CIK: 0001803087
申報總市值
US$4248.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 34
Essex Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股,申報期為 2024-09-30,總持股市值約為 US$4248.7萬,季度換手率為 0.0%。
Essex Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 1.17),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+22.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的56%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 34 | US$4248.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$3931.1萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$3530.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | US$3204.5萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$2927.0萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$2909.0萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$2755.4萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$2668.3萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$2505.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | US$2676.2萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 35 | US$3708.7萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 62 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$1.1億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 64 | US$1.0億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 66 | US$1.0億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 62 | US$9668.1萬 | 14 | |
| 2020-06-30 | 57 | US$8621.4萬 | 32 | |
| 2020-03-31 | 54 | US$7664.5萬 | 27 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$9878.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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