EC
Eachwin Capital, LP：13F 持倉與 AI 洞察
Eachwin Capital, LPCIK: 0001598490
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 99
EACHWIN CAPITAL, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 23.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.42
- 持倉穩定性
- 23.53
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 61.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.54
Eachwin Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 KR
-85.3% -US$251.5萬
減碼 ROK
-79.1% -US$167.0萬
加碼 MAT
+329.6% US$173.2萬
減碼 ELV
-47.4% -US$133.9萬
減碼 EXR
-23.3% -US$98.1萬
加碼 EOG
+7.3% US$77.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.13% | +0.50% | +2.99% | |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.98% | +0.24% | +4.54% | |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 3.63% | -0.24% | -4.69% | |
| 4 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 3.62% | +0.61% | +7.27% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 3.34% | +0.19% | +13.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | +0.58% | +11.69% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.05% | -0.41% | +17.37% | |
| 8 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 3.02% | +0.47% | -0.02% | |
| 9 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 3.01% | -0.37% | -0.94% | |
| 10 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.97% | +0.18% | +3.71% | |
| 11 | BAX | Baxter International INC | 股票-醫療保健 | 2.86% | +0.45% | +16.80% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 2.81% | +0.24% | +19.19% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.81% | -0.56% | -11.40% | |
| 14 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 2.73% | -0.26% | +2.98% | |
| 15 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 2.67% | +0.35% | +16.82% | |
| 16 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 股票-工業 | 2.65% | +0.46% | +24.26% | |
| 17 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.46% | -0.32% | +9.42% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.35% | +0.11% | +17.79% | |
| 19 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.33% | -7.10% | |
| 21 | MAT | Mattel INC | 股票-循環性消費 | 2.10% | +1.58% | +329.60% | |
| 22 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地產 | 1.74% | -0.99% | -23.32% | |
| 23 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 1.25% | -1.31% | -47.36% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.62% | +0.05% | -8.33% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | — | |
| 26 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 27 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 28 | CXOEUR | Concho Resources INC | 股票-其他 | 0.55% | — | -15.96% | |
| 29 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 31 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | — | |
| 33 | CNSLEUR | Consolidated Communications | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 34 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 36 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.09% | — | ||
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.52% | — | — | |
| 39 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 40 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 41 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.51% | — | -8.36% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | — | |
| 43 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | — | |
| 45 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +100.00% | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.50% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.49% | — | — | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | — | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.49% | — | — |
1–50 of 99
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Eachwin Capital, LP 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fortive CORP (FTV); 新建倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Praxair INC (PXGBX); 清倉: Polaris INC (PII).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT | Mattel INC | +1.6% | +329.60% | 加碼 |
| 2 | EOG | Eog Resources INC | +0.6% | +7.27% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +11.69% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +2.99% | 加碼 |
| 5 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.5% | -0.02% | 減碼 |
| 6 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | +0.5% | +24.26% | 加碼 |
| 7 | BAX | Baxter International INC | +0.5% | +16.80% | 加碼 |
| 8 | CE | Celanese CORP | +0.4% | +16.82% | 加碼 |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.2% | +4.54% | 加碼 |
| 10 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +19.19% | 加碼 |
| 11 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +13.89% | 加碼 |
| 12 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.2% | +3.71% | 加碼 |
| 13 | ADSK | Autodesk INC | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +17.79% | 加碼 |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | ✓ | +0.1% | +33.40% | 加碼 | |
| 17 | ✓ | +0.1% | — | 不變 | |
| 18 | NTCT | Netscout Systems INC | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | ILMN | Illumina INC | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | — | 不變 |
| 23 | AAPL | Apple INC | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | -8.33% | 減碼 |
| 25 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 26 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | — | 不變 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | — | 不變 |
| 28 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | +0.1% | — | 不變 |
| 29 | ✓ | -0.1% | — | 不變 | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | — | 不變 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -4.69% | 減碼 |
| 32 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.3% | +2.98% | 加碼 |
| 33 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | +9.42% | 加碼 |
| 34 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -7.10% | 減碼 |
| 35 | EQIX | Equinix INC | -0.4% | -0.94% | 減碼 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | +17.37% | 加碼 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -11.40% | 減碼 |
| 38 | EXR | Extra Space Storage INC | -1% | -23.32% | 減碼 |
| 39 | ELV | Elevance Health INC | -1.3% | -47.36% | 減碼 |
| 40 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | -1.6% | -79.13% | 減碼 |
| 41 | KR | Kroger Co | -2.4% | -85.32% | 減碼 |
| 42 | FTV | Fortive CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | PXGBX | Praxair INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | PII | Polaris INC | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Eachwin Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eachwin Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 99 個已申報部位之中。
Eachwin Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eachwin Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$448.3萬 (4.1%)
2. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$431.9萬 (4.0%)
3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$394.2萬 (3.6%)
4. Eog Resources INC (EOG) — US$393.2萬 (3.6%)
5. Chubb Limited (CB) — US$361.9萬 (3.3%)
Eachwin Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Eachwin Capital, LP 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Fortive CORP (FTV); 新建倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Praxair INC (PXGBX); 清倉: Polaris INC (PII)
Eachwin Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eachwin Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.7%
• Communication Services: 26.5%
• Information Technology: 20.6%
• Consumer Staples: 12.0%
• Financials: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.8%
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