Endeavor Private Wealth, INC. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001906023

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 406

ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 406 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.12
持倉穩定性: 23.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.51

Endeavor Private Wealth, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 406 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-88.3%　-US$597.0萬
加碼 IVV
+71.8%　US$591.8萬
加碼 EFG
+559.2%　US$368.7萬
加碼 GOVT
+560.4%　US$344.5萬
減碼 CGUS
-30.1%　-US$169.1萬
加碼 IUSB
+14.2%　US$168.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 406 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.36%	+1.70%	+71.79%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.09%	+0.48%	+14.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.49%	-0.18%	-4.46%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.44%	-7.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.14%	+0.28%	+5.90%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.69%	—	+6.45%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	—	+11.03%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	-0.42%	-14.64%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.25%	—	-2.22%
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.28%	-6.43%
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.02%	-0.16%	-5.18%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	—	-3.69%
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.54%	—	-6.02%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.43%	+0.18%	+15.26%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-8.00%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	+0.29%	+29.35%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.31%	-16.38%
18	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.28%	—	-0.38%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.26%	—	-4.82%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+1.06%	+559.23%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.23%	—	+4.80%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.17%	+0.99%	+560.38%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.14%	—	+8.70%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.30%	+41.94%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	+14.81%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.11%	—	+11.43%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.11%	—	+10.49%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.27%	-21.03%
29	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.98%	—	-8.60%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.98%	-0.48%	-30.10%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	+2.24%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.92%	—	+21.17%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+18.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	-3.88%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.85%	—	+5.37%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.83%	—	+9.26%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	—	+13.46%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.77%	—	-4.26%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.76%	-0.34%	-26.82%
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
42	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.29%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.25%	-21.04%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.17%	+29.24%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.02%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.46%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.24%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-8.73%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+6.52%
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.19
峰態: +0.42
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	406	US$3.5億	24	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.DYNF 5.IEMG 6.SPY 7.IVW 8.VO 9.AVUS 10.MGC
2025-12-31	369	US$3.5億	21	1DYNF 2IVE 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IUSB 4.IEMG 5.VO 6.IVV 7.SPY 8.IVW 9.MGC 10.AVUS
2025-09-30	345	US$3.2億	66	1IUSB 2IVE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVE 3.AVUS 4.VO 5.QUAL 6.IVV 7.IVW 8.DYNF 9.SPY 10.EFV
2025-06-30	261	US$2.1億	0	1IUSB 2AVUS 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.AVUS 3.QUAL 4.EFV 5.IVV 6.IVW 7.DYNF 8.IVE 9.CGBL 10.IEMG
2025-03-31	258	US$1.8億	0	1IVV 2IUSB 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.AVUS 4.QUAL 5.IVW 6.GSLC 7.DYNF 8.ITOT 9.IVE 10.CGBL
2024-12-31	189	US$1.1億	0	1IUSB 2AVUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AVUS 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.CGBL 8.AVIG 9.GSLC 10.EFV

本季持股變動

Endeavor Private Wealth, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清倉: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新建倉: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS).

Endeavor Private Wealth, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+71.79%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+559.23%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+560.38%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+14.24%	加碼
5	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.3%	+41.94%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+29.35%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.90%	加碼
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+15.26%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.24%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+49.45%	加碼
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+157.94%	加碼
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+18.50%	加碼
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-58.38%	減碼
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-23.10%	減碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-60.58%	減碼
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.2%	-5.18%	減碼
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-8.00%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.91%	減碼
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.46%	減碼
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.60%	減碼
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-23.24%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-21.04%	減碼
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-55.38%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-21.03%	減碼
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-6.43%	減碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-16.38%	減碼
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-40.72%	減碼
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-26.82%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-52.93%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-14.64%	減碼
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-73.65%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-7.48%	減碼
33	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-30.10%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-88.27%	減碼
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
38	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	EXIT	清倉
39	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
44	CGIE	Cap Group Intl Equity	—	EXIT	清倉
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
48	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
49	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	—	NEW	新建倉
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Endeavor Private Wealth, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Endeavor Private Wealth, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 406 個已申報部位之中。

Endeavor Private Wealth, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Endeavor Private Wealth, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1518.9萬 (4.4%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1427.6萬 (4.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1217.3萬 (3.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1172.1萬 (3.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1094.6萬 (3.1%)

Endeavor Private Wealth, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Endeavor Private Wealth, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清倉: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新建倉: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS)

Endeavor Private Wealth, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Endeavor Private Wealth, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Communication Services: 13.7% • Industrials: 12.7% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.2% • Health Care: 6.4%

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加碼 GOVT
+560.4%　US$344.5萬
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加碼 IUSB
+14.2%　US$168.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 406 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.36%	+1.70%	+71.79%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.09%	+0.48%	+14.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.49%	-0.18%	-4.46%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.44%	-7.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.14%	+0.28%	+5.90%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.69%	—	+6.45%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	—	+11.03%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	-0.42%	-14.64%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.25%	—	-2.22%
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.28%	-6.43%
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.02%	-0.16%	-5.18%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	—	-3.69%
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.54%	—	-6.02%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.43%	+0.18%	+15.26%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-8.00%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	+0.29%	+29.35%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.31%	-16.38%
18	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.28%	—	-0.38%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.26%	—	-4.82%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+1.06%	+559.23%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.23%	—	+4.80%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.17%	+0.99%	+560.38%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.14%	—	+8.70%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.12%	+0.30%	+41.94%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	+14.81%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.11%	—	+11.43%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.11%	—	+10.49%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.27%	-21.03%
29	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.98%	—	-8.60%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.98%	-0.48%	-30.10%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	—	+2.24%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.92%	—	+21.17%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+18.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	-3.88%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.85%	—	+5.37%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.83%	—	+9.26%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	—	+13.46%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.77%	—	-4.26%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.76%	-0.34%	-26.82%
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
42	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.29%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.25%	-21.04%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.17%	+29.24%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.02%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.46%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.65%	-0.21%	-23.24%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-8.73%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+6.52%
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.65
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.19
峰態: +0.42
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	406	US$3.5億	24	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.DYNF 5.IEMG 6.SPY 7.IVW 8.VO 9.AVUS 10.MGC
2025-12-31	369	US$3.5億	21	1DYNF 2IVE 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IUSB 4.IEMG 5.VO 6.IVV 7.SPY 8.IVW 9.MGC 10.AVUS
2025-09-30	345	US$3.2億	66	1IUSB 2IVE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVE 3.AVUS 4.VO 5.QUAL 6.IVV 7.IVW 8.DYNF 9.SPY 10.EFV
2025-06-30	261	US$2.1億	0	1IUSB 2AVUS 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.AVUS 3.QUAL 4.EFV 5.IVV 6.IVW 7.DYNF 8.IVE 9.CGBL 10.IEMG
2025-03-31	258	US$1.8億	0	1IVV 2IUSB 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.AVUS 4.QUAL 5.IVW 6.GSLC 7.DYNF 8.ITOT 9.IVE 10.CGBL
2024-12-31	189	US$1.1億	0	1IUSB 2AVUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AVUS 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.CGBL 8.AVIG 9.GSLC 10.EFV

本季持股變動

Endeavor Private Wealth, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+71.79%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+559.23%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1%	+560.38%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+14.24%	加碼
5	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.3%	+41.94%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+29.35%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.90%	加碼
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+15.26%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.24%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+49.45%	加碼
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+157.94%	加碼
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+18.50%	加碼
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-58.38%	減碼
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-23.10%	減碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-60.58%	減碼
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.2%	-5.18%	減碼
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-8.00%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.91%	減碼
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.46%	減碼
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.60%	減碼
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-23.24%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-21.04%	減碼
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-55.38%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-21.03%	減碼
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-6.43%	減碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-16.38%	減碼
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-40.72%	減碼
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-26.82%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-52.93%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-14.64%	減碼
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-73.65%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-7.48%	減碼
33	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-30.10%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-88.27%	減碼
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
38	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	EXIT	清倉
39	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清倉
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
44	CGIE	Cap Group Intl Equity	—	EXIT	清倉
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
48	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
49	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	—	NEW	新建倉
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看