CreativeOne Wealth, LLC 13F 持倉總覽（1938 檔）

CIK: 0001739728

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$43.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1938

CreativeOne Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1938 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$43.1億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.84
持倉穩定性: 23.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.92

CreativeOne Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 141 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1938 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-89.7%　-US$3598.4萬
加碼 ESUM
+3727.2%　US$3610.8萬
加碼 GOVT
+587.9%　US$2718.9萬
減碼 AVEM
-42.8%　-US$1898.1萬
減碼 QQQ
-11.5%　-US$1405.3萬
減碼 EFV
-52.2%　-US$1548.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1938 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.06%	+14.86%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	—	+0.01%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	+0.89%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.99%	—	+3.48%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.93%	-0.33%	-0.37%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+8.25%
7	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	1.68%	+0.01%	+6.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.21%	+2.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.53%	+0.12%	+18.41%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	-3.54%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.38%	-0.28%	-9.32%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+8.23%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.33%	+8.73%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+6.90%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	+1.50%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.10%	—	+5.30%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+5.60%
20	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.42%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	—	+3.83%
22	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.86%	+0.84%	+3727.22%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+3.68%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.83%
25	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.61%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.74%	+0.63%	+587.93%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	—	+3.42%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.70%	—	+0.32%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.81%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+3.97%
31	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.67%	—	+8.67%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.66%	-0.49%	-42.75%
33	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+7.62%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.33%	+138.32%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.13%	-1.02%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+124.17%
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.54%	—	+9.38%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.15%	-0.27%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.66%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+8.94%
41	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.18%	+50.59%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.11%	+38.38%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+12.20%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+1.48%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.73%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-8.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.17%	+64.16%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.85%
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	—	+3.51%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+3.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1938	US$43.1億	23	1AAPL 2VEA 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.VTV 4.NVDA 5.VUG 6.BOND 7.VEGA 8.AMZN 9.QQQ 10.SPY
2025-12-31	1903	US$41.2億	21	1VEA 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.BOND 9.VEGA 10.DYNF
2025-09-30	1849	US$41.0億	37	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.AMZN 8.MSFT 9.VEGA 10.QQQ
2025-06-30	1810	US$38.2億	0	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.BOND 9.MSFT 10.VEGA
2025-03-31	1664	US$33.4億	100	1VTV278433H3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.78433H 3.VEA 4.AAPL 5.BOND 6.VUG 7.AMZN 8.VEGA 9.IUSB 10.QUAL
2024-12-31	1666	US$32.6億	0	1IUSB 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VEA 6.VEGA 7.IVW 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	1509	US$29.4億	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VEGA 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	1145	US$19.7億	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IUSB 5.IVW 6.SPYM 7.MSFT 8.QUAL 9.AAPL 10.DYNF
2024-03-31	1287	US$25.1億	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.VEGA 7.SPY 8.QUAL 9.DYNF 10.MBB
2023-12-31	938	US$15.6億	0	1VTV 2VUG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPYM 4.VEA 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.SPY 10.MBB
2023-09-30	823	US$13.9億	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.BNDX 8.EFV 9.MBB 10.QUAL
2023-06-30	1128	US$21.4億	0	1IUSB 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.VEGA 6.QUAL 7.MBB 8.SPYM 9.EFG 10.SPY
2023-03-31	1077	US$20.3億	0	1IUSB 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.VEGA 6.MBB 7.QUAL 8.SPYM 9.EFG 10.BSV
2022-12-31	989	US$18.2億	0	1IUSB 2VTV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.VTV 3.ESGU 4.VEA 5.VUG 6.SPYM 7.JPIN 8.MBB 9.BSV 10.SPY
2022-09-30	946	US$16.6億	0	1IUSB 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.ESGU 3.GOVT 4.VTV 5.VEA 6.SPYM 7.VUG 8.JPIN 9.BSV 10.SPY
2022-06-30	952	US$18.5億	0	1GOOGL 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.IUSB 3.ESGU 4.VTV 5.GOVT 6.SHY 7.VEA 8.JPIN 9.VUG 10.VEGA
2022-03-31	974	US$19.3億	0	1IUSB 2ESGU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.ESGU 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SHY 7.GOVT 8.JPIN 9.SPY 10.SPYM
2021-12-31	983	US$20.3億	0	1SPY 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.ESGU 3.IUSB 4.VTV 5.VEA 6.VUG 7.JPIN 8.GOVT 9.BSV 10.TIP
2021-09-30	923	US$17.0億	0	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.ESGU 5.VUG 6.JPIN 7.IUSB 8.BSV 9.BOND 10.GOVT
2021-06-30	981	US$16.2億	90	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.JPIN 6.ESGU 7.BOND 8.BSV 9.GOVT 10.IUSB
2021-03-31	823	US$13.2億	31	1BOND 2SPY 3OMFL 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.SPY 3.OMFL 4.JPIN 5.VTV 6.VEA 7.JPME 8.VUG 9.BSV 10.GSSC
2020-12-31	732	US$12.1億	60	1SPY 2BOND 3JPFP 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BOND 3.JPFP 4.JPIN 5.OMFL 6.VEA 7.VTV 8.JPME 9.VUG 10.BSV
2020-09-30	438	US$7.2億	33	1JPFP 2BOND 3JPIN 主要持股2020-09-30 1.JPFP 2.BOND 3.JPIN 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VEA 8.VUG 9.BSV 10.JPUS
2020-06-30	388	US$6.4億	34	1JPFP 2JPIN 3VUG 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.JPIN 3.VUG 4.OMFL 5.JPME 6.VTV 7.JPUS 8.BOND 9.VEA 10.JPSE
2020-03-31	325	US$5.2億	29	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VUG 8.JPSE 9.JPEM 10.VEA
2019-12-31	362	US$5.9億	24	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-12-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.VUG 8.JPEM 9.OMFL 10.VEA
2019-09-30	290	US$5.2億	21	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-09-30 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.OMFL
2019-06-30	287	US$4.8億	29	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-06-30 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.JPEM 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2019-03-31	210	US$3.8億	58	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.VTV 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2018-12-31	170	US$3.0億	19	1SCHZ 2JPUS 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.VTV 6.JPEM 7.VUG 8.JPSE 9.VEA 10.BNDX
2018-09-30	109	US$2.7億	20	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.JPEM 8.JPSE 9.VEA 10.FNDA
2018-06-30	93	US$2.3億	31	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.FNDA 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ
2018-03-31	96	US$2.0億	0	1SCHZ 2JPIN 3FNDA 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.JPIN 3.FNDA 4.JPUS 5.JPME 6.VTV 7.VUG 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ

本季持股變動

CreativeOne Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Eventide High Dividend ETF (ELCV); 新建倉: Timothy Plan US Small Cap Co (TPSC); 新建倉: Sovereign's Capital Flourish (SOVF).

CreativeOne Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.8%	+3727.22%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+587.93%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+124.17%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+138.32%	加碼
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.3%	+1435.15%	加碼
6	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.2%	+3849.51%	加碼
7	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+565.59%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+50.59%	加碼
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+64.16%	加碼
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+92.09%	加碼
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+692.10%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+946.03%	加碼
13	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	+0.1%	+1998.38%	加碼
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.1%	+2685.28%	加碼
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+938.55%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.41%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+38.38%	加碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+63.11%	加碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+39.10%	加碼
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+73.92%	加碼
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+73.02%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+46.37%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+42.41%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.86%	加碼
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+8.25%	加碼
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+6.90%	加碼
27	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	0%	+6.74%	加碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加碼
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-92.12%	減碼
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-58.91%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-17.14%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-24.77%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	減碼
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-47.47%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加碼
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-91.57%	減碼
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.32%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-50.10%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.73%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.37%	減碼
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-52.21%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-11.53%	減碼
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-42.75%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-89.73%	減碼
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	NEW	新建倉
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

CreativeOne Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CreativeOne Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$43.1億，分佈在 1938 個已申報部位之中。

CreativeOne Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CreativeOne Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0億 (2.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.0億 (2.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$9861.7萬 (2.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8571.6萬 (2.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$8314.5萬 (1.9%)

CreativeOne Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CreativeOne Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Eventide High Dividend ETF (ELCV); 新建倉: Timothy Plan US Small Cap Co (TPSC); 新建倉: Sovereign's Capital Flourish (SOVF)

CreativeOne Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CreativeOne Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 9.7% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.6%

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集中度2.3

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產業集中度46.4

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Relative Value Partners Group, LLC

CIK 0001649910

申報總市值

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2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度6.5

持倉穩定性0.0

產業集中度60.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

CreativeOne Wealth, LLC 13F 持倉總覽（1938 檔）

CIK: 0001739728

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$43.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1938

CreativeOne Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1938 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$43.1億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.84
持倉穩定性: 23.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-89.7%　-US$3598.4萬
加碼 ESUM
+3727.2%　US$3610.8萬
加碼 GOVT
+587.9%　US$2718.9萬
減碼 AVEM
-42.8%　-US$1898.1萬
減碼 QQQ
-11.5%　-US$1405.3萬
減碼 EFV
-52.2%　-US$1548.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1938 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.06%	+14.86%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	—	+0.01%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	+0.89%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.99%	—	+3.48%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.93%	-0.33%	-0.37%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+8.25%
7	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	1.68%	+0.01%	+6.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.21%	+2.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.53%	+0.12%	+18.41%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	-3.54%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.38%	-0.28%	-9.32%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+8.23%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.33%	+8.73%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+6.90%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	+1.50%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.10%	—	+5.30%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+5.60%
20	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.42%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	—	+3.83%
22	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.86%	+0.84%	+3727.22%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+3.68%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.83%
25	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.61%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.74%	+0.63%	+587.93%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	—	+3.42%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.70%	—	+0.32%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.81%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+3.97%
31	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.67%	—	+8.67%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.66%	-0.49%	-42.75%
33	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+7.62%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.33%	+138.32%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.13%	-1.02%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+124.17%
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.54%	—	+9.38%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.15%	-0.27%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.66%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+8.94%
41	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.18%	+50.59%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.11%	+38.38%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+12.20%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+1.48%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.73%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-8.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.17%	+64.16%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.85%
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	—	+3.51%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+3.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1938	US$43.1億	23	1AAPL 2VEA 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.VTV 4.NVDA 5.VUG 6.BOND 7.VEGA 8.AMZN 9.QQQ 10.SPY
2025-12-31	1903	US$41.2億	21	1VEA 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.BOND 9.VEGA 10.DYNF
2025-09-30	1849	US$41.0億	37	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.AMZN 8.MSFT 9.VEGA 10.QQQ
2025-06-30	1810	US$38.2億	0	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.BOND 9.MSFT 10.VEGA
2025-03-31	1664	US$33.4億	100	1VTV278433H3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.78433H 3.VEA 4.AAPL 5.BOND 6.VUG 7.AMZN 8.VEGA 9.IUSB 10.QUAL
2024-12-31	1666	US$32.6億	0	1IUSB 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VEA 6.VEGA 7.IVW 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	1509	US$29.4億	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VEGA 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	1145	US$19.7億	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IUSB 5.IVW 6.SPYM 7.MSFT 8.QUAL 9.AAPL 10.DYNF
2024-03-31	1287	US$25.1億	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.VEGA 7.SPY 8.QUAL 9.DYNF 10.MBB
2023-12-31	938	US$15.6億	0	1VTV 2VUG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPYM 4.VEA 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.SPY 10.MBB
2023-09-30	823	US$13.9億	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.BNDX 8.EFV 9.MBB 10.QUAL
2023-06-30	1128	US$21.4億	0	1IUSB 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.VEGA 6.QUAL 7.MBB 8.SPYM 9.EFG 10.SPY
2023-03-31	1077	US$20.3億	0	1IUSB 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.VEGA 6.MBB 7.QUAL 8.SPYM 9.EFG 10.BSV
2022-12-31	989	US$18.2億	0	1IUSB 2VTV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.VTV 3.ESGU 4.VEA 5.VUG 6.SPYM 7.JPIN 8.MBB 9.BSV 10.SPY
2022-09-30	946	US$16.6億	0	1IUSB 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.ESGU 3.GOVT 4.VTV 5.VEA 6.SPYM 7.VUG 8.JPIN 9.BSV 10.SPY
2022-06-30	952	US$18.5億	0	1GOOGL 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.IUSB 3.ESGU 4.VTV 5.GOVT 6.SHY 7.VEA 8.JPIN 9.VUG 10.VEGA
2022-03-31	974	US$19.3億	0	1IUSB 2ESGU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.ESGU 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SHY 7.GOVT 8.JPIN 9.SPY 10.SPYM
2021-12-31	983	US$20.3億	0	1SPY 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.ESGU 3.IUSB 4.VTV 5.VEA 6.VUG 7.JPIN 8.GOVT 9.BSV 10.TIP
2021-09-30	923	US$17.0億	0	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.ESGU 5.VUG 6.JPIN 7.IUSB 8.BSV 9.BOND 10.GOVT
2021-06-30	981	US$16.2億	90	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.JPIN 6.ESGU 7.BOND 8.BSV 9.GOVT 10.IUSB
2021-03-31	823	US$13.2億	31	1BOND 2SPY 3OMFL 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.SPY 3.OMFL 4.JPIN 5.VTV 6.VEA 7.JPME 8.VUG 9.BSV 10.GSSC
2020-12-31	732	US$12.1億	60	1SPY 2BOND 3JPFP 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BOND 3.JPFP 4.JPIN 5.OMFL 6.VEA 7.VTV 8.JPME 9.VUG 10.BSV
2020-09-30	438	US$7.2億	33	1JPFP 2BOND 3JPIN 主要持股2020-09-30 1.JPFP 2.BOND 3.JPIN 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VEA 8.VUG 9.BSV 10.JPUS
2020-06-30	388	US$6.4億	34	1JPFP 2JPIN 3VUG 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.JPIN 3.VUG 4.OMFL 5.JPME 6.VTV 7.JPUS 8.BOND 9.VEA 10.JPSE
2020-03-31	325	US$5.2億	29	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VUG 8.JPSE 9.JPEM 10.VEA
2019-12-31	362	US$5.9億	24	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-12-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.VUG 8.JPEM 9.OMFL 10.VEA
2019-09-30	290	US$5.2億	21	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-09-30 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.OMFL
2019-06-30	287	US$4.8億	29	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-06-30 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.JPEM 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2019-03-31	210	US$3.8億	58	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.VTV 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2018-12-31	170	US$3.0億	19	1SCHZ 2JPUS 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.VTV 6.JPEM 7.VUG 8.JPSE 9.VEA 10.BNDX
2018-09-30	109	US$2.7億	20	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.JPEM 8.JPSE 9.VEA 10.FNDA
2018-06-30	93	US$2.3億	31	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.FNDA 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ
2018-03-31	96	US$2.0億	0	1SCHZ 2JPIN 3FNDA 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.JPIN 3.FNDA 4.JPUS 5.JPME 6.VTV 7.VUG 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ

本季持股變動

CreativeOne Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.8%	+3727.22%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+587.93%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+124.17%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+138.32%	加碼
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.3%	+1435.15%	加碼
6	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.2%	+3849.51%	加碼
7	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+565.59%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+50.59%	加碼
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+64.16%	加碼
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+92.09%	加碼
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+692.10%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+946.03%	加碼
13	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	+0.1%	+1998.38%	加碼
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.1%	+2685.28%	加碼
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+938.55%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.41%	加碼
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+38.38%	加碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+63.11%	加碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+39.10%	加碼
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+73.92%	加碼
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+73.02%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+46.37%	加碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+42.41%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.86%	加碼
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+8.25%	加碼
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+6.90%	加碼
27	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	0%	+6.74%	加碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加碼
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-92.12%	減碼
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-58.91%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-17.14%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-24.77%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	減碼
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-47.47%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加碼
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-91.57%	減碼
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.32%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-50.10%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.73%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.37%	減碼
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-52.21%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-11.53%	減碼
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-42.75%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-89.73%	減碼
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	NEW	新建倉
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看