Elevated Capital Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001802387

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 843

Elevated Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 843 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 43.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.32
持倉穩定性: 43.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.51

Elevated Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 843 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HIGH
-96.0%　-US$903.1萬
加碼 SIXO
+1166.4%　US$651.8萬
減碼 SIXD
-97.7%　-US$417.5萬
加碼 SEPW
+521.3%　US$361.1萬
減碼 AUGW
-97.8%　-US$387.1萬
加碼 AGGH
+50.6%　US$232.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 843 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	+1.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.25%	-8.50%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	-0.02%	+2.73%
4	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	2.61%	—	-1.67%
5	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.55%	+0.44%	+0.82%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.57%	-21.49%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	—	+2.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.33%	+2.96%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.67%	+50.56%
10	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
11	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.79%	+1.66%	+1166.38%
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.78%	+0.65%	+55.25%
13	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.76%	—	+3.84%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+2.41%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	+0.39%	+31.29%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.80%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.21%	—	-3.30%
18	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	1.20%	—	+10.24%
19	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.18%	-0.51%	-26.34%
20	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+10.92%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	1.10%	—	+11.84%
23	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.09%	+0.93%	+521.35%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.98%	—	+2.49%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.94%	+0.46%	+81.93%
26	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+48.14%
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.87%	-0.27%	-29.36%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	-0.30%	-30.66%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.80%	—	+1.18%
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.78%	—	+1.51%
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.05%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	-1.37%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-18.79%
35	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.68%	+0.46%	+184.70%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.65%	-0.23%	-31.50%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-0.18%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.67%
39	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+3.58%
40	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.61%	—	+2.31%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	-0.29%	-31.26%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+78.34%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+4.03%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	—	-4.73%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	-8.48%
48	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.47%	—	-6.30%
49	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.46%	—	-26.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	-0.23%	-31.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +12%
偏態: -0.11
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	843	US$4.0億	44	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.BUCK 5.CTA 6.SPYM 7.VTV 8.MSFT 9.AGGH 10.FOXY
2025-12-31	831	US$4.3億	13	1AAPL 2SPYM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VUG 4.VEA 5.BUCK 6.MSFT 7.HIGH 8.CTA 9.VTV 10.SVOL
2025-09-30	257	US$4.0億	22	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.MSFT 6.BUCK 7.VTV 8.HIGH 9.CTA 10.FPEI
2025-06-30	252	US$3.6億	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2025-03-31	252	US$3.6億	100	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2024-12-31	260	US$3.7億	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.MSFT 7.VTV 8.BSV 9.FPEI 10.VNLA
2024-09-30	264	US$3.8億	0	1VUG 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.SPYM 4.VEA 5.QQQ 6.VTV 7.FPEI 8.VNLA 9.PYLD 10.MSFT
2024-06-30	226	US$3.6億	0	1QQQ 2RIGS 3VUG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.RIGS 3.VUG 4.QUAL 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.VTV 9.MOAT 10.PCN
2024-03-31	175	US$3.5億	0	1QQQ 2RIGS 3FDL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FDL 4.VUG 5.QUAL 6.VEA 7.FVD 8.VTV 9.FPEI 10.RSP
2023-12-31	174	US$3.2億	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.VUG 5.RIGS 6.VEA 7.FVD 8.FPEI 9.VTV 10.AAPL
2023-09-30	167	US$2.9億	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.RIGS 5.VUG 6.FVD 7.VEA 8.FPEI 9.VTV 10.BIL
2023-06-30	179	US$3.0億	0	1QQQ 2QUAL 3RIGS 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.RIGS 4.VUG 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.SPSB 9.VTV 10.HYLS
2023-03-31	169	US$2.8億	0	1QQQ 2RIGS 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FPEI 4.FTCS 5.PCN 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.DSU 10.AAPL
2022-12-31	155	US$2.6億	0	1QQQ 2FPEI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FPEI 3.SPSB 4.RIGS 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.RFDA 9.VEA 10.DSU
2022-09-30	148	US$2.5億	0	1QQQ 2RIGS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.RIGS 3.SPSB 4.FPEI 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.26922A 9.DSU 10.HYLS
2022-03-31	177	US$3.0億	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.AAPL 7.26922A 8.PCN 9.RFCI 10.BND
2021-09-30	178	US$2.9億	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.IVOL 7.26922A 8.RFCI 9.PCN 10.BND
2021-03-31	159	US$2.6億	57	1QQQ226922A3RIGS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.26922A 3.RIGS 4.FTCS 5.RFCI 6.FIXD 7.BND 8.BIV 9.RFDA 10.SPLB
2020-12-31	165	US$2.3億	14	1QQQ 2AFIF 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.FIXD 4.RFCI 5.MDIV 6.FTCS 7.VEA 8.BND 9.AAPL 10.VOO
2020-09-30	160	US$2.1億	16	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.VEA 7.BND 8.BLV 9.RFDA 10.VOO
2020-06-30	153	US$2.1億	100	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.IEI 7.BND 8.VEA 9.BLV 10.RFDA
2019-12-31	119	US$8995.5萬	64	1BND 2VOO 3BLV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VOO 3.BLV 4.MINT 5.AAPL 6.IEI 7.VEA 8.RFCI 9.XOM 10.GBDC
2019-03-31	133	US$1.5億	0	1IEI 2BND 3RFCI 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.BND 3.RFCI 4.BLV 5.MINT 6.VEA 7.VOO 8.AAPL 9.BSV 10.RFDA

本季持股變動

Elevated Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Simplify Currency Strtgy ETF (FOXY); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建倉: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建倉: Trueshr Seasonality La B ETF (ONEZ); 新建倉: Trueshares Struc Out Sep ETF (SEPZ).

Elevated Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+1.7%	+1166.38%	加碼
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.9%	+521.35%	加碼
3	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.7%	+50.56%	加碼
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+55.25%	加碼
5	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+0.5%	+184.70%	加碼
6	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.5%	+81.93%	加碼
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+0.82%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.29%	加碼
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.3%	+736.34%	加碼
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.3%	+48.14%	加碼
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+197087.50%	加碼
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+194.20%	加碼
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+308.86%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.73%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-39.06%	減碼
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-31.50%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.82%	減碼
18	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-70.63%	減碼
19	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-87.56%	減碼
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.22%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-66.48%	減碼
22	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-91.47%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.50%	減碼
24	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.3%	-29.36%	減碼
25	NRG	Nrg Energy INC	-0.3%	-90.98%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-31.26%	減碼
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-30.66%	減碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-84.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.96%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-47.95%	減碼
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-92.99%	減碼
32	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.5%	-97.69%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-94.84%	減碼
34	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.5%	-26.34%	減碼
35	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-66.85%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-21.49%	減碼
37	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	-0.7%	-97.27%	減碼
38	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.9%	-97.82%	減碼
39	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-1%	-97.69%	減碼
40	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-2.1%	-96.02%	減碼
41	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建倉
42	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建倉
43	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建倉
44	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建倉
45	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建倉
46	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	EXIT	清倉
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	EXIT	清倉
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
50	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevated Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elevated Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 843 個已申報部位之中。

Elevated Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elevated Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1186.7萬 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1167.4萬 (2.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1127.0萬 (2.8%) 4. Simplify Treasury Option INC (BUCK) — US$1037.5萬 (2.6%) 5. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$1011.9萬 (2.5%)

Elevated Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Elevated Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Simplify Currency Strtgy ETF (FOXY); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建倉: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建倉: Trueshr Seasonality La B ETF (ONEZ); 新建倉: Trueshares Struc Out Sep ETF (SEPZ)

Elevated Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elevated Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.9% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 10.5% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 5.9%

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2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度3.0

持倉穩定性0.0

產業集中度53.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

CreativeOne Wealth, LLC

CIK 0001739728

申報總市值

US$43.1億

1,938 stks

2026-03-31

集中度2.8

持倉穩定性23.2

產業集中度53.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Elevated Capital Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001802387

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 843

Elevated Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 843 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 43.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.32
持倉穩定性: 43.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HIGH
-96.0%　-US$903.1萬
加碼 SIXO
+1166.4%　US$651.8萬
減碼 SIXD
-97.7%　-US$417.5萬
加碼 SEPW
+521.3%　US$361.1萬
減碼 AUGW
-97.8%　-US$387.1萬
加碼 AGGH
+50.6%　US$232.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 843 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	+1.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.25%	-8.50%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	-0.02%	+2.73%
4	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	2.61%	—	-1.67%
5	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.55%	+0.44%	+0.82%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.57%	-21.49%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	—	+2.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.33%	+2.96%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.67%	+50.56%
10	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
11	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.79%	+1.66%	+1166.38%
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.78%	+0.65%	+55.25%
13	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.76%	—	+3.84%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+2.41%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	+0.39%	+31.29%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.80%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.21%	—	-3.30%
18	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	1.20%	—	+10.24%
19	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.18%	-0.51%	-26.34%
20	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+10.92%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	1.10%	—	+11.84%
23	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.09%	+0.93%	+521.35%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.98%	—	+2.49%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.94%	+0.46%	+81.93%
26	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+48.14%
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.87%	-0.27%	-29.36%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	-0.30%	-30.66%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.80%	—	+1.18%
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.78%	—	+1.51%
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.05%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	-1.37%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-18.79%
35	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.68%	+0.46%	+184.70%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.65%	-0.23%	-31.50%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-0.18%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.67%
39	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+3.58%
40	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.61%	—	+2.31%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	-0.29%	-31.26%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+78.34%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+4.03%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	—	-4.73%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	-8.48%
48	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.47%	—	-6.30%
49	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.46%	—	-26.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	-0.23%	-31.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +12%
偏態: -0.11
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	843	US$4.0億	44	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.BUCK 5.CTA 6.SPYM 7.VTV 8.MSFT 9.AGGH 10.FOXY
2025-12-31	831	US$4.3億	13	1AAPL 2SPYM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VUG 4.VEA 5.BUCK 6.MSFT 7.HIGH 8.CTA 9.VTV 10.SVOL
2025-09-30	257	US$4.0億	22	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.MSFT 6.BUCK 7.VTV 8.HIGH 9.CTA 10.FPEI
2025-06-30	252	US$3.6億	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2025-03-31	252	US$3.6億	100	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2024-12-31	260	US$3.7億	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.MSFT 7.VTV 8.BSV 9.FPEI 10.VNLA
2024-09-30	264	US$3.8億	0	1VUG 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.SPYM 4.VEA 5.QQQ 6.VTV 7.FPEI 8.VNLA 9.PYLD 10.MSFT
2024-06-30	226	US$3.6億	0	1QQQ 2RIGS 3VUG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.RIGS 3.VUG 4.QUAL 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.VTV 9.MOAT 10.PCN
2024-03-31	175	US$3.5億	0	1QQQ 2RIGS 3FDL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FDL 4.VUG 5.QUAL 6.VEA 7.FVD 8.VTV 9.FPEI 10.RSP
2023-12-31	174	US$3.2億	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.VUG 5.RIGS 6.VEA 7.FVD 8.FPEI 9.VTV 10.AAPL
2023-09-30	167	US$2.9億	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.RIGS 5.VUG 6.FVD 7.VEA 8.FPEI 9.VTV 10.BIL
2023-06-30	179	US$3.0億	0	1QQQ 2QUAL 3RIGS 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.RIGS 4.VUG 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.SPSB 9.VTV 10.HYLS
2023-03-31	169	US$2.8億	0	1QQQ 2RIGS 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FPEI 4.FTCS 5.PCN 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.DSU 10.AAPL
2022-12-31	155	US$2.6億	0	1QQQ 2FPEI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FPEI 3.SPSB 4.RIGS 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.RFDA 9.VEA 10.DSU
2022-09-30	148	US$2.5億	0	1QQQ 2RIGS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.RIGS 3.SPSB 4.FPEI 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.26922A 9.DSU 10.HYLS
2022-03-31	177	US$3.0億	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.AAPL 7.26922A 8.PCN 9.RFCI 10.BND
2021-09-30	178	US$2.9億	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.IVOL 7.26922A 8.RFCI 9.PCN 10.BND
2021-03-31	159	US$2.6億	57	1QQQ226922A3RIGS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.26922A 3.RIGS 4.FTCS 5.RFCI 6.FIXD 7.BND 8.BIV 9.RFDA 10.SPLB
2020-12-31	165	US$2.3億	14	1QQQ 2AFIF 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.FIXD 4.RFCI 5.MDIV 6.FTCS 7.VEA 8.BND 9.AAPL 10.VOO
2020-09-30	160	US$2.1億	16	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.VEA 7.BND 8.BLV 9.RFDA 10.VOO
2020-06-30	153	US$2.1億	100	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.IEI 7.BND 8.VEA 9.BLV 10.RFDA
2019-12-31	119	US$8995.5萬	64	1BND 2VOO 3BLV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VOO 3.BLV 4.MINT 5.AAPL 6.IEI 7.VEA 8.RFCI 9.XOM 10.GBDC
2019-03-31	133	US$1.5億	0	1IEI 2BND 3RFCI 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.BND 3.RFCI 4.BLV 5.MINT 6.VEA 7.VOO 8.AAPL 9.BSV 10.RFDA

本季持股變動

Elevated Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+1.7%	+1166.38%	加碼
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.9%	+521.35%	加碼
3	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.7%	+50.56%	加碼
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+55.25%	加碼
5	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+0.5%	+184.70%	加碼
6	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.5%	+81.93%	加碼
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+0.82%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.29%	加碼
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.3%	+736.34%	加碼
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.3%	+48.14%	加碼
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+197087.50%	加碼
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+194.20%	加碼
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+308.86%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.73%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-39.06%	減碼
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-31.50%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.82%	減碼
18	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-70.63%	減碼
19	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-87.56%	減碼
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.22%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-66.48%	減碼
22	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-91.47%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.50%	減碼
24	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.3%	-29.36%	減碼
25	NRG	Nrg Energy INC	-0.3%	-90.98%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-31.26%	減碼
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-30.66%	減碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-84.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.96%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-47.95%	減碼
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-92.99%	減碼
32	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.5%	-97.69%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-94.84%	減碼
34	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.5%	-26.34%	減碼
35	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-66.85%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-21.49%	減碼
37	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	-0.7%	-97.27%	減碼
38	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.9%	-97.82%	減碼
39	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-1%	-97.69%	減碼
40	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-2.1%	-96.02%	減碼
41	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建倉
42	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建倉
43	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建倉
44	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建倉
45	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建倉
46	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	EXIT	清倉
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	EXIT	清倉
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
50	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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