.6億
減碼 MSFT
+1.4%　-US$7617.6萬
減碼 NVDA
+1.5%　-US$2272.6萬
減碼 AAPL
+1.4%　-US$2136.0萬
減碼 AMZN
+2.5%　-US$1329.7萬
減碼 AVGO
+0.4%　-US$1260.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1246 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.69%	-0.23%	+1.53%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	-0.22%	+1.40%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.28%	+2.54%	+107.34%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-1.10%	+1.39%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.57%	-0.16%	+2.50%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	-0.16%	+0.43%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.16%	+1.82%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	-0.13%	+3.51%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.15%	+3.71%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.10%	+2.92%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+5.16%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.07%	+1.75%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.10%	-3.34%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+2.87%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+2.99%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	+0.10%	-5.15%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	+0.09%	+2.56%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.58%	+0.13%	-4.03%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	+0.10%	-6.33%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-3.12%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+1.20%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	+4.57%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.13%	+2.66%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.09%	+0.26%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.48%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+1.72%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.10%	+2.53%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.44%	+0.11%	-2.68%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+4.31%
30	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.25%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	+0.10%	+4.13%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+3.39%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.14%	+24.47%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.40%	-0.08%	-0.85%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	—	+0.80%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.08%	-2.03%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+10.58%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	—	+5.01%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.37%	-0.08%	-4.40%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	—	+2.47%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.36%	—	+8.55%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	+2.33%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.07%	+11.35%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	-0.09%	+10.03%
45	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.34%	—	-0.01%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+10.02%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.33%	—	+5.21%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.33%	—	+3.82%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.10%	-3.31%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.32%	—	-17.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.29
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1246	US$63.9億	24	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.TSLA 10.V
2025-12-31	1210	US$65.0億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.LLY 10.TSLA
2025-09-30	1192	US$60.8億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.V
2025-06-30	1215	US$55.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.NFLX 10.V
2025-03-31	1164	US$49.4億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.V 10.AVGO
2024-12-31	1143	US$49.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.LLY 10.TSLA
2024-09-30	1081	US$39.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.V 10.UNH
2024-06-30	1130	US$42.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.AVGO 10.UNH
2024-03-31	1080	US$39.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.V 10.UNH
2023-12-31	1049	US$33.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.LLY 9.V 10.META
2023-09-30	1011	US$28.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.LLY 9.V 10.TSLA
2023-06-30	968	US$27.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.LLY 9.V 10.MRK
2023-03-31	959	US$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	902	US$18.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.GOOG 7.MRK 8.LLY 9.HAL 10.T
2022-09-30	797	US$14.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.LLY 8.MRK 9.HD 10.TMO
2022-06-30	754	US$14.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.GOOG 7.PEP 8.NVDA 9.V 10.MRK
2022-03-31	741	US$14.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.UNH 8.HD 9.PEP 10.TMO
2021-12-31	663	US$13.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.HD 9.TSLA 10.TMO
2021-09-30	609	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.UNH 8.HD 9.ADBE 10.PYPL
2021-06-30	564	US$8.2億	81	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.PYPL 9.HD 10.ADBE
2021-03-31	486	US$5.6億	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.HD 8.V 9.JPM 10.NVDA
2020-12-31	416	US$3.8億	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.UNH 8.JPM 9.ADBE 10.GOOG
2020-09-30	343	US$2.6億	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.MA 8.PG 9.NVDA 10.UNH
2020-06-30	275	US$1.8億	49	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.PG 7.GOOG 8.HD 9.UNH 10.MA
2020-03-31	208	US$1.2億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.PG 6.V 7.META 8.UNH 9.GOOGL 10.HD
2019-12-31	202	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.UNH 8.BAC 9.PG 10.MA

本季持股變動

Ethic Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028); 新建倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).

Ethic Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.5%	+107.34%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+24.47%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.03%	減碼
4	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+43.38%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.68%	減碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.53%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.15%	減碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.13%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.1%	+57.98%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.74%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.34%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.33%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.56%	加碼
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+20.73%	加碼
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+60.66%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+14.73%	加碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+11.35%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.75%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.63%	減碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.04%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.03%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.85%	減碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.40%	減碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+7.10%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.03%	加碼
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-6.40%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.92%	加碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-11.40%	減碼
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.31%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-14.88%	減碼
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-21.10%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.51%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.66%	加碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.07%	減碼
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	-6.46%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.71%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.50%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.43%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.82%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.40%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.53%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.39%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建倉
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
49	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ethic Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ethic Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$63.9億，分佈在 1246 個已申報部位之中。

Ethic Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ethic Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.3億 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.8億 (5.9%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.4億 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6億 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6億 (2.6%)

Ethic Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ethic Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028); 新建倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)

Ethic Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ethic Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Communication Services: 15.6% • Health Care: 10.8% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 4.1%

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Ethic Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001780570

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$63.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1246

Ethic Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1246 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$63.9億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.2
持倉穩定性: 23.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOG
+107.3%　US$1.6億
減碼 MSFT
+1.4%　-US$7617.6萬
減碼 NVDA
+1.5%　-US$2272.6萬
減碼 AAPL
+1.4%　-US$2136.0萬
減碼 AMZN
+2.5%　-US$1329.7萬
減碼 AVGO
+0.4%　-US$1260.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1246 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.69%	-0.23%	+1.53%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	-0.22%	+1.40%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.28%	+2.54%	+107.34%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-1.10%	+1.39%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.57%	-0.16%	+2.50%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	-0.16%	+0.43%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.16%	+1.82%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.22%	-0.13%	+3.51%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.15%	+3.71%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.10%	+2.92%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+5.16%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.07%	+1.75%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.10%	-3.34%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+2.87%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+2.99%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	+0.10%	-5.15%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	+0.09%	+2.56%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.58%	+0.13%	-4.03%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.58%	+0.10%	-6.33%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-3.12%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+1.20%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	+4.57%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.13%	+2.66%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.09%	+0.26%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.48%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+1.72%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.10%	+2.53%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.44%	+0.11%	-2.68%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+4.31%
30	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.25%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	+0.10%	+4.13%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+3.39%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.14%	+24.47%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.40%	-0.08%	-0.85%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	—	+0.80%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.08%	-2.03%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+10.58%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	—	+5.01%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.37%	-0.08%	-4.40%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	—	+2.47%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.36%	—	+8.55%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	+2.33%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.07%	+11.35%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	-0.09%	+10.03%
45	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.34%	—	-0.01%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+10.02%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.33%	—	+5.21%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.33%	—	+3.82%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.10%	-3.31%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.32%	—	-17.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.29
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1246	US$63.9億	24	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.TSLA 10.V
2025-12-31	1210	US$65.0億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.LLY 10.TSLA
2025-09-30	1192	US$60.8億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.V
2025-06-30	1215	US$55.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.AVGO 9.NFLX 10.V
2025-03-31	1164	US$49.4億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.LLY 9.V 10.AVGO
2024-12-31	1143	US$49.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.LLY 10.TSLA
2024-09-30	1081	US$39.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.V 10.UNH
2024-06-30	1130	US$42.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.AVGO 10.UNH
2024-03-31	1080	US$39.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.V 10.UNH
2023-12-31	1049	US$33.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.LLY 9.V 10.META
2023-09-30	1011	US$28.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.LLY 9.V 10.TSLA
2023-06-30	968	US$27.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.LLY 9.V 10.MRK
2023-03-31	959	US$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	902	US$18.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.GOOG 7.MRK 8.LLY 9.HAL 10.T
2022-09-30	797	US$14.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.LLY 8.MRK 9.HD 10.TMO
2022-06-30	754	US$14.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.GOOG 7.PEP 8.NVDA 9.V 10.MRK
2022-03-31	741	US$14.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.UNH 8.HD 9.PEP 10.TMO
2021-12-31	663	US$13.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.HD 9.TSLA 10.TMO
2021-09-30	609	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.UNH 8.HD 9.ADBE 10.PYPL
2021-06-30	564	US$8.2億	81	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.PYPL 9.HD 10.ADBE
2021-03-31	486	US$5.6億	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.HD 8.V 9.JPM 10.NVDA
2020-12-31	416	US$3.8億	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.UNH 8.JPM 9.ADBE 10.GOOG
2020-09-30	343	US$2.6億	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.MA 8.PG 9.NVDA 10.UNH
2020-06-30	275	US$1.8億	49	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.PG 7.GOOG 8.HD 9.UNH 10.MA
2020-03-31	208	US$1.2億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.PG 6.V 7.META 8.UNH 9.GOOGL 10.HD
2019-12-31	202	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.UNH 8.BAC 9.PG 10.MA

本季持股變動

Ethic Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.5%	+107.34%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+24.47%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.03%	減碼
4	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+43.38%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.68%	減碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.53%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.15%	減碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.13%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.1%	+57.98%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.74%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.34%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.33%	減碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.56%	加碼
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+20.73%	加碼
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+60.66%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+14.73%	加碼
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+11.35%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.75%	加碼
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.63%	減碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.04%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.03%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.85%	減碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.40%	減碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+7.10%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.03%	加碼
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-6.40%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.92%	加碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-11.40%	減碼
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.31%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-14.88%	減碼
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-21.10%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.51%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.66%	加碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.07%	減碼
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	-6.46%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.71%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.50%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.43%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.82%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.40%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.53%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.39%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建倉
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
49	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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