EQT Fund Management S.a r.l. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001834239

集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

EQT Fund Management S.a r.l.在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 31.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 31.75
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 89.02

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WAY
0.0%　-US$2.1億
加碼 OCS
0.0%　US$3906.0萬
加碼 EVMN
0.0%　US$2893.7萬
加碼 PHVS
0.0%　US$171.2萬
新建倉 AGMB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	58.77%	-14.51%	—
2	OCS	Oculis Holding AG	股票-其他	15.37%	+4.77%	—
3	EVMN	Evommune INC	股票-其他	11.10%	+3.51%	—
4	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	9.48%	+0.93%	—
5	AGMB	Agomab Therapeutics NV	股票-其他	5.28%	+5.28%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

-9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +25.7%
貝塔係數: -0.51
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -18.4%
年化績效: -13.8%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: -0.81
斯圖澤指數: -0.14
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.75
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +34.5%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +25%
負報酬月份佔比: +75%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: -0.47
產業分散度: —
偏態: +1.43
峰態: +0.76
上檔潛力: +1.97

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$10.2億	32	1WAY 2OCS 3EVMN 主要持股2026-03-31 1.WAY 2.OCS 3.EVMN 4.PHVS 5.AGMB
2025-12-31	4	US$11.1億	65	1WAY 2OCS 3PHVS 主要持股2025-12-31 1.WAY 2.OCS 3.PHVS 4.EVMN
2025-09-30	4	US$18.6億	0	1WAY 2KGS 3OCS 主要持股2025-09-30 1.WAY 2.KGS 3.OCS 4.PHVS
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	1	—	0
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	2	US$4.0億	0	1CERT2320505 主要持股2022-09-30 1.CERT 2.320505
2022-06-30	2	US$7.7億	0	1CERT2320505 主要持股2022-06-30 1.CERT 2.320505

本季持股變動

EQT Fund Management S.a r.l. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Agomab Therapeutics NV (AGMB).

EQT Fund Management S.a r.l. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OCS	Oculis Holding AG	+4.8%	—	不變
2	EVMN	Evommune INC	+3.5%	—	不變
3	PHVS	Pharvaris N.V.	+0.9%	—	不變
4	WAY	Waystar Holding CORP	-14.5%	—	不變
5	AGMB	Agomab Therapeutics NV	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EQT Fund Management S.a r.l. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EQT Fund Management S.a r.l. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.2億，分佈在 5 個已申報部位之中。

EQT Fund Management S.a r.l. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EQT Fund Management S.a r.l. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Waystar Holding CORP (WAY) — US$6.0億 (58.8%) 2. Oculis Holding AG (OCS) — US$1.6億 (15.4%) 3. Evommune INC (EVMN) — US$1.1億 (11.1%) 4. Pharvaris N.V. (PHVS) — US$9674.5萬 (9.5%) 5. Agomab Therapeutics NV (AGMB) — US$5393.9萬 (5.3%)

EQT Fund Management S.a r.l. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EQT Fund Management S.a r.l. 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Agomab Therapeutics NV (AGMB)

EQT Fund Management S.a r.l. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 EQT Fund Management S.a r.l. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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EQT Fund Management S.a r.l. — AI 驅動的 13F 分析

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集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5

EQT Fund Management S.a r.l.在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 31.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 31.75
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 89.02

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WAY
0.0%　-US$2.1億
加碼 OCS
0.0%　US$3906.0萬
加碼 EVMN
0.0%　US$2893.7萬
加碼 PHVS
0.0%　US$171.2萬
新建倉 AGMB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	58.77%	-14.51%	—
2	OCS	Oculis Holding AG	股票-其他	15.37%	+4.77%	—
3	EVMN	Evommune INC	股票-其他	11.10%	+3.51%	—
4	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	9.48%	+0.93%	—
5	AGMB	Agomab Therapeutics NV	股票-其他	5.28%	+5.28%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

-9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +25.7%
貝塔係數: -0.51
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -18.4%
年化績效: -13.8%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: -0.81
斯圖澤指數: -0.14
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.75
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +34.5%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +25%
負報酬月份佔比: +75%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: -0.47
產業分散度: —
偏態: +1.43
峰態: +0.76
上檔潛力: +1.97

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5	US$10.2億	32	1WAY 2OCS 3EVMN 主要持股2026-03-31 1.WAY 2.OCS 3.EVMN 4.PHVS 5.AGMB
2025-12-31	4	US$11.1億	65	1WAY 2OCS 3PHVS 主要持股2025-12-31 1.WAY 2.OCS 3.PHVS 4.EVMN
2025-09-30	4	US$18.6億	0	1WAY 2KGS 3OCS 主要持股2025-09-30 1.WAY 2.KGS 3.OCS 4.PHVS
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	1	—	0
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	2	US$4.0億	0	1CERT2320505 主要持股2022-09-30 1.CERT 2.320505
2022-06-30	2	US$7.7億	0	1CERT2320505 主要持股2022-06-30 1.CERT 2.320505

本季持股變動

EQT Fund Management S.a r.l. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Agomab Therapeutics NV (AGMB).

EQT Fund Management S.a r.l. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OCS	Oculis Holding AG	+4.8%	—	不變
2	EVMN	Evommune INC	+3.5%	—	不變
3	PHVS	Pharvaris N.V.	+0.9%	—	不變
4	WAY	Waystar Holding CORP	-14.5%	—	不變
5	AGMB	Agomab Therapeutics NV	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看