D1 Capital Partners L.P. 13F 持倉明細

CIK: 0001747057

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$112.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

D1 Capital Partners L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$112.3億，季度換手率為 67.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.81
持倉穩定性: 67.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.17
多樣化: 88
倉位均衡度: 93.53

D1 Capital Partners L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，與其實際揭露的 44 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 DHR
+311.7%　US$3.1億
減碼 CLH
-51.9%　-US$2.7億
加碼 TXN
+260.8%　US$2.6億
減碼 CART
0.0%　-US$1.7億
減碼 APP
0.0%　-US$1.8億
減碼 RDDT
+16.1%　-US$1.6億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	股票-工業	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +56.9%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$112.3億	67	1CART 2MELI 3JHX 主要持股2026-03-31 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025-12-31	42	US$107.0億	57	1CART 2CLH 3FLS 主要持股2025-12-31 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025-09-30	38	US$87.1億	91	1CART 2APP 3CLH 主要持股2025-09-30 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025-06-30	33	US$72.0億	0	1CART 2XPO 3BAC 主要持股2025-06-30 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025-03-31	41	US$65.3億	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024-12-31	35	US$60.2億	0	1CART 2PM 3RCL 主要持股2024-12-31 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024-09-30	34	US$51.8億	0	1CART 2XPO 3PM 主要持股2024-09-30 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024-06-30	35	US$59.3億	0	1CART 2PM 3LEN 主要持股2024-06-30 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024-03-31	34	US$65.8億	0	1CART 2PM 3EQR 主要持股2024-03-31 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023-12-31	28	US$56.9億	0	1CART 2PM 3META 主要持股2023-12-31 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023-09-30	37	US$69.4億	0	1CART 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023-06-30	38	US$52.0億	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要持股2023-06-30 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023-03-31	35	US$53.1億	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022-12-31	30	US$48.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022-09-30	33	US$54.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022-06-30	24	US$42.2億	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022-03-31	25	US$84.9億	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要持股2022-03-31 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021-12-31	45	US$165.5億	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要持股2021-12-31 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021-09-30	66	US$178.8億	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要持股2021-09-30 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021-06-30	56	US$153.0億	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021-03-31	47	US$135.1億	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020-12-31	52	US$211.9億	64	1U 2JD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020-09-30	49	US$170.8億	70	1JD 2U 3CVNA 主要持股2020-09-30 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020-06-30	47	US$134.1億	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要持股2020-06-30 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020-03-31	34	US$96.7億	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019-12-31	24	US$68.1億	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019-09-30	28	US$72.4億	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019-06-30	28	US$70.2億	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019-03-31	22	US$55.4億	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要持股2019-03-31 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018-12-31	33	US$52.1億	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

本季持股變動

D1 Capital Partners L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Somnigroup International INC (SGI); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Coupang INC (CPNG).

D1 Capital Partners L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	加碼
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	加碼
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	加碼
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	不變
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	加碼
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	加碼
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	加碼
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	不變
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	減碼
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	減碼
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	加碼
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	減碼
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	減碼
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	減碼
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	加碼
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	減碼
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	加碼
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	不變
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	不變
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	減碼
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建倉
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建倉
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清倉
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建倉
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清倉
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建倉
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新建倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	清倉
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D1 Capital Partners L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

D1 Capital Partners L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$112.3億，分佈在 44 個已申報部位之中。

D1 Capital Partners L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，D1 Capital Partners L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Maplebear INC (CART) — US$8.5億 (7.5%) 2. Mercadolibre INC (MELI) — US$6.5億 (5.8%) 3. James Hardie Industries plc (JHX) — US$5.4億 (4.8%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$4.4億 (3.9%) 5. Flowserve CORP (FLS) — US$4.3億 (3.8%)

D1 Capital Partners L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，D1 Capital Partners L.P. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Somnigroup International INC (SGI); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Coupang INC (CPNG)

D1 Capital Partners L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，D1 Capital Partners L.P. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 27.5% • Information Technology: 16.3% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.8% • Health Care: 9.2%

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產業集中度51.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Danaher CORP

查看詳情

D1 Capital Partners L.P. 13F 持倉明細

CIK: 0001747057

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$112.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

D1 Capital Partners L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$112.3億，季度換手率為 67.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.81
持倉穩定性: 67.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.17
多樣化: 88
倉位均衡度: 93.53

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 DHR
+311.7%　US$3.1億
減碼 CLH
-51.9%　-US$2.7億
加碼 TXN
+260.8%　US$2.6億
減碼 CART
0.0%　-US$1.7億
減碼 APP
0.0%　-US$1.8億
減碼 RDDT
+16.1%　-US$1.6億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	股票-工業	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +56.9%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$112.3億	67	1CART 2MELI 3JHX 主要持股2026-03-31 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025-12-31	42	US$107.0億	57	1CART 2CLH 3FLS 主要持股2025-12-31 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025-09-30	38	US$87.1億	91	1CART 2APP 3CLH 主要持股2025-09-30 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025-06-30	33	US$72.0億	0	1CART 2XPO 3BAC 主要持股2025-06-30 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025-03-31	41	US$65.3億	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024-12-31	35	US$60.2億	0	1CART 2PM 3RCL 主要持股2024-12-31 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024-09-30	34	US$51.8億	0	1CART 2XPO 3PM 主要持股2024-09-30 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024-06-30	35	US$59.3億	0	1CART 2PM 3LEN 主要持股2024-06-30 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024-03-31	34	US$65.8億	0	1CART 2PM 3EQR 主要持股2024-03-31 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023-12-31	28	US$56.9億	0	1CART 2PM 3META 主要持股2023-12-31 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023-09-30	37	US$69.4億	0	1CART 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023-06-30	38	US$52.0億	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要持股2023-06-30 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023-03-31	35	US$53.1億	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022-12-31	30	US$48.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022-09-30	33	US$54.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022-06-30	24	US$42.2億	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022-03-31	25	US$84.9億	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要持股2022-03-31 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021-12-31	45	US$165.5億	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要持股2021-12-31 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021-09-30	66	US$178.8億	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要持股2021-09-30 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021-06-30	56	US$153.0億	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021-03-31	47	US$135.1億	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020-12-31	52	US$211.9億	64	1U 2JD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020-09-30	49	US$170.8億	70	1JD 2U 3CVNA 主要持股2020-09-30 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020-06-30	47	US$134.1億	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要持股2020-06-30 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020-03-31	34	US$96.7億	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019-12-31	24	US$68.1億	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019-09-30	28	US$72.4億	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019-06-30	28	US$70.2億	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019-03-31	22	US$55.4億	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要持股2019-03-31 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018-12-31	33	US$52.1億	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

本季持股變動

D1 Capital Partners L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	加碼
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	加碼
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	加碼
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	不變
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	加碼
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	加碼
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	加碼
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	不變
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	減碼
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	減碼
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	加碼
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	減碼
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	減碼
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	減碼
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	加碼
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	減碼
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	加碼
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	不變
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	不變
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	減碼
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建倉
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建倉
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清倉
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建倉
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清倉
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建倉
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新建倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	清倉
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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