Dunhill Financial, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001948904

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1857

Dunhill Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1857 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 48.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.79
持倉穩定性: 48.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Dunhill Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1857 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PICB
+2877.1%　US$4843.2萬
減碼 VGLT
-99.6%　-US$3121.7萬
減碼 BND
-80.6%　-US$2866.5萬
減碼 VOO
-11.4%　-US$1391.9萬
加碼 FTGC
+49.8%　US$734.0萬
加碼 VDE
+20708.4%　US$681.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1857 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.44%	-3.95%	-11.35%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.76%	+1.04%	+11.84%
3	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	11.83%	+11.39%	+2877.06%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.93%	+0.34%	+10.88%
5	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.82%	+1.65%	+49.82%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.24%	-0.51%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	+0.45%	+36.50%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.11%	+0.67%	+48.10%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.06%	—	+0.07%
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.74%	—	+13.97%
11	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.68%	-0.15%	+0.13%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.61%	+1.60%	+20708.42%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-7.07%	-80.57%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.50%	-0.34%	-10.18%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.43%	+54.22%
16	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	1.16%	+0.91%	+384.46%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.14%	-0.46%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	—	+6.38%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.05%	+9.53%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.05%	+0.18%	+26.63%
21	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+51.06%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.24%	+1.09%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.15%	+0.62%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.12%	-3.98%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.84%	—	+3.26%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+6.07%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.13%	+11.81%
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.70%	—	+1.23%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	+5.26%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	—	+10.57%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	+0.16%	+72.64%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	+1.21%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-8.31%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	—	+17.43%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.70%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.33%	+0.07%	+22.51%
37	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	+16.86%
39	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.28%	+4676.02%
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.28%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.09%	+9.37%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	-7.84%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	+0.12%	+90.76%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.56%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	—	-1.03%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	+0.69%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-0.25%
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+36.00%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	—	-0.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1857	US$4.2億	48	1VOO 2VEU 3PICB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.PICB 4.VB 5.FTGC 6.VTI 7.AAPL 8.AVEM 9.NFLX 10.CIBR
2025-12-31	2019	US$4.1億	17	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.VGLT 5.VB 6.VTI 7.FTGC 8.NFLX 9.AAPL 10.DSI
2025-09-30	989	US$3.8億	61	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.VGLT 5.VB 6.VTI 7.NFLX 8.FTGC 9.DSI 10.CIBR
2025-06-30	1002	US$3.5億	0	1VOO 2VEU 3VGLT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VGLT 4.BND 5.VB 6.NFLX 7.VTI 8.DSI 9.BOND 10.FTGC
2025-03-31	1004	US$2.2億	0	1VOO 2VGLT 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VGLT 3.BND 4.BOND 5.DSI 6.VEU 7.FTHI 8.VB 9.AAPL 10.CIBR
2024-12-31	919	US$2.1億	0	1VOO 2VGLT 3DSI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VGLT 3.DSI 4.BOND 5.BND 6.FTHI 7.VEU 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	940	US$1.9億	0	1VOO 2VGLT 3DSI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGLT 3.DSI 4.BOND 5.VEU 6.BND 7.FTHI 8.VB 9.AAPL 10.ESGD
2024-06-30	791	US$1.6億	0	1VOO 2DSI 3VGLT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DSI 3.VGLT 4.BOND 5.VEU 6.FTHI 7.VB 8.AAPL 9.ESGD 10.SPY
2024-03-31	743	US$1.3億	0	1VOO 2DSI 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DSI 3.VEU 4.FTHI 5.BOND 6.ESGD 7.VB 8.AAPL 9.SPY 10.VTI
2023-12-31	728	US$1.1億	0	1VOO 2DSI 3ESGD 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DSI 3.ESGD 4.VEU 5.FTHI 6.AAPL 7.VB 8.SPY 9.VTI 10.CIBR
2023-09-30	73	US$1.6億	0	1DSI 2ESGD 3FEP 主要持股2023-09-30 1.DSI 2.ESGD 3.FEP 4.VEU 5.VOO 6.BOND 7.ESML 8.FPE 9.AAPL 10.USHY
2023-06-30	85	US$1.5億	0	1DSI 2ESGD 3FEP 主要持股2023-06-30 1.DSI 2.ESGD 3.FEP 4.VEU 5.BOND 6.ESML 7.VOO 8.FPE 9.NULV 10.FEM

本季持股變動

Dunhill Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Asia Pac Ex-japn (FPA); 新建倉: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建倉: First Trust Emerging Markets (FEMB); 新建倉: Kraneshares Sse Star Mkt 50 (KSTR); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX).

Dunhill Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PICB	Invesco International Corpor	+11.4%	+2877.06%	加碼
2	FTGC	First Trust Global Tactical	+1.7%	+49.82%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.6%	+20708.42%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1%	+11.84%	加碼
5	FEP	First Trust Europe	+0.9%	+384.46%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+48.10%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.5%	+36.50%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+54.22%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+10.88%	加碼
10	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.3%	+4676.02%	加碼
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+26.63%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+72.64%	加碼
13	IFGL	Ishares International Develo	+0.2%	+462.30%	加碼
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+51.06%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+11.81%	加碼
16	FKU	First Trust United Kingdom	+0.1%	+369.31%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+90.76%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2051.64%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1594.12%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.37%	加碼
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+36.00%	加碼
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+29266.67%	加碼
23	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+199.52%	加碼
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+626.54%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+22.51%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+9.53%	加碼
27	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	-79.86%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-30.00%	減碼
29	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-0.1%	-99.97%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.98%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-47.69%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.62%	加碼
33	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.2%	+0.13%	加碼
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-99.88%	減碼
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.2%	-77.81%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.09%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.51%	減碼
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-10.18%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	—	不變
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.9%	-99.72%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4%	-11.35%	減碼
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-7.1%	-80.57%	減碼
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-7.6%	-99.63%	減碼
44	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	NEW	新建倉
45	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建倉
46	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建倉
47	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	—	NEW	新建倉
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
49	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dunhill Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dunhill Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 1857 個已申報部位之中。

Dunhill Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dunhill Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6126.5萬 (14.4%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$5413.4萬 (12.8%) 3. Invesco International Corpor (PICB) — US$5022.2萬 (11.8%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1666.4萬 (3.9%) 5. First Trust Global Tactical (FTGC) — US$1621.5萬 (3.8%)

Dunhill Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dunhill Financial, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Asia Pac Ex-japn (FPA); 新建倉: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建倉: First Trust Emerging Markets (FEMB); 新建倉: Kraneshares Sse Star Mkt 50 (KSTR); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX)

Dunhill Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dunhill Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.9% • Communication Services: 21.2% • Financials: 13.2% • Health Care: 9.7% • Industrials: 5.7% • Consumer Discretionary: 5.1%

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CIK: 0001948904

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1857

Dunhill Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1857 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 48.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.79
持倉穩定性: 48.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.75
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倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PICB
+2877.1%　US$4843.2萬
減碼 VGLT
-99.6%　-US$3121.7萬
減碼 BND
-80.6%　-US$2866.5萬
減碼 VOO
-11.4%　-US$1391.9萬
加碼 FTGC
+49.8%　US$734.0萬
加碼 VDE
+20708.4%　US$681.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1857 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.44%	-3.95%	-11.35%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.76%	+1.04%	+11.84%
3	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	11.83%	+11.39%	+2877.06%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.93%	+0.34%	+10.88%
5	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.82%	+1.65%	+49.82%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.24%	-0.51%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	+0.45%	+36.50%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.11%	+0.67%	+48.10%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.06%	—	+0.07%
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.74%	—	+13.97%
11	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.68%	-0.15%	+0.13%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.61%	+1.60%	+20708.42%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-7.07%	-80.57%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.50%	-0.34%	-10.18%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.43%	+54.22%
16	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	1.16%	+0.91%	+384.46%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.14%	-0.46%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	—	+6.38%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.05%	+9.53%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.05%	+0.18%	+26.63%
21	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+51.06%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.24%	+1.09%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.15%	+0.62%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.12%	-3.98%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.84%	—	+3.26%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+6.07%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.13%	+11.81%
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.70%	—	+1.23%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	+5.26%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	—	+10.57%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	+0.16%	+72.64%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	+1.21%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-8.31%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	—	+17.43%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.70%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.33%	+0.07%	+22.51%
37	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	+16.86%
39	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.28%	+4676.02%
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.28%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.09%	+9.37%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	—	-7.84%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	+0.12%	+90.76%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.56%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	—	-1.03%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	+0.69%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-0.25%
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+36.00%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	—	-0.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1857	US$4.2億	48	1VOO 2VEU 3PICB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.PICB 4.VB 5.FTGC 6.VTI 7.AAPL 8.AVEM 9.NFLX 10.CIBR
2025-12-31	2019	US$4.1億	17	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.VGLT 5.VB 6.VTI 7.FTGC 8.NFLX 9.AAPL 10.DSI
2025-09-30	989	US$3.8億	61	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.VGLT 5.VB 6.VTI 7.NFLX 8.FTGC 9.DSI 10.CIBR
2025-06-30	1002	US$3.5億	0	1VOO 2VEU 3VGLT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VGLT 4.BND 5.VB 6.NFLX 7.VTI 8.DSI 9.BOND 10.FTGC
2025-03-31	1004	US$2.2億	0	1VOO 2VGLT 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VGLT 3.BND 4.BOND 5.DSI 6.VEU 7.FTHI 8.VB 9.AAPL 10.CIBR
2024-12-31	919	US$2.1億	0	1VOO 2VGLT 3DSI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VGLT 3.DSI 4.BOND 5.BND 6.FTHI 7.VEU 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2024-09-30	940	US$1.9億	0	1VOO 2VGLT 3DSI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGLT 3.DSI 4.BOND 5.VEU 6.BND 7.FTHI 8.VB 9.AAPL 10.ESGD
2024-06-30	791	US$1.6億	0	1VOO 2DSI 3VGLT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DSI 3.VGLT 4.BOND 5.VEU 6.FTHI 7.VB 8.AAPL 9.ESGD 10.SPY
2024-03-31	743	US$1.3億	0	1VOO 2DSI 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DSI 3.VEU 4.FTHI 5.BOND 6.ESGD 7.VB 8.AAPL 9.SPY 10.VTI
2023-12-31	728	US$1.1億	0	1VOO 2DSI 3ESGD 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DSI 3.ESGD 4.VEU 5.FTHI 6.AAPL 7.VB 8.SPY 9.VTI 10.CIBR
2023-09-30	73	US$1.6億	0	1DSI 2ESGD 3FEP 主要持股2023-09-30 1.DSI 2.ESGD 3.FEP 4.VEU 5.VOO 6.BOND 7.ESML 8.FPE 9.AAPL 10.USHY
2023-06-30	85	US$1.5億	0	1DSI 2ESGD 3FEP 主要持股2023-06-30 1.DSI 2.ESGD 3.FEP 4.VEU 5.BOND 6.ESML 7.VOO 8.FPE 9.NULV 10.FEM

本季持股變動

Dunhill Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PICB	Invesco International Corpor	+11.4%	+2877.06%	加碼
2	FTGC	First Trust Global Tactical	+1.7%	+49.82%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.6%	+20708.42%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1%	+11.84%	加碼
5	FEP	First Trust Europe	+0.9%	+384.46%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+48.10%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.5%	+36.50%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+54.22%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+10.88%	加碼
10	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.3%	+4676.02%	加碼
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+26.63%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+72.64%	加碼
13	IFGL	Ishares International Develo	+0.2%	+462.30%	加碼
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+51.06%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+11.81%	加碼
16	FKU	First Trust United Kingdom	+0.1%	+369.31%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+90.76%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2051.64%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1594.12%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.37%	加碼
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+36.00%	加碼
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+29266.67%	加碼
23	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+199.52%	加碼
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+626.54%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+22.51%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+9.53%	加碼
27	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	-79.86%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-30.00%	減碼
29	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-0.1%	-99.97%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.98%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-47.69%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.62%	加碼
33	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.2%	+0.13%	加碼
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-99.88%	減碼
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.2%	-77.81%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.09%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.51%	減碼
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-10.18%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	—	不變
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.9%	-99.72%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4%	-11.35%	減碼
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-7.1%	-80.57%	減碼
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-7.6%	-99.63%	減碼
44	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	NEW	新建倉
45	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建倉
46	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建倉
47	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	—	NEW	新建倉
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
49	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看