CIK: 0001759545
申報總市值
US$7344.1萬
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 17
DWM Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$7344.1萬，季度換手率為 19.2%。
DWM Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IAUUSD
-25.8% -US$161.6萬
加碼 PRFZ
+2.0% US$233.3萬
減碼 SCHP
-0.1% US$5.5萬
減碼 VMBS
+0.7% US$1.3萬
減碼 BSCMUSD
-0.3% -US$2.6萬
減碼 BSCL
-0.0% -US$1.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 13.27% | +0.55% | +6.12% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 13.26% | +1.70% | +2.02% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 12.00% | -1.68% | -0.10% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 10.79% | +0.52% | +0.74% | |
| 5 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 6.69% | +6.69% | NEW | |
| 6 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.52% | -3.49% | -25.81% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.23% | +0.25% | +5.83% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.83% | -0.84% | +0.66% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.69% | +0.52% | |
| 10 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 4.69% | -0.69% | -0.81% | |
| 11 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.66% | -0.69% | -0.69% | |
| 12 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-其他 | 4.61% | -0.72% | -0.34% | |
| 13 | BSCL | Invesco Bulletshares 2021 Co | ETF-其他 | 4.53% | -0.70% | -0.04% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -3.40% | |
| 15 | FBNC | First Bancorp/nc | 股票-其他 | 0.56% | +0.16% | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
DWM Financial Group, Inc. 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 減碼: Ishares Gold Trust (IAUUSD) — 股數 -25.81%; 加碼: Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC (PRFZ) — 股數 +2.02%; 減碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 -0.10%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | +1.7% | +2.02% | 加碼 |
| 2 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | +0.6% | +6.12% | 加碼 |
| 3 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | +0.5% | +0.74% | 加碼 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +5.83% | 加碼 |
| 5 | FBNC | First Bancorp/nc | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -3.40% | 減碼 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 不變 |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.7% | +0.52% | 加碼 |
| 10 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | -0.7% | -0.69% | 減碼 |
| 11 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | -0.7% | -0.81% | 減碼 |
| 12 | BSCL | Invesco Bulletshares 2021 Co | -0.7% | -0.04% | 減碼 |
| 13 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | -0.7% | -0.34% | 減碼 |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.8% | +0.66% | 加碼 |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | -1.7% | -0.10% | 減碼 |
| 16 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | -3.5% | -25.81% | 減碼 |
| 17 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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