Elm3 Financial Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002011201

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Elm3 Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.78
持倉穩定性: 16.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.43

Elm3 Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+333.1%　US$135.6萬
減碼 MSFT
-1.4%　-US$120.2萬
加碼 SPHY
+49.0%　US$77.1萬
加碼 SCYB
+47.6%　US$76.3萬
減碼 AMZN
-0.4%　-US$86.4萬
減碼 LLY
-1.8%　-US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.46%	-0.60%	-0.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.49%	-2.80%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.27%	-0.46%	-0.95%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-0.17%	-0.47%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.13%	-0.53%	-1.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.94%	-1.43%
7	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	3.08%	-0.31%	-10.51%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.87%	-0.13%	-0.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.18%	-1.31%
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.62%	+0.16%	+0.00%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.12%	-0.14%	-3.99%
12	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	2.07%	+0.67%	+47.64%
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.05%	+0.68%	+48.96%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-0.16%	-0.95%
15	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.86%	—	+6.52%
16	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.63%	-0.15%	-3.84%
17	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.49%	+0.15%	-2.57%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.49%	+1.15%	+333.05%
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.31%	-0.09%	-0.98%
20	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.30%	-0.11%	-3.94%
21	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	1.24%	—	-1.78%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.44%	-25.00%
23	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	1.15%	—	+1.18%
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.08%	+0.23%	-1.77%
25	PHK	Pimco High Income Fund	股票-其他	1.01%	+0.17%	+23.90%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.31%	+39.41%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.00%	—	+0.24%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+5.55%
29	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	0.95%	-0.25%	-20.68%
30	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.93%	—	-2.01%
31	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.91%	+0.22%	-2.69%
32	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.90%	—	+8.08%
33	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+5.23%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.77%	—	+5.87%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-7.03%
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.21%
37	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.69%	-0.12%	-4.03%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.67%	+0.12%	-0.74%
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.66%	—	+0.58%
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	-4.96%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+24.91%
42	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.38%
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.62%	—	-4.81%
44	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.61%	-0.20%	-24.05%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
46	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	0.60%	—	-3.82%
47	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.60%	-0.18%	-16.13%
48	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.58%	—	-0.83%
49	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.57%	-0.09%	-1.18%
50	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.54%	—	+0.17%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +3.99
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.68
峰態: +0.46
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.2億	16	1AMZN 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AVGO 4.QQQ 5.LLY 6.MSFT 7.ICLO 8.QQQM 9.AAPL 10.XMMO
2025-12-31	113	US$1.2億	27	1AMZN 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.LLY 6.QQQ 7.ICLO 8.AAPL 9.QQQM 10.XMMO
2025-09-30	111	US$1.2億	36	1NVDA 2AMZN 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AVGO 4.ICLO 5.MSFT 6.QQQ 7.MTUM 8.LLY 9.AAPL 10.QQQM
2025-06-30	108	US$1.2億	0	1AMZN 2NVDA 3ICLO 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.ICLO 4.MSFT 5.AVGO 6.LLY 7.MTUM 8.QQQ 9.BRLN 10.QQQM
2025-03-31	101	US$1.1億	0	1ICLO 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.ICLO 2.AMZN 3.NVDA 4.LLY 5.BRLN 6.MSFT 7.MTUM 8.AAPL 9.QQQ 10.XMMO
2024-12-31	90	US$1.2億	0	1ICLO 2NVDA 3BRLN 主要持股2024-12-31 1.ICLO 2.NVDA 3.BRLN 4.MSFT 5.LLY 6.QQQ 7.AMZN 8.AVGO 9.AAPL 10.QQQM

本季持股變動

Elm3 Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Emcor Group INC (EME); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Blackrock CORP Hi Yld (HYT).

Elm3 Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+333.05%	加碼
2	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	+48.96%	加碼
3	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.7%	+47.64%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+39.41%	加碼
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	-1.77%	減碼
6	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-2.69%	減碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-2.63%	減碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+24.91%	加碼
9	PHK	Pimco High Income Fund	+0.2%	+23.90%	加碼
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+0.00%	加碼
11	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.2%	-5.40%	減碼
12	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	-2.57%	減碼
13	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+5.23%	加碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+60.14%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.03%	減碼
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-0.98%	減碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-10.44%	減碼
19	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.18%	減碼
20	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-3.94%	減碼
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-4.03%	減碼
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.07%	減碼
23	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	-27.61%	減碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.99%	減碼
25	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.2%	-3.84%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.95%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.47%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	減碼
29	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-16.13%	減碼
30	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	-0.2%	-24.05%	減碼
31	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-0.3%	-20.68%	減碼
32	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.3%	-10.51%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.4%	-25.00%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.95%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.80%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-1.80%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.43%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.43%	減碼
39	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
43	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清倉
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
45	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
46	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建倉
47	TTMI	Ttm Technologies	—	NEW	新建倉
48	UPV	Proshares Ultra Ftse Europe	—	NEW	新建倉
49	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	NEW	新建倉
50	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elm3 Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elm3 Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Elm3 Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elm3 Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$764.7萬 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$720.9萬 (6.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$505.2萬 (4.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$400.8萬 (3.4%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$371.1萬 (3.1%)

Elm3 Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elm3 Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Emcor Group INC (EME); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Blackrock CORP Hi Yld (HYT)

Elm3 Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elm3 Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Consumer Discretionary: 18.2% • Financials: 13.0% • Industrials: 9.3% • Health Care: 7.4% • Communication Services: 6.4%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.46%	-0.60%	-0.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.49%	-2.80%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.27%	-0.46%	-0.95%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-0.17%	-0.47%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.13%	-0.53%	-1.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.94%	-1.43%
7	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	3.08%	-0.31%	-10.51%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.87%	-0.13%	-0.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.18%	-1.31%
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.62%	+0.16%	+0.00%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.12%	-0.14%	-3.99%
12	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	2.07%	+0.67%	+47.64%
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.05%	+0.68%	+48.96%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-0.16%	-0.95%
15	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.86%	—	+6.52%
16	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.63%	-0.15%	-3.84%
17	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.49%	+0.15%	-2.57%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.49%	+1.15%	+333.05%
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.31%	-0.09%	-0.98%
20	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.30%	-0.11%	-3.94%
21	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	1.24%	—	-1.78%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.44%	-25.00%
23	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	1.15%	—	+1.18%
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.08%	+0.23%	-1.77%
25	PHK	Pimco High Income Fund	股票-其他	1.01%	+0.17%	+23.90%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.31%	+39.41%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.00%	—	+0.24%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+5.55%
29	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	0.95%	-0.25%	-20.68%
30	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.93%	—	-2.01%
31	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.91%	+0.22%	-2.69%
32	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.90%	—	+8.08%
33	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.88%	+0.13%	+5.23%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.77%	—	+5.87%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-7.03%
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.21%
37	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.69%	-0.12%	-4.03%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.67%	+0.12%	-0.74%
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.66%	—	+0.58%
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	-4.96%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+24.91%
42	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.38%
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.62%	—	-4.81%
44	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	0.61%	-0.20%	-24.05%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
46	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	0.60%	—	-3.82%
47	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.60%	-0.18%	-16.13%
48	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.58%	—	-0.83%
49	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.57%	-0.09%	-1.18%
50	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.54%	—	+0.17%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +3.99
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.68
峰態: +0.46
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.2億	16	1AMZN 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AVGO 4.QQQ 5.LLY 6.MSFT 7.ICLO 8.QQQM 9.AAPL 10.XMMO
2025-12-31	113	US$1.2億	27	1AMZN 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.LLY 6.QQQ 7.ICLO 8.AAPL 9.QQQM 10.XMMO
2025-09-30	111	US$1.2億	36	1NVDA 2AMZN 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AVGO 4.ICLO 5.MSFT 6.QQQ 7.MTUM 8.LLY 9.AAPL 10.QQQM
2025-06-30	108	US$1.2億	0	1AMZN 2NVDA 3ICLO 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.ICLO 4.MSFT 5.AVGO 6.LLY 7.MTUM 8.QQQ 9.BRLN 10.QQQM
2025-03-31	101	US$1.1億	0	1ICLO 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.ICLO 2.AMZN 3.NVDA 4.LLY 5.BRLN 6.MSFT 7.MTUM 8.AAPL 9.QQQ 10.XMMO
2024-12-31	90	US$1.2億	0	1ICLO 2NVDA 3BRLN 主要持股2024-12-31 1.ICLO 2.NVDA 3.BRLN 4.MSFT 5.LLY 6.QQQ 7.AMZN 8.AVGO 9.AAPL 10.QQQM

本季持股變動

Elm3 Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+333.05%	加碼
2	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	+48.96%	加碼
3	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.7%	+47.64%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+39.41%	加碼
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	-1.77%	減碼
6	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-2.69%	減碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-2.63%	減碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+24.91%	加碼
9	PHK	Pimco High Income Fund	+0.2%	+23.90%	加碼
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+0.00%	加碼
11	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.2%	-5.40%	減碼
12	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	-2.57%	減碼
13	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+5.23%	加碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+60.14%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.03%	減碼
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-0.98%	減碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-10.44%	減碼
19	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.18%	減碼
20	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-3.94%	減碼
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-4.03%	減碼
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-0.07%	減碼
23	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	-27.61%	減碼
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.99%	減碼
25	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.2%	-3.84%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.95%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.47%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.31%	減碼
29	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-16.13%	減碼
30	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	-0.2%	-24.05%	減碼
31	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-0.3%	-20.68%	減碼
32	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.3%	-10.51%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.4%	-25.00%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.95%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.80%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-1.80%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.43%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.43%	減碼
39	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
43	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清倉
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
45	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
46	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建倉
47	TTMI	Ttm Technologies	—	NEW	新建倉
48	UPV	Proshares Ultra Ftse Europe	—	NEW	新建倉
49	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	NEW	新建倉
50	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看