CIK: 0002109295
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52
Dougherty & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.0%。
Dougherty & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.47% | -1.77% | -9.89% | ||
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 9.34% | -0.34% | -4.81% | ||
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 8.26% | +0.66% | +6.41% | ||
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.55% | +0.15% | +7.54% | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.12% | -0.02% | +1.76% | ||
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.76% | -0.44% | -1.58% | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.64% | -0.21% | -1.26% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.18% | +0.04% | +9.40% | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | +0.35% | +43.02% | ||
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.49% | +11.92% | ||
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.34% | +0.37% | +18.01% | ||
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.28% | +0.32% | +1.42% | ||
| 13 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.26% | — | +14.21% | ||
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.23% | -0.06% | +1.07% | ||
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 2.09% | -0.06% | +8.88% | ||
| 16 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 2.07% | +0.31% | +0.74% | ||
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 2.02% | +0.12% | -1.59% | ||
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.01% | -0.22% | -4.58% | ||
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.01% | +0.15% | +21.24% | ||
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.11% | +16.10% | ||
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.08% | +0.02% | ||
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | -0.11% | +3.87% | ||
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.12% | +0.19% | +5.71% | ||
| 24 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 1.02% | +0.14% | -2.87% | ||
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.94% | — | — | ||
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.19% | -4.96% | ||
| 27 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.90% | +0.04% | -2.08% | ||
| 28 | HE | Hawaiian Electric Inds | 股票-公用事業 | 0.90% | +0.22% | +7.12% | ||
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.20% | -18.70% | ||
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.69% | +0.22% | +63.03% | ||
| 31 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.13% | +17.27% | ||
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -3.47% | ||
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.05% | -5.61% | ||
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.56% | -0.04% | — | ||
| 35 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.55% | +0.05% | -1.71% | ||
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -2.74% | ||
| 37 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.04% | +4.57% | ||
| 38 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.46% | +0.15% | +20.12% | ||
| 39 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.44% | +0.07% | +0.84% | ||
| 40 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.44% | +0.12% | +7.63% | ||
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.40% | -0.03% | — | ||
| 42 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 0.39% | +0.06% | +0.71% | ||
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.38% | +0.06% | +0.02% | ||
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.12% | — | ||
| 45 | APLE | Apple Hospitality Reit INC | 股票-房地產 | 0.34% | -0.03% | -7.82% | ||
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.05% | -2.83% | ||
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | ||
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | +0.03% | — | ||
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.25% | +0.03% | +0.09% | ||
| 50 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | — | +0.08% |
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+7.8%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | US$1.1億 | 10 | ||
| 2025-12-31 | 56 | US$1.1億 | 0 |
Dougherty & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -9.89%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dougherty-associates-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get dougherty-associates-llc