Envestnet Portfolio Solutions, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001998033

分散型投資策略

申報總市值

US$180.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1286

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1286 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$180.7億，季度換手率為 54.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.48
持倉穩定性: 54.45
動能／逆勢: 61.92
產業集中度: 62.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.96

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1286 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-61.7%　-US$13.7億
減碼 VOO
-85.2%　-US$10.0億
減碼 VO
-99.9%　-US$8.0億
加碼 IWY
-0.3%　-US$1.4億
減碼 VEA
-81.0%　-US$6.0億
加碼 APUE
-7.0%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Envestnet本季是在全面砍仓指数ETF，从IVV、VOO到AGG无一幸免，根本是在宣告被动的beta行情已经割完，他们要亲自下场挑个股、打游击。这不是换仓，是收伞——先锁住指数利润，再拿银子去赌更高赔率的选股游戏。

基本面與宏觀佈局

他们卖债券ETF（AGG）赌的是利率不会如市场想的那样一路降；砍非美市场（VEA、IEFA、IEMG）摆明看不起欧洲和新兴；手上最大裸仓全压在科技与通信，就是赌AI撑得住本益比。这一局胜败就只看科技股财报能不能继续吹，万一跟不上，估值拉回就是Beta屠刀。

潛在盲點

科技与通信合计已占五成以上持股，筹码其实比表面上拥挤得多，一旦那斯达克反杀，多杀多最先踹的就是这种高beta持仓。再者一季换手超过五成，交易成本吃掉一大截利润，市场若急转直下，这种游击式操作根本来不及收手，会直接被流动性踩过去。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1286 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.53%	+1.91%	-0.34%
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	5.53%	+1.61%	-7.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.37%	-3.21%	-61.65%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.23%	—	-0.58%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.21%	—	+0.56%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.51%	+0.62%	-15.42%
7	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.80%	-6.07%
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.37%	+0.70%	-9.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	+0.69%	-1.21%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.28%	-0.74%	-53.91%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.24%	—	-2.60%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.12%	+0.36%	-20.47%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-42.66%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.68%	-1.04%	-60.63%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.68%	+0.87%	+32.29%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-1.36%	-67.62%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.36%	-8.38%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.17%	+0.27%	-12.41%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.13%	+1.08%	+1491.82%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	—	-7.18%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.07%	-0.66%	-60.44%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+1.17%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.62%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.89%	+457.38%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.94%	—	-2.03%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	-3.19%	-85.19%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.07%	-25.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	-14.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	-23.90%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.81%	-1.83%	-80.97%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.75%	+0.75%	+50573.09%
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.72%	—	+10.11%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-32.97%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.68%	—	+5.10%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	-15.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.15%	-32.69%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	-8.33%
40	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	—	-7.60%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-12.93%
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.53%	—	+40.64%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.01%	-27.59%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	-27.44%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-22.31%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.83%
47	APMU	Activepassive Interm Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	-5.61%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	-0.85%	-80.15%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-22.26%
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.36%	—	+18.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +78.1%
負報酬月份佔比: +21.9%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.69
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.45
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1286	US$180.7億	54	1IWY 2APUE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.APUE 3.IVV 4.IWX 5.IUSB 6.IVE 7.APCB 8.APIE 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	1482	US$284.8億	10	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.AGG 9.VEA 10.IWX
2025-09-30	1443	US$271.2億	35	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.AGG 9.VEA 10.IUSB
2025-06-30	1516	US$271.9億	0	1AGG 2IVV 3IWY 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IWY 4.VOO 5.APUE 6.IEFA 7.VO 8.VEA 9.IEMG 10.IUSB
2025-03-31	1528	US$261.4億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IUSB 7.IEFA 8.VEA 9.IWX 10.IWS
2024-12-31	1719	US$305.7億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	1676	US$307.8億	0	1IVV 2AGG 3APUE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.APUE 4.IWY 5.IUSB 6.IEFA 7.VOO 8.VEA 9.APIE 10.MUB
2024-06-30	1625	US$286.6億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.IEMG
2024-03-31	1596	US$266.1億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.VOO 5.IEFA 6.IUSB 7.VEA 8.MUB 9.IWX 10.APUE
2023-12-31	1531	US$240.7億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWY 5.IEFA 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.IEMG 10.EFV
2023-09-30	1478	US$211.6億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.IWY 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.EFV 10.IEMG

本季持股變動

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -61.65%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -85.19%; 減碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 -99.89%.

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.9%	-0.34%	減碼
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	+1.6%	-7.00%	減碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+1491.82%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+457.38%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.9%	+32.29%	加碼
6	APCB	Activepassive Core Bond ETF	+0.8%	-6.07%	減碼
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.8%	+50573.09%	加碼
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.7%	-9.07%	減碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.21%	減碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	-15.42%	減碼
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	-20.47%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-8.38%	減碼
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	-12.41%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-14.12%	減碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-23.90%	減碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-27.44%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-25.99%	減碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-32.97%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.01%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.59%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-33.05%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-31.81%	減碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-42.66%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-49.08%	減碼
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-95.26%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.69%	減碼
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-99.11%	減碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-81.49%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-68.17%	減碼
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-94.40%	減碼
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-80.73%	減碼
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-79.95%	減碼
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-80.69%	減碼
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.4%	-88.50%	減碼
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.7%	-99.80%	減碼
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-60.44%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-80.38%	減碼
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-53.91%	減碼
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-80.15%	減碼
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-1%	-93.50%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-60.63%	減碼
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1%	-98.08%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-99.84%	減碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.4%	-67.62%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-80.97%	減碼
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.8%	-99.89%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-85.19%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.2%	-61.65%	減碼
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$180.7億，分佈在 1286 個已申報部位之中。

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$11.8億 (6.5%) 2. Activepassive US Equity ETF (APUE) — US$10.0億 (5.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.9億 (4.4%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$5.8億 (3.2%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$5.8億 (3.2%)

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -61.65%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -85.19%; 減碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 -99.89%

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.8% • Communication Services: 12.9% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 6.3%

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Envestnet Portfolio Solutions, Inc. SEC 13F 揭露分析

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1286

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1286 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$180.7億，季度換手率為 54.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.48
持倉穩定性: 54.45
動能／逆勢: 61.92
產業集中度: 62.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-61.7%　-US$13.7億
減碼 VOO
-85.2%　-US$10.0億
減碼 VO
-99.9%　-US$8.0億
加碼 IWY
-0.3%　-US$1.4億
減碼 VEA
-81.0%　-US$6.0億
加碼 APUE
-7.0%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1286 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.53%	+1.91%	-0.34%
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	5.53%	+1.61%	-7.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.37%	-3.21%	-61.65%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.23%	—	-0.58%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.21%	—	+0.56%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.51%	+0.62%	-15.42%
7	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.80%	-6.07%
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.37%	+0.70%	-9.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	+0.69%	-1.21%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.28%	-0.74%	-53.91%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.24%	—	-2.60%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.12%	+0.36%	-20.47%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-42.66%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.68%	-1.04%	-60.63%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.68%	+0.87%	+32.29%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-1.36%	-67.62%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.36%	-8.38%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.17%	+0.27%	-12.41%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.13%	+1.08%	+1491.82%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	—	-7.18%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.07%	-0.66%	-60.44%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+1.17%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.62%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.89%	+457.38%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.94%	—	-2.03%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	-3.19%	-85.19%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.07%	-25.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	-14.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	-23.90%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.81%	-1.83%	-80.97%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.75%	+0.75%	+50573.09%
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.72%	—	+10.11%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-32.97%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.68%	—	+5.10%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	-15.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.15%	-32.69%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	-8.33%
40	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	—	-7.60%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-12.93%
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.53%	—	+40.64%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.01%	-27.59%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	-27.44%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-22.31%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.83%
47	APMU	Activepassive Interm Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	-5.61%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	-0.85%	-80.15%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-22.26%
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.36%	—	+18.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +78.1%
負報酬月份佔比: +21.9%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.69
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.45
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1286	US$180.7億	54	1IWY 2APUE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.APUE 3.IVV 4.IWX 5.IUSB 6.IVE 7.APCB 8.APIE 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	1482	US$284.8億	10	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.AGG 9.VEA 10.IWX
2025-09-30	1443	US$271.2億	35	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.AGG 9.VEA 10.IUSB
2025-06-30	1516	US$271.9億	0	1AGG 2IVV 3IWY 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IWY 4.VOO 5.APUE 6.IEFA 7.VO 8.VEA 9.IEMG 10.IUSB
2025-03-31	1528	US$261.4億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IUSB 7.IEFA 8.VEA 9.IWX 10.IWS
2024-12-31	1719	US$305.7億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	1676	US$307.8億	0	1IVV 2AGG 3APUE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.APUE 4.IWY 5.IUSB 6.IEFA 7.VOO 8.VEA 9.APIE 10.MUB
2024-06-30	1625	US$286.6億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.IEMG
2024-03-31	1596	US$266.1億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.VOO 5.IEFA 6.IUSB 7.VEA 8.MUB 9.IWX 10.APUE
2023-12-31	1531	US$240.7億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWY 5.IEFA 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.IEMG 10.EFV
2023-09-30	1478	US$211.6億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.IWY 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.EFV 10.IEMG

本季持股變動

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.9%	-0.34%	減碼
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	+1.6%	-7.00%	減碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+1491.82%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+457.38%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.9%	+32.29%	加碼
6	APCB	Activepassive Core Bond ETF	+0.8%	-6.07%	減碼
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.8%	+50573.09%	加碼
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.7%	-9.07%	減碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.21%	減碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	-15.42%	減碼
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	-20.47%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-8.38%	減碼
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	-12.41%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-14.12%	減碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-23.90%	減碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-27.44%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-25.99%	減碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-32.97%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.01%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.59%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-33.05%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-31.81%	減碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-42.66%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-49.08%	減碼
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-95.26%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.69%	減碼
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-99.11%	減碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-81.49%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-68.17%	減碼
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-94.40%	減碼
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-80.73%	減碼
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-79.95%	減碼
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-80.69%	減碼
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.4%	-88.50%	減碼
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.7%	-99.80%	減碼
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-60.44%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-80.38%	減碼
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-53.91%	減碼
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-80.15%	減碼
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-1%	-93.50%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-60.63%	減碼
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1%	-98.08%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-99.84%	減碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.4%	-67.62%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-80.97%	減碼
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.8%	-99.89%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-85.19%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.2%	-61.65%	減碼
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看