Brevan Howard Capital Management LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001512857

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$113.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2477

Brevan Howard Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 2477 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$113.1億，季度換手率為 91.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.77
持倉穩定性: 91.25
動能／逆勢: 89.48
產業集中度: 47.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 26

Brevan Howard Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2477 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+270.5%　US$6.1億
加碼 TSLA
+661.6%　US$3.5億
減碼 LQD
-20.1%　-US$1.4億
加碼 TLT
+177.8%　US$3.3億
加碼 HYG
+81.9%　US$3.1億
減碼 GOOGL
-85.3%　-US$1.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2477 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	8.26%	—	+30.62%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.56%	+4.88%	+270.51%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.28%	+1.96%	+81.92%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.60%	+2.54%	+177.78%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.55%	-2.57%	-20.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.45%	—	+13.70%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.69%	+2.97%	+661.62%
8	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	2.61%	-1.29%	-8.38%
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	1.91%	+1.91%	NEW
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.63%	+1.56%	+2573.35%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
12	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.13%	+0.48%	+128.78%
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	+1.01%	+10736.64%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.99%	+0.90%	+1536.36%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.92%	+0.70%	+457.49%
17	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.74%	+0.42%	+6.64%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.70%	+0.65%	+1763.78%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.50%	+370.29%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	+0.67%	NEW
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	+0.61%	+1278.23%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.64%	+0.64%	+24698.70%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	—	-0.90%
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	-21.88%
25	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.60%	+0.54%	+1193.58%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.52%	-1.45%	-61.12%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	+0.42%	+9276.84%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
29	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	0.45%	—	+31.58%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.43%	+0.44%	NEW
32	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.42%	+0.38%	+1118.77%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.45%	-21.12%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.40%	—	+82.64%
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.37%	+0.27%	+538.65%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.36%	+0.36%	NEW
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.34%	+0.25%	+484.20%
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.34%	+0.26%	+509.63%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+78.01%
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.32%	—	+265.48%
41	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	0.30%	—	—
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.29%	—	+148.88%
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.28%	+0.27%	+3753.45%
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.27%	—	-8.26%
45	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.27%	—	+150.00%
46	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.26%	—	+994.57%
47	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.26%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	+7699.83%
49	NB	Niocorp Developments LTD	股票-其他	0.25%	—	+134.08%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	-9.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.65
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.82
上檔潛力: +5.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2477	US$113.1億	91	1IBIT 2QQQ 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IBIT 2.QQQ 3.HYG 4.TLT 5.LQD 6.NVDA 7.TSLA 8.PDD 9.FXI 10.GLD
2025-12-31	1878	US$91.6億	100	1IBIT 2LQD 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.LQD 3.NVDA 4.FTKI 5.HYG 6.PDD 7.QQQ 8.TLT 9.BABA 10.GOOGL
2025-09-30	2007	US$224.0億	100	1GOOG 2IBIT 3PDD 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.IBIT 3.PDD 4.MSFT 5.META 6.EEM 7.HYG 8.LQD 9.ASHR 10.NVDA
2025-06-30	1894	US$172.7億	0	1IBIT 2META 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.META 3.AMZN 4.HYG 5.MSFT 6.GOOG 7.EEM 8.GOOGL 9.IVVB 10.QQQ
2025-03-31	1752	US$103.9億	100	1EEM 2XLF 3IBIT 主要持股2025-03-31 1.EEM 2.XLF 3.IBIT 4.ASHR 5.HYG 6.IWM 7.BABA 8.SPY 9.XLV 10.AAPL
2024-12-31	1263	US$155.5億	0	1XLF 2EEM 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.EEM 3.IBIT 4.MSFT 5.HYG 6.QQQ 7.XLU 8.GDX 9.SPY 10.XLV
2024-09-30	1179	US$143.7億	0	1EEM 2XLF 3FXI 主要持股2024-09-30 1.EEM 2.XLF 3.FXI 4.QQQ 5.HYG 6.XLI 7.XLP 8.XLV 9.IWM 10.XBI
2024-06-30	1022	US$111.9億	0	1EEM 2XLF 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.EEM 2.XLF 3.QQQ 4.HYG 5.XLP 6.XLV 7.SPY 8.FXI 9.IWM 10.SMH
2024-03-31	987	US$111.0億	0	1EEM 2XLF 3HYG 主要持股2024-03-31 1.EEM 2.XLF 3.HYG 4.QQQ 5.EFA 6.XLP 7.IWM 8.XLV 9.TLT 10.XBI
2023-12-31	1030	US$81.8億	0	1EEM281369Y3QQQ 主要持股2023-12-31 1.EEM 2.81369Y 3.QQQ 4.HYG 5.XLP 6.IWM 7.XLV 8.EMB 9.TLT 10.KWEB
2023-09-30	403	US$77.6億	0	1EEM 2HYG 3XLF 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.HYG 3.XLF 4.TLT 5.QQQ 6.EMB 7.SLV 8.IWM 9.NEM 10.EWZ
2023-06-30	209	US$47.9億	0	1TLT246090E3464287 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.46090E 3.464287 4.TLT 5.78462F 6.TLT 7.MSFT 8.SLV 9.464287 10.TLT
2023-03-31	127	US$38.1億	0	1QQQ 2HYG 3LQD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.LQD 4.EMB 5.IWM 6.GLD 7.SLV 8.SMH 9.ITA 10.TLT
2022-12-31	88	US$29.9億	0	1QQQ 2HYG 3GLD 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.HYG 3.GLD 4.EMB 5.XLE 6.SLV 7.KWEB 8.SPY 9.LQD 10.TLT
2022-09-30	76	US$27.5億	0	1HYG 2XLE 3LQD 主要持股2022-09-30 1.HYG 2.XLE 3.LQD 4.EMB 5.GLD 6.SLV 7.MRNA 8.CME 9.URA 10.SPY
2022-06-30	48	US$24.3億	0	1HYG 2GLD 3LQD 主要持股2022-06-30 1.HYG 2.GLD 3.LQD 4.EMB 5.XLE 6.SLV 7.GDX 8.FXI 9.MRNA 10.URA
2022-03-31	34	US$18.7億	0	1HYG 2GLD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.HYG 2.GLD 3.QQQ 4.EMB 5.SLV 6.GDX 7.LQD 8.CME 9.URA 10.BIDU
2021-12-31	20	US$1.4億	0	1GDX 2CME 3BIDU 主要持股2021-12-31 1.GDX 2.CME 3.BIDU 4.ASHR 5.VALE 6.URA 7.FXI 8.XLE 9.IJH 10.SCHF
2021-09-30	36	US$7.7億	0	1HYG 2QQQ 3LQD 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.QQQ 3.LQD 4.EEM 5.IWM 6.GDX 7.BIDU 8.XLE 9.CME 10.USO
2021-06-30	41	US$3.6億	100	1ICLN 2ASHR 3TAN 主要持股2021-06-30 1.ICLN 2.ASHR 3.TAN 4.XLF 5.GDX 6.XLE 7.PAVE 8.CME 9.SIL 10.BIDU
2021-03-31	55	US$6.8億	100	1IWM 2ICLN 3GDX 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.ICLN 3.GDX 4.TAN 5.FXI 6.XLE 7.SIL 8.HYG 9.XLF 10.PBR
2020-12-31	26	US$5.0億	100	1IWM 2GDX 3EEM 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.GDX 3.EEM 4.SMH 5.SIL 6.CME 7.TWST 8.XLE 9.TUR 10.QCLN
2017-09-30	30	US$4346.3萬	78	1CME 2LQD 3EMB 主要持股2017-09-30 1.CME 2.LQD 3.EMB 4.CBL 5.TWXCHF 6.61166W 7.131347 8.68557N 9.SNI 10.01449J
2017-06-30	3	US$1972.4萬	79	1CME 2LQD 3CBL 主要持股2017-06-30 1.CME 2.LQD 3.CBL
2017-03-31	2	US$2050.6萬	100	1CME 2ASHR 主要持股2017-03-31 1.CME 2.ASHR
2016-12-31	2	US$3385.6萬	100	1IBB 2CME 主要持股2016-12-31 1.IBB 2.CME
2016-09-30	13	US$11.8億	50	1SPY 2IBB 3PBR 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IBB 3.PBR 4.CME 5.BKR 6.HAL 7.XME 8.SLB 9.VALE 10.GDXJ
2016-06-30	5	US$9.1億	50	1SPY 2EEM 3CME 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.CME 4.OCN2EUR
2016-03-31	17	US$12.6億	100	1SPY 2YPF 3EEM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.YPF 3.EEM 4.L00849 5.ACWI 6.CRESY 7.PAM 8.CME 9.71646J 10.IRSUSD
2015-12-31	12	US$2.0億	71	1YPF2L008493PAM 主要持股2015-12-31 1.YPF 2.L00849 3.PAM 4.TX 5.CRESY 6.CME 7.71646J 8.GGAL 9.IRSUSD 10.27888D
2015-09-30	19	US$2.0億	91	1YPF 2PAM3L00849 主要持股2015-09-30 1.YPF 2.PAM 3.L00849 4.GGAL 5.CRESY 6.XLB 7.XLI 8.XLE 9.CME 10.TX
2015-06-30	28	US$3.2億	100	1YPF 2EEM3L00849 主要持股2015-06-30 1.YPF 2.EEM 3.L00849 4.PAM 5.CMA 6.JPM 7.FITB 8.ZION 9.KEY 10.BAC
2015-03-31	20	US$2.8億	100	1SPY 2YPF 3EEM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.YPF 3.EEM 4.DXJ 5.ACWI 6.AAXJ 7.MCHI 8.L00849 9.CME 10.GGAL
2014-12-31	9	US$1.8億	100	1SPY 2YPF 3AAXJ 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.YPF 3.AAXJ 4.380956 5.CME 6.MCHI 7.02503X 8.EWW 9.RDN
2014-09-30	13	US$2.9億	100	1FXI 2GLD 3VXX 主要持股2014-09-30 1.FXI 2.GLD 3.VXX 4.EEM 5.KRE 6.380956 7.XLK 8.CME 9.MCHI 10.RDN
2014-06-30	14	US$2.2億	94	1PKWUSD23809563EEM 主要持股2014-06-30 1.PKWUSD 2.380956 3.EEM 4.XLF 5.73935A 6.GLD 7.EWZ 8.CME 9.RDN 10.VALE
2014-03-31	14	US$2.1億	100	1PKWUSD 2SPY 3EEM 主要持股2014-03-31 1.PKWUSD 2.SPY 3.EEM 4.FXI 5.XRT 6.380956 7.XLF 8.CME 9.SMHC 10.OEF
2013-12-31	23	US$2.9億	100	1FXI 2GLD 3XRT 主要持股2013-12-31 1.FXI 2.GLD 3.XRT 4.FCX 5.380956 6.WPM 7.AMAT 8.CSX 9.V 10.EEM
2013-09-30	32	US$2.1億	100	1VXX 2AMAT 3CSX 主要持股2013-09-30 1.VXX 2.AMAT 3.CSX 4.V 5.380956 6.FCX 7.ACWI 8.WPM 9.GLD 10.CME
2013-06-30	29	US$5.7億	0	1SPY 2VXX 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VXX 3.AAPL 4.AMAT 5.CSX 6.V 7.FCX 8.XRT 9.EEM 10.ACWI

本季持股變動

Brevan Howard Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ft Smallcap Buywrite INC ETF (FTKI); 新建倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

Brevan Howard Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+270.51%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+3%	+661.62%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.5%	+177.78%	加碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+2%	+81.92%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.6%	+2573.35%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+10736.64%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.9%	+1536.36%	加碼
8	BA	Boeing Co/the	+0.7%	+457.49%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+1763.78%	加碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	+24698.70%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+1278.23%	加碼
12	GM	General Motors Co	+0.5%	+1193.58%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+370.29%	加碼
14	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.5%	+128.78%	加碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+6.64%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+9276.84%	加碼
17	JD	Jd.com Inc-adr	+0.4%	+1118.77%	加碼
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+538.65%	加碼
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+3753.45%	加碼
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+509.63%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+484.20%	加碼
22	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-94.07%	減碼
23	SNOW	Snowflake INC	-0.4%	-98.78%	減碼
24	NEM	Newmont CORP	-0.4%	-96.54%	減碼
25	WU	Western Union Co	-0.4%	-88.44%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-21.12%	減碼
27	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-99.54%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-90.03%	減碼
29	WMT	Walmart INC	-1%	-85.19%	減碼
30	PDD	Pdd Holdings INC	-1.3%	-8.38%	減碼
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.5%	-61.12%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-89.25%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-1.7%	-85.33%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-85.27%	減碼
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.6%	-20.12%	減碼
36	FTKI	Ft Smallcap Buywrite INC ETF	—	EXIT	清倉
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
39	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
41	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
43	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清倉
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
45	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
50	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Brevan Howard Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brevan Howard Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$113.1億，分佈在 2477 個已申報部位之中。

Brevan Howard Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brevan Howard Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$9.3億 (8.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8.6億 (7.6%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$7.1億 (6.3%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$5.2億 (4.6%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$5.1億 (4.5%)

Brevan Howard Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brevan Howard Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ft Smallcap Buywrite INC ETF (FTKI); 新建倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Brevan Howard Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brevan Howard Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.3% • Consumer Discretionary: 22.3% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.9% • Communication Services: 7.4% • Energy: 4.9%

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產業集中度100.0

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Brevan Howard Capital Management LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001512857

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$113.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2477

Brevan Howard Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 2477 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$113.1億，季度換手率為 91.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.77
持倉穩定性: 91.25
動能／逆勢: 89.48
產業集中度: 47.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+270.5%　US$6.1億
加碼 TSLA
+661.6%　US$3.5億
減碼 LQD
-20.1%　-US$1.4億
加碼 TLT
+177.8%　US$3.3億
加碼 HYG
+81.9%　US$3.1億
減碼 GOOGL
-85.3%　-US$1.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2477 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	8.26%	—	+30.62%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.56%	+4.88%	+270.51%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.28%	+1.96%	+81.92%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.60%	+2.54%	+177.78%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.55%	-2.57%	-20.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.45%	—	+13.70%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.69%	+2.97%	+661.62%
8	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	2.61%	-1.29%	-8.38%
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	1.91%	+1.91%	NEW
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.63%	+1.56%	+2573.35%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
12	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.13%	+0.48%	+128.78%
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	+1.01%	+10736.64%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.99%	+0.90%	+1536.36%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.92%	+0.70%	+457.49%
17	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.74%	+0.42%	+6.64%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.70%	+0.65%	+1763.78%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.50%	+370.29%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	+0.67%	NEW
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	+0.61%	+1278.23%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.64%	+0.64%	+24698.70%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	—	-0.90%
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	-21.88%
25	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.60%	+0.54%	+1193.58%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.52%	-1.45%	-61.12%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	+0.42%	+9276.84%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
29	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	0.45%	—	+31.58%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.43%	+0.44%	NEW
32	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.42%	+0.38%	+1118.77%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.45%	-21.12%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.40%	—	+82.64%
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.37%	+0.27%	+538.65%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.36%	+0.36%	NEW
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.34%	+0.25%	+484.20%
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.34%	+0.26%	+509.63%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+78.01%
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.32%	—	+265.48%
41	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	0.30%	—	—
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.29%	—	+148.88%
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.28%	+0.27%	+3753.45%
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.27%	—	-8.26%
45	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.27%	—	+150.00%
46	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.26%	—	+994.57%
47	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.26%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	+7699.83%
49	NB	Niocorp Developments LTD	股票-其他	0.25%	—	+134.08%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	-9.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.65
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.82
上檔潛力: +5.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2477	US$113.1億	91	1IBIT 2QQQ 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IBIT 2.QQQ 3.HYG 4.TLT 5.LQD 6.NVDA 7.TSLA 8.PDD 9.FXI 10.GLD
2025-12-31	1878	US$91.6億	100	1IBIT 2LQD 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.LQD 3.NVDA 4.FTKI 5.HYG 6.PDD 7.QQQ 8.TLT 9.BABA 10.GOOGL
2025-09-30	2007	US$224.0億	100	1GOOG 2IBIT 3PDD 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.IBIT 3.PDD 4.MSFT 5.META 6.EEM 7.HYG 8.LQD 9.ASHR 10.NVDA
2025-06-30	1894	US$172.7億	0	1IBIT 2META 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.META 3.AMZN 4.HYG 5.MSFT 6.GOOG 7.EEM 8.GOOGL 9.IVVB 10.QQQ
2025-03-31	1752	US$103.9億	100	1EEM 2XLF 3IBIT 主要持股2025-03-31 1.EEM 2.XLF 3.IBIT 4.ASHR 5.HYG 6.IWM 7.BABA 8.SPY 9.XLV 10.AAPL
2024-12-31	1263	US$155.5億	0	1XLF 2EEM 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.EEM 3.IBIT 4.MSFT 5.HYG 6.QQQ 7.XLU 8.GDX 9.SPY 10.XLV
2024-09-30	1179	US$143.7億	0	1EEM 2XLF 3FXI 主要持股2024-09-30 1.EEM 2.XLF 3.FXI 4.QQQ 5.HYG 6.XLI 7.XLP 8.XLV 9.IWM 10.XBI
2024-06-30	1022	US$111.9億	0	1EEM 2XLF 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.EEM 2.XLF 3.QQQ 4.HYG 5.XLP 6.XLV 7.SPY 8.FXI 9.IWM 10.SMH
2024-03-31	987	US$111.0億	0	1EEM 2XLF 3HYG 主要持股2024-03-31 1.EEM 2.XLF 3.HYG 4.QQQ 5.EFA 6.XLP 7.IWM 8.XLV 9.TLT 10.XBI
2023-12-31	1030	US$81.8億	0	1EEM281369Y3QQQ 主要持股2023-12-31 1.EEM 2.81369Y 3.QQQ 4.HYG 5.XLP 6.IWM 7.XLV 8.EMB 9.TLT 10.KWEB
2023-09-30	403	US$77.6億	0	1EEM 2HYG 3XLF 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.HYG 3.XLF 4.TLT 5.QQQ 6.EMB 7.SLV 8.IWM 9.NEM 10.EWZ
2023-06-30	209	US$47.9億	0	1TLT246090E3464287 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.46090E 3.464287 4.TLT 5.78462F 6.TLT 7.MSFT 8.SLV 9.464287 10.TLT
2023-03-31	127	US$38.1億	0	1QQQ 2HYG 3LQD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.LQD 4.EMB 5.IWM 6.GLD 7.SLV 8.SMH 9.ITA 10.TLT
2022-12-31	88	US$29.9億	0	1QQQ 2HYG 3GLD 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.HYG 3.GLD 4.EMB 5.XLE 6.SLV 7.KWEB 8.SPY 9.LQD 10.TLT
2022-09-30	76	US$27.5億	0	1HYG 2XLE 3LQD 主要持股2022-09-30 1.HYG 2.XLE 3.LQD 4.EMB 5.GLD 6.SLV 7.MRNA 8.CME 9.URA 10.SPY
2022-06-30	48	US$24.3億	0	1HYG 2GLD 3LQD 主要持股2022-06-30 1.HYG 2.GLD 3.LQD 4.EMB 5.XLE 6.SLV 7.GDX 8.FXI 9.MRNA 10.URA
2022-03-31	34	US$18.7億	0	1HYG 2GLD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.HYG 2.GLD 3.QQQ 4.EMB 5.SLV 6.GDX 7.LQD 8.CME 9.URA 10.BIDU
2021-12-31	20	US$1.4億	0	1GDX 2CME 3BIDU 主要持股2021-12-31 1.GDX 2.CME 3.BIDU 4.ASHR 5.VALE 6.URA 7.FXI 8.XLE 9.IJH 10.SCHF
2021-09-30	36	US$7.7億	0	1HYG 2QQQ 3LQD 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.QQQ 3.LQD 4.EEM 5.IWM 6.GDX 7.BIDU 8.XLE 9.CME 10.USO
2021-06-30	41	US$3.6億	100	1ICLN 2ASHR 3TAN 主要持股2021-06-30 1.ICLN 2.ASHR 3.TAN 4.XLF 5.GDX 6.XLE 7.PAVE 8.CME 9.SIL 10.BIDU
2021-03-31	55	US$6.8億	100	1IWM 2ICLN 3GDX 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.ICLN 3.GDX 4.TAN 5.FXI 6.XLE 7.SIL 8.HYG 9.XLF 10.PBR
2020-12-31	26	US$5.0億	100	1IWM 2GDX 3EEM 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.GDX 3.EEM 4.SMH 5.SIL 6.CME 7.TWST 8.XLE 9.TUR 10.QCLN
2017-09-30	30	US$4346.3萬	78	1CME 2LQD 3EMB 主要持股2017-09-30 1.CME 2.LQD 3.EMB 4.CBL 5.TWXCHF 6.61166W 7.131347 8.68557N 9.SNI 10.01449J
2017-06-30	3	US$1972.4萬	79	1CME 2LQD 3CBL 主要持股2017-06-30 1.CME 2.LQD 3.CBL
2017-03-31	2	US$2050.6萬	100	1CME 2ASHR 主要持股2017-03-31 1.CME 2.ASHR
2016-12-31	2	US$3385.6萬	100	1IBB 2CME 主要持股2016-12-31 1.IBB 2.CME
2016-09-30	13	US$11.8億	50	1SPY 2IBB 3PBR 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IBB 3.PBR 4.CME 5.BKR 6.HAL 7.XME 8.SLB 9.VALE 10.GDXJ
2016-06-30	5	US$9.1億	50	1SPY 2EEM 3CME 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.CME 4.OCN2EUR
2016-03-31	17	US$12.6億	100	1SPY 2YPF 3EEM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.YPF 3.EEM 4.L00849 5.ACWI 6.CRESY 7.PAM 8.CME 9.71646J 10.IRSUSD
2015-12-31	12	US$2.0億	71	1YPF2L008493PAM 主要持股2015-12-31 1.YPF 2.L00849 3.PAM 4.TX 5.CRESY 6.CME 7.71646J 8.GGAL 9.IRSUSD 10.27888D
2015-09-30	19	US$2.0億	91	1YPF 2PAM3L00849 主要持股2015-09-30 1.YPF 2.PAM 3.L00849 4.GGAL 5.CRESY 6.XLB 7.XLI 8.XLE 9.CME 10.TX
2015-06-30	28	US$3.2億	100	1YPF 2EEM3L00849 主要持股2015-06-30 1.YPF 2.EEM 3.L00849 4.PAM 5.CMA 6.JPM 7.FITB 8.ZION 9.KEY 10.BAC
2015-03-31	20	US$2.8億	100	1SPY 2YPF 3EEM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.YPF 3.EEM 4.DXJ 5.ACWI 6.AAXJ 7.MCHI 8.L00849 9.CME 10.GGAL
2014-12-31	9	US$1.8億	100	1SPY 2YPF 3AAXJ 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.YPF 3.AAXJ 4.380956 5.CME 6.MCHI 7.02503X 8.EWW 9.RDN
2014-09-30	13	US$2.9億	100	1FXI 2GLD 3VXX 主要持股2014-09-30 1.FXI 2.GLD 3.VXX 4.EEM 5.KRE 6.380956 7.XLK 8.CME 9.MCHI 10.RDN
2014-06-30	14	US$2.2億	94	1PKWUSD23809563EEM 主要持股2014-06-30 1.PKWUSD 2.380956 3.EEM 4.XLF 5.73935A 6.GLD 7.EWZ 8.CME 9.RDN 10.VALE
2014-03-31	14	US$2.1億	100	1PKWUSD 2SPY 3EEM 主要持股2014-03-31 1.PKWUSD 2.SPY 3.EEM 4.FXI 5.XRT 6.380956 7.XLF 8.CME 9.SMHC 10.OEF
2013-12-31	23	US$2.9億	100	1FXI 2GLD 3XRT 主要持股2013-12-31 1.FXI 2.GLD 3.XRT 4.FCX 5.380956 6.WPM 7.AMAT 8.CSX 9.V 10.EEM
2013-09-30	32	US$2.1億	100	1VXX 2AMAT 3CSX 主要持股2013-09-30 1.VXX 2.AMAT 3.CSX 4.V 5.380956 6.FCX 7.ACWI 8.WPM 9.GLD 10.CME
2013-06-30	29	US$5.7億	0	1SPY 2VXX 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VXX 3.AAPL 4.AMAT 5.CSX 6.V 7.FCX 8.XRT 9.EEM 10.ACWI

本季持股變動

Brevan Howard Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+270.51%	加碼
2	TSLA	Tesla INC	+3%	+661.62%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.5%	+177.78%	加碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+2%	+81.92%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.6%	+2573.35%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+10736.64%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.9%	+1536.36%	加碼
8	BA	Boeing Co/the	+0.7%	+457.49%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+1763.78%	加碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	+24698.70%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+1278.23%	加碼
12	GM	General Motors Co	+0.5%	+1193.58%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+370.29%	加碼
14	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.5%	+128.78%	加碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+6.64%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+9276.84%	加碼
17	JD	Jd.com Inc-adr	+0.4%	+1118.77%	加碼
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+538.65%	加碼
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+3753.45%	加碼
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+509.63%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+484.20%	加碼
22	COHR	Coherent CORP	-0.4%	-94.07%	減碼
23	SNOW	Snowflake INC	-0.4%	-98.78%	減碼
24	NEM	Newmont CORP	-0.4%	-96.54%	減碼
25	WU	Western Union Co	-0.4%	-88.44%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-21.12%	減碼
27	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-99.54%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-90.03%	減碼
29	WMT	Walmart INC	-1%	-85.19%	減碼
30	PDD	Pdd Holdings INC	-1.3%	-8.38%	減碼
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.5%	-61.12%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-89.25%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-1.7%	-85.33%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-85.27%	減碼
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.6%	-20.12%	減碼
36	FTKI	Ft Smallcap Buywrite INC ETF	—	EXIT	清倉
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
39	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
41	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
43	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清倉
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
45	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
50	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看