Disciplined Investors, L.L.C. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002056242

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Disciplined Investors, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 20.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.81
持倉穩定性: 20.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.6

Disciplined Investors, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-0.5%　-US$41.8萬
加碼 IDV
+13.3%　US$235.2萬
加碼 WMT
+72.1%　US$134.5萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$53.1萬
減碼 XLK
+0.7%　-US$27.3萬
加碼 DFSV
+17.3%　US$99.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	7.69%	+0.76%	+13.34%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.45%	—	+10.23%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.98%	-0.78%	-0.48%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.17%	-0.01%	+7.46%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.06%	—	+0.40%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.98%	+0.35%	+17.26%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	—	+6.01%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.21%	—	+4.21%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.15%	-0.39%	+0.70%
10	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.08%	—	+4.47%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.63%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.05%	—	+2.95%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	—	+4.88%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.67%	+0.71%	+72.08%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.67%	—	-1.07%
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+3.92%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.51%	+0.17%	+0.36%
19	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	1.45%	-0.31%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.48%	+5.29%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.30%	—	-0.19%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.21%	+26.94%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.19%	+0.06%	+0.10%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	—	+3.64%
25	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.15%	+0.06%	+41.24%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.47%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.10%	—	+13.42%
28	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.09%	+1.09%	NEW
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+0.04%
30	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	—
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.02%	—	-0.57%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	+23.00%
33	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.40%
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.87%	—	+0.16%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.84%	—	+2.15%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.01%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.83%	+0.11%	+8.43%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.61%
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.79%	+0.16%	+28.87%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.77%	+0.11%	+29.48%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+10.70%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	+2.68%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	—	+1.80%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+26.73%
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.66%	—	+0.14%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.63%	-0.23%	-1.72%
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	+0.13%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.62%	—	-5.59%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+14.26%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.41
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +4.92
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +22.2%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.8
產業分散度: +6.8%
偏態: +0.25
峰態: +0.13
上檔潛力: +5.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$1.7億	21	1IDV 2VUG 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.IDV 2.VUG 3.SCHB 4.VXUS 5.VEU 6.DFSV 7.AAPL 8.VOO 9.XLK 10.DFGP
2025-12-31	121	US$1.5億	14	1IDV 2VUG 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.IDV 2.VUG 3.SCHB 4.VEU 5.VXUS 6.DFSV 7.XLK 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2025-09-30	120	US$1.4億	29	1IDV 2SCHB 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IDV 2.SCHB 3.VUG 4.VEU 5.VXUS 6.XLK 7.AAPL 8.DFSV 9.VOO 10.VYM
2025-06-30	118	US$1.3億	0	1IDV 2SCHB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IDV 2.SCHB 3.VUG 4.VEU 5.VXUS 6.DFSV 7.CRK 8.VYM 9.VOO 10.BRK-B
2025-03-31	118	US$1.1億	0	1SCHB 2IDV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.IDV 3.VUG 4.VEU 5.DFSV 6.VYM 7.VXUS 8.AAPL 9.DFGP 10.VOO
2024-12-31	111	US$1.0億	0	1SCHB 2IDV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.IDV 3.VUG 4.VEU 5.DFSV 6.AAPL 7.VYM 8.SPSM 9.VOO 10.DFGP

本季持股變動

Disciplined Investors, L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Hca Healthcare INC (HCA); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Servicenow INC (NOW).

Disciplined Investors, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDV	Ishares International Select	+0.8%	+13.34%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.7%	+72.08%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+17.26%	加碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+26.94%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.68%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.36%	加碼
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+28.87%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+26.73%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+29.48%	加碼
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+8.43%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.10%	加碼
12	MSTR	Strategy INC	+0.1%	+41.24%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.00%	加碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+7.46%	加碼
15	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.72%	減碼
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	—	不變
17	CRK	Comstock Resources INC	-0.3%	—	不變
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+0.70%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.29%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	-0.48%	減碼
21	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
23	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
24	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
25	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
26	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
27	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
28	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建倉
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
30	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建倉
31	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
32	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
33	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
34	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建倉
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
36	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
37	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
39	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
41	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
45	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Disciplined Investors, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Disciplined Investors, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Disciplined Investors, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Disciplined Investors, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares International Select (IDV) — US$1291.1萬 (7.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$916.2萬 (5.5%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$836.0萬 (5.0%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$531.8萬 (3.2%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$514.1萬 (3.1%)

Disciplined Investors, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Disciplined Investors, L.L.C. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Hca Healthcare INC (HCA); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Servicenow INC (NOW)

Disciplined Investors, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Disciplined Investors, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.6% • Financials: 22.4% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 8.3% • Industrials: 8.3%

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集中度: 8.81
持倉穩定性: 20.56
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產業集中度: 45.75
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-0.5%　-US$41.8萬
加碼 IDV
+13.3%　US$235.2萬
加碼 WMT
+72.1%　US$134.5萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$53.1萬
減碼 XLK
+0.7%　-US$27.3萬
加碼 DFSV
+17.3%　US$99.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	7.69%	+0.76%	+13.34%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.45%	—	+10.23%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.98%	-0.78%	-0.48%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.17%	-0.01%	+7.46%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.06%	—	+0.40%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.98%	+0.35%	+17.26%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	—	+6.01%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.21%	—	+4.21%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.15%	-0.39%	+0.70%
10	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.08%	—	+4.47%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.63%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.05%	—	+2.95%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	—	+4.88%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.67%	+0.71%	+72.08%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.67%	—	-1.07%
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+3.92%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.51%	+0.17%	+0.36%
19	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	1.45%	-0.31%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.48%	+5.29%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.30%	—	-0.19%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.21%	+26.94%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.19%	+0.06%	+0.10%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	—	+3.64%
25	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.15%	+0.06%	+41.24%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.47%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.10%	—	+13.42%
28	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.09%	+1.09%	NEW
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+0.04%
30	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	—
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.02%	—	-0.57%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	+23.00%
33	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.40%
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.87%	—	+0.16%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.84%	—	+2.15%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.01%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.83%	+0.11%	+8.43%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.61%
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.79%	+0.16%	+28.87%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.77%	+0.11%	+29.48%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+10.70%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	+2.68%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	—	+1.80%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+26.73%
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.66%	—	+0.14%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.63%	-0.23%	-1.72%
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	+0.13%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.62%	—	-5.59%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+14.26%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.41
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +4.92
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +22.2%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.8
產業分散度: +6.8%
偏態: +0.25
峰態: +0.13
上檔潛力: +5.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$1.7億	21	1IDV 2VUG 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.IDV 2.VUG 3.SCHB 4.VXUS 5.VEU 6.DFSV 7.AAPL 8.VOO 9.XLK 10.DFGP
2025-12-31	121	US$1.5億	14	1IDV 2VUG 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.IDV 2.VUG 3.SCHB 4.VEU 5.VXUS 6.DFSV 7.XLK 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2025-09-30	120	US$1.4億	29	1IDV 2SCHB 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IDV 2.SCHB 3.VUG 4.VEU 5.VXUS 6.XLK 7.AAPL 8.DFSV 9.VOO 10.VYM
2025-06-30	118	US$1.3億	0	1IDV 2SCHB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IDV 2.SCHB 3.VUG 4.VEU 5.VXUS 6.DFSV 7.CRK 8.VYM 9.VOO 10.BRK-B
2025-03-31	118	US$1.1億	0	1SCHB 2IDV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.IDV 3.VUG 4.VEU 5.DFSV 6.VYM 7.VXUS 8.AAPL 9.DFGP 10.VOO
2024-12-31	111	US$1.0億	0	1SCHB 2IDV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.IDV 3.VUG 4.VEU 5.DFSV 6.AAPL 7.VYM 8.SPSM 9.VOO 10.DFGP

本季持股變動

Disciplined Investors, L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDV	Ishares International Select	+0.8%	+13.34%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.7%	+72.08%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+17.26%	加碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+26.94%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.68%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.36%	加碼
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+28.87%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+26.73%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+29.48%	加碼
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+8.43%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.10%	加碼
12	MSTR	Strategy INC	+0.1%	+41.24%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.00%	加碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+7.46%	加碼
15	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.72%	減碼
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	—	不變
17	CRK	Comstock Resources INC	-0.3%	—	不變
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+0.70%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.29%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	-0.48%	減碼
21	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
23	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
24	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
25	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
26	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
27	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
28	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建倉
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
30	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建倉
31	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
32	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
33	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
34	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新建倉
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
36	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
37	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
39	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
41	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
45	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看