Es4, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002095578

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

ES4, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.23
持倉穩定性: 28.46
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 64
倉位均衡度: 87.56

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEUR
-6.9%　-US$214.8萬
減碼 IXUS
-12.1%　-US$137.9萬
減碼 OEF
-6.7%　-US$149.5萬
加碼 XLK
+50.0%　US$257.6萬
加碼 XLE
+66.9%　US$146.8萬
減碼 AGG
+0.6%　US$4126.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	16.27%	-2.58%	-6.92%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	12.46%	+0.17%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	-0.67%	+0.64%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.02%	-1.49%	-12.07%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	6.18%	-1.45%	-6.73%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.99%	+1.37%	+50.00%
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	4.52%	-0.07%	—
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.37%	-0.21%	+0.70%
10	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	3.00%	-0.16%	—
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.75%	+0.55%	+40.96%
12	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	2.52%	-0.06%	—
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.91%	+0.40%	+48.19%
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.89%	+66.87%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.53%	+0.28%	+45.59%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.38%	+0.33%	+33.02%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.52%	+66.81%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.40%	+37.42%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+36.47%
21	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.97%	-0.03%	—
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	-0.22%	-6.84%
23	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.64%	+0.48%	+244.48%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.39%
25	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	+0.37%
26	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+1.98%
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+34.34%
29	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.12%
30	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+107.14%
31	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
32	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -9.5%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.06
資訊比率: -2.02
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.37
產業分散度: —
偏態: -0.39
峰態: -0.86
上檔潛力: +2.35

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.5億	28	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.IBDU 6.OEF 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA
2025-12-31	32	US$1.5億	0	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.OEF 6.46436E 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA

本季持股變動

Es4, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Tr; 新建倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清倉: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建倉: Ishares Msci Peru And Global (EPU).

Es4, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	+50.00%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+66.87%	加碼
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+40.96%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+66.81%	加碼
5	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	+244.48%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+48.19%	加碼
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+37.42%	加碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+33.02%	加碼
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+45.59%	加碼
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+36.47%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	—	不變
12	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.2%	+107.14%	加碼
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+34.34%	加碼
14	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	0%	+1.98%	加碼
15	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	—	+0.12%	加碼
16	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	—	—	不變
17	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	—	不變
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	—	不變
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加碼
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	—	不變
21	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.1%	—	不變
22	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	-0.1%	+0.37%	加碼
23	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.2%	—	不變
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.2%	+0.70%	加碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-6.84%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+0.64%	加碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.5%	-6.73%	減碼
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.5%	-12.07%	減碼
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-2.6%	-6.92%	減碼
30	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
31	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建倉
33	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清倉
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建倉
35	COLO	Global X Msci Colombia ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Es4, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Es4, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Es4, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Es4, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$2520.4萬 (16.3%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1929.9萬 (12.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1535.3萬 (9.9%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1241.4萬 (8.0%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$1053.0萬 (6.8%)

Es4, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Es4, LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Tr; 新建倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清倉: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建倉: Ishares Msci Peru And Global (EPU)

Es4, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Es4, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Es4, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002095578

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

ES4, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 28.5%。

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集中度: 31.23
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動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 64
倉位均衡度: 87.56

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEUR
-6.9%　-US$214.8萬
減碼 IXUS
-12.1%　-US$137.9萬
減碼 OEF
-6.7%　-US$149.5萬
加碼 XLK
+50.0%　US$257.6萬
加碼 XLE
+66.9%　US$146.8萬
減碼 AGG
+0.6%　US$4126.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	16.27%	-2.58%	-6.92%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	12.46%	+0.17%	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	-0.67%	+0.64%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.02%	-1.49%	-12.07%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	6.18%	-1.45%	-6.73%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.99%	+1.37%	+50.00%
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	4.52%	-0.07%	—
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.37%	-0.21%	+0.70%
10	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	3.00%	-0.16%	—
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.75%	+0.55%	+40.96%
12	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	2.52%	-0.06%	—
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.91%	+0.40%	+48.19%
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.89%	+66.87%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.53%	+0.28%	+45.59%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.38%	+0.33%	+33.02%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.52%	+66.81%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.40%	+37.42%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+36.47%
21	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.97%	-0.03%	—
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	-0.22%	-6.84%
23	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.64%	+0.48%	+244.48%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.39%
25	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	+0.37%
26	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+1.98%
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+34.34%
29	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.12%
30	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+107.14%
31	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
32	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -9.5%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.06
資訊比率: -2.02
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.37
產業分散度: —
偏態: -0.39
峰態: -0.86
上檔潛力: +2.35

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.5億	28	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.IBDU 6.OEF 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA
2025-12-31	32	US$1.5億	0	1IEUR 2EMXC 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IEUR 2.EMXC 3.AGG 4.IXUS 5.OEF 6.46436E 7.XLK 8.FLJP 9.IBDS 10.FLCA

本季持股變動

Es4, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	+50.00%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+66.87%	加碼
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+40.96%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+66.81%	加碼
5	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	+244.48%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+48.19%	加碼
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+37.42%	加碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+33.02%	加碼
9	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+45.59%	加碼
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+36.47%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	—	不變
12	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.2%	+107.14%	加碼
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+34.34%	加碼
14	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	0%	+1.98%	加碼
15	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	—	+0.12%	加碼
16	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	—	—	不變
17	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	—	不變
18	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	—	不變
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加碼
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	—	不變
21	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.1%	—	不變
22	VNAM	Global X Msci Vietnam ETF	-0.1%	+0.37%	加碼
23	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.2%	—	不變
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.2%	+0.70%	加碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-6.84%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+0.64%	加碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.5%	-6.73%	減碼
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.5%	-12.07%	減碼
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-2.6%	-6.92%	減碼
30	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
31	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建倉
33	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清倉
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建倉
35	COLO	Global X Msci Colombia ETF	—	EXIT	清倉