CWC Advisors, LLC. 13F 持倉總覽（149 檔）

CIK: 0001520683

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

CWC Advisors, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.1
持倉穩定性: 21.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.13

CWC Advisors, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+135.6%　US$672.4萬
減碼 GS
-44.4%　-US$223.6萬
加碼 XLE
-2.6%　US$125.4萬
減碼 AVGO
-0.6%　-US$84.3萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$87.6萬
加碼 IWM
+42.5%　US$87.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	5.56%	+3.16%	+135.64%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.52%	—	+2.53%
3	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	3.33%	—	+0.67%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.20%	-0.45%	-0.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.31%	-0.97%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.85%	+0.26%	+12.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-0.26%	-1.55%
8	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.50%	—	+1.87%
9	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.48%	—	+1.68%
10	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.41%	—	+0.92%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.38%	+0.57%	-2.64%
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.35%	—	+4.20%
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.30%	—	+3.00%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.14%	+2.64%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.78%	—	+0.29%
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.64%
18	GE	General Electric	股票-工業	1.53%	-0.17%	-0.65%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.49%	—	-0.62%
20	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.49%	-0.18%	-5.76%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.46%	—	+1.05%
22	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.39%	+0.18%	-0.19%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.37%	+0.40%	+42.55%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.44%	+0.03%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.22%	-1.10%	-44.40%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.14%	-0.16%	-0.76%
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.96%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.08%	-0.36%	+3.40%
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.98%	—	-0.60%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.96%	-0.18%	-0.84%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.18%	+3.79%
32	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	+8.28%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.82%	—	-0.61%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.77%	—	+20.93%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.12%	+1.13%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.73%	—	-1.32%
37	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.71%	—	+4.11%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.71%	-0.26%	-1.21%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.70%	+0.08%	-1.65%
40	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	-1.28%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.13%	-11.46%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.59%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.64%	—	—
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+4.95%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	+3.38%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.12%	-6.33%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.59%	—	+5.43%
48	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.75%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	-1.55%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.56%	—	-0.67%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +14%
偏態: +0.04
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$2.1億	22	1VUSB 2VGIT 3CLOI 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.VGIT 3.CLOI 4.AVGO 5.AAPL 6.TLT 7.NVDA 8.FLTR 9.MBSF 10.CWI
2025-12-31	150	US$2.1億	13	1AVGO 2VGIT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VGIT 3.AAPL 4.CLOI 5.NVDA 6.TLT 7.FLTR 8.MBSF 9.VUSB 10.CWI
2025-09-30	146	US$2.0億	26	1AVGO 2VGIT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.VGIT 3.AAPL 4.CLOI 5.NVDA 6.TLT 7.EDV 8.VUSB 9.FLTR 10.VGSH
2025-06-30	145	US$1.9億	0	1VGIT 2CLOI 3FLTR 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.CLOI 3.FLTR 4.MBSF 5.AVGO 6.IVW 7.TLT 8.AAPL 9.EDV 10.BXSL
2025-03-31	138	US$1.8億	63	1VGIT 2FLTR 3CLOI 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.FLTR 3.CLOI 4.MBSF 5.AAPL 6.EDV 7.TLT 8.BXSL 9.VUSB 10.VGSH
2024-12-31	121	US$1.0億	0	1AAPL 2AVGO 3VUSB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.VUSB 4.VGSH 5.VBR 6.VGIT 7.XLE 8.BXSL 9.VCSH 10.GS
2024-09-30	121	US$1.0億	0	1AAPL 2VUSB 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUSB 3.VGSH 4.VGIT 5.AVGO 6.VBR 7.XLE 8.TLT 9.BXSL 10.VCSH

本季持股變動

CWC Advisors, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB).

CWC Advisors, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+3.2%	+135.64%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-2.64%	減碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+42.55%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	-0.96%	減碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+12.11%	加碼
6	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-0.19%	減碼
7	DHX	Dhi Group INC	+0.2%	+29.19%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.98%	加碼
9	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-3.10%	減碼
10	BRCB	Black Rock Coffee Bar Inc-a	+0.1%	+145.13%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.13%	加碼
12	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.1%	+50.93%	加碼
13	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.1%	+44.19%	加碼
14	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.65%	減碼
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-43.31%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.33%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-11.46%	減碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.64%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.76%	減碼
20	GE	General Electric	-0.2%	-0.65%	減碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.84%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.79%	加碼
23	AMG	Affiliated Managers Group	-0.2%	-5.76%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-54.77%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-1.21%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.55%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.97%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.4%	+3.40%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.03%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.65%	減碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.1%	-44.40%	減碼
32	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
35	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
36	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
37	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
38	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
41	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
42	FC	Franklin Covey Co	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	—	EXIT	清倉
50	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CWC Advisors, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CWC Advisors, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 149 個已申報部位之中。

CWC Advisors, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CWC Advisors, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1169.1萬 (5.6%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$739.6萬 (3.5%) 3. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$700.4萬 (3.3%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$671.9萬 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$658.7萬 (3.1%)

CWC Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CWC Advisors, LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB)

CWC Advisors, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CWC Advisors, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.8% • Financials: 12.4% • Industrials: 9.9% • Health Care: 7.4% • Energy: 6.5% • Consumer Discretionary: 6.5%

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+135.6%　US$672.4萬
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-0.6%　-US$84.3萬
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+42.5%　US$87.4萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	5.56%	+3.16%	+135.64%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.52%	—	+2.53%
3	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	3.33%	—	+0.67%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.20%	-0.45%	-0.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.31%	-0.97%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.85%	+0.26%	+12.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-0.26%	-1.55%
8	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.50%	—	+1.87%
9	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.48%	—	+1.68%
10	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.41%	—	+0.92%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.38%	+0.57%	-2.64%
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.35%	—	+4.20%
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.30%	—	+3.00%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.14%	+2.64%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.78%	—	+0.29%
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.64%
18	GE	General Electric	股票-工業	1.53%	-0.17%	-0.65%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.49%	—	-0.62%
20	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.49%	-0.18%	-5.76%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.46%	—	+1.05%
22	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	1.39%	+0.18%	-0.19%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.37%	+0.40%	+42.55%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.44%	+0.03%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.22%	-1.10%	-44.40%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.14%	-0.16%	-0.76%
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.13%	+0.31%	-0.96%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.08%	-0.36%	+3.40%
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.98%	—	-0.60%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.96%	-0.18%	-0.84%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.18%	+3.79%
32	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	+8.28%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.82%	—	-0.61%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.77%	—	+20.93%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.12%	+1.13%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.73%	—	-1.32%
37	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.71%	—	+4.11%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.71%	-0.26%	-1.21%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.70%	+0.08%	-1.65%
40	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	-1.28%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.13%	-11.46%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.59%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.64%	—	—
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+4.95%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	+3.38%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.12%	-6.33%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.59%	—	+5.43%
48	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.75%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	-1.55%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.56%	—	-0.67%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +14%
偏態: +0.04
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$2.1億	22	1VUSB 2VGIT 3CLOI 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.VGIT 3.CLOI 4.AVGO 5.AAPL 6.TLT 7.NVDA 8.FLTR 9.MBSF 10.CWI
2025-12-31	150	US$2.1億	13	1AVGO 2VGIT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.VGIT 3.AAPL 4.CLOI 5.NVDA 6.TLT 7.FLTR 8.MBSF 9.VUSB 10.CWI
2025-09-30	146	US$2.0億	26	1AVGO 2VGIT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.VGIT 3.AAPL 4.CLOI 5.NVDA 6.TLT 7.EDV 8.VUSB 9.FLTR 10.VGSH
2025-06-30	145	US$1.9億	0	1VGIT 2CLOI 3FLTR 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.CLOI 3.FLTR 4.MBSF 5.AVGO 6.IVW 7.TLT 8.AAPL 9.EDV 10.BXSL
2025-03-31	138	US$1.8億	63	1VGIT 2FLTR 3CLOI 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.FLTR 3.CLOI 4.MBSF 5.AAPL 6.EDV 7.TLT 8.BXSL 9.VUSB 10.VGSH
2024-12-31	121	US$1.0億	0	1AAPL 2AVGO 3VUSB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.VUSB 4.VGSH 5.VBR 6.VGIT 7.XLE 8.BXSL 9.VCSH 10.GS
2024-09-30	121	US$1.0億	0	1AAPL 2VUSB 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUSB 3.VGSH 4.VGIT 5.AVGO 6.VBR 7.XLE 8.TLT 9.BXSL 10.VCSH

本季持股變動

CWC Advisors, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+3.2%	+135.64%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-2.64%	減碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+42.55%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	-0.96%	減碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+12.11%	加碼
6	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-0.19%	減碼
7	DHX	Dhi Group INC	+0.2%	+29.19%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.98%	加碼
9	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-3.10%	減碼
10	BRCB	Black Rock Coffee Bar Inc-a	+0.1%	+145.13%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.13%	加碼
12	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.1%	+50.93%	加碼
13	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.1%	+44.19%	加碼
14	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.65%	減碼
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-43.31%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.33%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-11.46%	減碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.64%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.76%	減碼
20	GE	General Electric	-0.2%	-0.65%	減碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.84%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.79%	加碼
23	AMG	Affiliated Managers Group	-0.2%	-5.76%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-54.77%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-1.21%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.55%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.97%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.4%	+3.40%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.03%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-0.65%	減碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.1%	-44.40%	減碼
32	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
35	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
36	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
37	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
38	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
41	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
42	FC	Franklin Covey Co	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	—	EXIT	清倉
50	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看