CIK: 0000883933
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 29
FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPTS CORP /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
Financial Management Concepts CORP /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 13.43% | — | -3.06% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.99% | — | -1.72% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 10.58% | — | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.55% | — | +340.93% | |
| 5 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.88% | — | -5.90% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 6.51% | — | -6.61% | |
| 7 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.47% | — | -12.57% | |
| 8 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 5.04% | — | -22.14% | |
| 9 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.50% | — | — | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.77% | — | +17.16% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.74% | — | +18.36% | |
| 12 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | +19.72% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | — | +20.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.91% | — | +6.28% | |
| 15 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.30% | — | -68.17% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +668.72% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | -9.27% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +10.51% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.60% | — | -5.88% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.57% | — | — | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | -2.94% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +22.19% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 29 | GSATUSD | Globalstar INC | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001962457
申報總市值
US$1.4億
105 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002103332
申報總市值
US$1.4億
70 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001177416
申報總市值
US$1.4億
83 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000701189
申報總市值
US$3.6億
53 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000714562
申報總市值
US$2.9億
404 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000938165
申報總市值
US$21.7億
707 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Info Tech ETF