CIK: 0002067608
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39
DBA TRADING, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$2.0億,季度換手率為 168.0%。
Dba Trading, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.449——換算下來相當於約 2 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 4.12),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
加碼 APLD
+3147.7% US$1.3億
加碼 RILY
+1207.6% US$2247.5萬
減碼 SPY
-75.3% -US$422.3萬
減碼 CVNA
-92.4% -US$418.0萬
減碼 SQNS
+24.8% -US$149.6萬
減碼 G33856108
-11.4% -US$51.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 65.75% | +63.04% | +3147.66% | |
| 2 | RILY | Brc Group Holdings INC | 股票-其他 | 11.74% | +11.00% | +1207.59% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 4 | SQNS | Sequans Communications-adr | 股票-其他 | 1.76% | -1.48% | +24.76% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.18% | +91.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.43% | +0.56% | +72.51% | ||
| 8 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.94% | -0.61% | -11.38% | |
| 9 | DRVN | Driven Brands Holdings INC | 股票-其他 | 0.94% | +0.27% | +114.29% | |
| 10 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.89% | +0.29% | +33.33% | |
| 11 | MGNI | Magnite INC | 股票-其他 | 0.89% | +0.32% | +172.73% | |
| 12 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 13 | AMN | Amn Healthcare Services INC | 股票-其他 | 0.79% | +0.01% | +12.99% | |
| 14 | SMCI | Super Micro Computer INC | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -2.90% | -75.31% | |
| 16 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 17 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 0.61% | -0.12% | +23.33% | |
| 18 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 19 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.57% | -0.33% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.28% | +200.00% | |
| 21 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工業 | 0.40% | -0.18% | — | |
| 22 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.40% | -0.30% | — | |
| 23 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.18% | — | |
| 24 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 25 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 26 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 27 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 28 | BYND | Beyond Meat INC | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.11% | +1.50% | |
| 29 | ALAB | Astera Labs INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 30 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.15% | -0.21% | — | |
| 31 | LFCR | Lifecore Biomedical INC | 股票-其他 | 0.14% | -0.25% | — | |
| 32 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 33 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.12% | -2.73% | -92.38% | |
| 34 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +7.14% | |
| 35 | CDZI | Cadiz INC | 股票-其他 | 0.11% | -0.39% | -66.65% | |
| 36 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.10% | -0.05% | -26.67% | |
| 37 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 38 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | +62.10% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW |
Q3 2026績效
-42.1%
近4個季度績效
-42.7%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股(佔申報價值的82%)計算
Dba Trading, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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