Duncan Williams Asset Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002011771

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Duncan Williams Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.56
持倉穩定性: 14.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.36

Duncan Williams Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-71.0%　-US$501.7萬
加碼 AVNM
+12.0%　US$169.6萬
減碼 FHN
-37.6%　-US$397.3萬
加碼 IUSV
-0.9%　-US$156.1萬
加碼 DGRW
-3.0%　-US$359.2萬
加碼 AAPL
+4.7%　-US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.37%	+0.39%	-2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.02%	-3.91%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	7.67%	+0.41%	-0.86%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	6.63%	+1.11%	+12.00%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.28%	+4.66%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.27%	+0.25%	+1.07%
7	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	3.14%	+0.08%	-2.62%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.74%	+0.16%	+0.38%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.54%	+0.01%	-6.65%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.10%	-0.10%	-13.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.99%	—	+1.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.34%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	+0.09%	-0.84%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.07%	-3.34%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	-0.04%	-3.06%
16	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.35%	-0.85%	-37.55%
17	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.03%
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.01%	-0.33%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.12%	—	-2.79%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.08%	—	+4.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.66%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.96%	-0.15%	-10.41%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.04%	-4.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.83%	—	-5.13%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.04%	-6.60%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.16%	-22.41%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.84%
28	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.62%	-0.05%	-3.47%
29	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.01%	-7.71%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	-1.19%	-70.95%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	-1.15%
32	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	0.43%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-2.68%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	—	-5.48%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	-11.59%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.06%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.35%	—	-2.50%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.77%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	—	-13.28%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-20.69%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	-0.34%
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.33%	—	-1.35%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.03%	-1.85%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	-0.06%	-25.80%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.31%	—	-4.12%
46	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.31%	—	-5.26%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.16%	+99.89%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-0.46%
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.30%	—	-2.83%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-6.75%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.15
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$3.6億	14	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.VEA 7.GSSC 8.VOO 9.VTV 10.SCHD
2025-12-31	170	US$4.0億	23	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.GSSC 7.VEA 8.VOO 9.VTV 10.FHN
2025-09-30	164	US$3.6億	37	1VUG 2DGRW 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DGRW 3.IUSV 4.AAPL 5.SCHD 6.GSSC 7.VOO 8.MSFT 9.VTV 10.FHN
2025-06-30	154	US$3.2億	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.GSSC 7.VOO 8.VTV 9.FHN 10.BRK-B
2025-03-31	147	US$2.8億	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.VTV 6.BRK-B 7.VOO 8.FHN 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	146	US$2.5億	0	1VUG 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SCHD 3.AAPL 4.DGRW 5.VOO 6.VTV 7.MSFT 8.FHN 9.BRK-B 10.QQQ
2024-09-30	129	US$1.8億	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.AAPL 5.MSFT 6.FHN 7.QQQ 8.VTV 9.AZO 10.AMZN
2024-06-30	63	US$1.2億	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AAPL 8.VIG 9.AZO 10.AMZN
2024-03-31	68	US$1.1億	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AZO 8.VIG 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

Duncan Williams Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: Servicenow INC (NOW).

Duncan Williams Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.1%	+12.00%	加碼
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	-0.86%	減碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-2.95%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.66%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.07%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+99.89%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.38%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.84%	減碼
9	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不變
10	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.1%	-2.62%	減碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.91%	減碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-6.65%	減碼
13	AZO	Autozone INC	0%	-0.33%	減碼
14	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	-7.71%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.85%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.06%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.78%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.60%	減碼
19	ACN	Accenture plc	0%	-7.98%	減碼
20	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-3.47%	減碼
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-21.04%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.80%	減碼
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-20.69%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.34%	減碼
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-37.24%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-65.85%	減碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-13.68%	減碼
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-52.39%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.41%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.41%	減碼
31	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-37.55%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-70.95%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
34	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建倉
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建倉
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
42	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	EXIT	清倉
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清倉
44	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
46	✓	Grayscale Digital Larg F	—	NEW	新建倉
47	DWM	Wisdomtree International Equ	—	EXIT	清倉
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	EXIT	清倉
49	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Duncan Williams Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Duncan Williams Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Duncan Williams Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Duncan Williams Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4460.3萬 (12.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4322.7萬 (12.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2765.6萬 (7.7%) 4. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$2390.9萬 (6.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1466.2萬 (4.1%)

Duncan Williams Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Duncan Williams Asset Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: Servicenow INC (NOW)

Duncan Williams Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Duncan Williams Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 24.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 8.5% • Industrials: 7.3% • Consumer Staples: 5.8%

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CIK: 0002011771

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申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Duncan Williams Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 14.3%。

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近期動向

減碼 QQQ
-71.0%　-US$501.7萬
加碼 AVNM
+12.0%　US$169.6萬
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-37.6%　-US$397.3萬
加碼 IUSV
-0.9%　-US$156.1萬
加碼 DGRW
-3.0%　-US$359.2萬
加碼 AAPL
+4.7%　-US$60.1萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.37%	+0.39%	-2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.02%	-3.91%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	7.67%	+0.41%	-0.86%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	6.63%	+1.11%	+12.00%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.28%	+4.66%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.27%	+0.25%	+1.07%
7	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	3.14%	+0.08%	-2.62%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.74%	+0.16%	+0.38%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.54%	+0.01%	-6.65%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.10%	-0.10%	-13.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.99%	—	+1.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.34%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	+0.09%	-0.84%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.07%	-3.34%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	-0.04%	-3.06%
16	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.35%	-0.85%	-37.55%
17	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.03%
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.01%	-0.33%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.12%	—	-2.79%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.08%	—	+4.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.66%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.96%	-0.15%	-10.41%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.04%	-4.78%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.83%	—	-5.13%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	-0.04%	-6.60%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.16%	-22.41%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.84%
28	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.62%	-0.05%	-3.47%
29	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.01%	-7.71%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	-1.19%	-70.95%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	-1.15%
32	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	0.43%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-2.68%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	—	-5.48%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	-11.59%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.06%
37	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.35%	—	-2.50%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.77%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	—	-13.28%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-20.69%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	-0.34%
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.33%	—	-1.35%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.03%	-1.85%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	-0.06%	-25.80%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.31%	—	-4.12%
46	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.31%	—	-5.26%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.16%	+99.89%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-0.46%
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.30%	—	-2.83%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-6.75%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.15
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$3.6億	14	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.VEA 7.GSSC 8.VOO 9.VTV 10.SCHD
2025-12-31	170	US$4.0億	23	1DGRW 2VUG 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.VUG 3.IUSV 4.AVNM 5.AAPL 6.GSSC 7.VEA 8.VOO 9.VTV 10.FHN
2025-09-30	164	US$3.6億	37	1VUG 2DGRW 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DGRW 3.IUSV 4.AAPL 5.SCHD 6.GSSC 7.VOO 8.MSFT 9.VTV 10.FHN
2025-06-30	154	US$3.2億	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.GSSC 7.VOO 8.VTV 9.FHN 10.BRK-B
2025-03-31	147	US$2.8億	0	1VUG 2DGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DGRW 3.SCHD 4.AAPL 5.VTV 6.BRK-B 7.VOO 8.FHN 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	146	US$2.5億	0	1VUG 2SCHD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SCHD 3.AAPL 4.DGRW 5.VOO 6.VTV 7.MSFT 8.FHN 9.BRK-B 10.QQQ
2024-09-30	129	US$1.8億	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.AAPL 5.MSFT 6.FHN 7.QQQ 8.VTV 9.AZO 10.AMZN
2024-06-30	63	US$1.2億	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AAPL 8.VIG 9.AZO 10.AMZN
2024-03-31	68	US$1.1億	0	1VUG 2SCHD 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SCHD 3.DGRW 4.MSFT 5.FHN 6.QQQ 7.AZO 8.VIG 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

Duncan Williams Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.1%	+12.00%	加碼
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	-0.86%	減碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-2.95%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+4.66%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.07%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+99.89%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.38%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.84%	減碼
9	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不變
10	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.1%	-2.62%	減碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.91%	減碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-6.65%	減碼
13	AZO	Autozone INC	0%	-0.33%	減碼
14	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	-7.71%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.85%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.06%	減碼
17	MA	Mastercard INC - A	0%	-4.78%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.60%	減碼
19	ACN	Accenture plc	0%	-7.98%	減碼
20	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-3.47%	減碼
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-21.04%	減碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-25.80%	減碼
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-20.69%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.34%	減碼
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-37.24%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-65.85%	減碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-13.68%	減碼
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-52.39%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.41%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.41%	減碼
31	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-37.55%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-70.95%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
34	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建倉
40	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建倉
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
42	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	EXIT	清倉
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清倉
44	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
46	✓	Grayscale Digital Larg F	—	NEW	新建倉
47	DWM	Wisdomtree International Equ	—	EXIT	清倉
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	EXIT	清倉
49	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看