Cushing Capital Partners, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002054827

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Cushing Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 28.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 28.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.23

Cushing Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BTC
+554.3%　US$227.9萬
減碼 GDX
-72.7%　-US$150.9萬
減碼 SLV
-44.4%　-US$156.3萬
加碼 IAUM
+364.6%　US$110.2萬
減碼 AAPL
-32.7%　-US$93.7萬
減碼 ACIO
-5.3%　-US$126.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.73%	-0.58%	-5.29%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.34%	—	+4.96%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.75%	-0.56%	-12.04%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	3.67%	—	-0.35%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.85%	—	-9.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.82%	—	+3.60%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.57%	-0.54%	-26.68%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.48%	—	-8.11%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.24%	—	-1.93%
10	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.24%	—	-1.15%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.23%	—	-5.06%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.22%	—	+0.55%
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	2.18%	+1.76%	+554.32%
14	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.18%	—	-6.74%
15	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	2.12%	—	-7.36%
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.04%	+0.33%	+15.11%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	—	-3.17%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.72%	-1.09%	-44.40%
19	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.25%	-13.17%
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.44%	—	-0.87%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.41%	—	-1.18%
22	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.98%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.27%	—	-5.01%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.25%	—	-13.77%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.65%	-32.70%
26	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.40%	+41.63%
27	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	1.17%	+0.32%	+25.11%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	—	-16.10%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.15%	—	+3.14%
30	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.14%	—	+0.64%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.08%	+0.34%	+1.87%
32	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.06%	+0.86%	+364.63%
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.94%	—	-2.51%
34	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.93%	-0.21%	-21.63%
35	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.93%	-0.36%	-4.70%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	-18.09%
37	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
38	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.83%	—	+3.56%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.83%	—	+0.60%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	—	-6.36%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.24%	-4.34%
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	—	-2.05%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.61%	—	-10.07%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.59%	—	-5.60%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.25%	-21.43%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.57%	NEW
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-8.01%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +15.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.96
峰態: +0.94
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.3億	28	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.CGUS 5.VEA 6.VXUS 7.IAU 8.OSCV 9.NOBL 10.FV
2025-12-31	88	US$1.3億	14	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.CGUS 5.IAU 6.VEA 7.SLV 8.VXUS 9.OSCV 10.FV
2025-09-30	82	US$1.3億	27	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.SPYM 5.IAU 6.VXUS 7.VEA 8.DMBS 9.FV 10.OSCV
2025-06-30	86	US$1.2億	0	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.SPYM 5.VEA 6.IAU 7.VXUS 8.FV 9.OSCV 10.DMBS
2025-03-31	87	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.SPYM 5.IAU 6.VEA 7.DMBS 8.JUCY 9.VXUS 10.OSCV
2024-12-31	72	US$1.0億	0	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.JUCY 5.CGXU 6.SPYM 7.FV 8.VEA 9.OSCV 10.KKR

本季持股變動

Cushing Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 清倉: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Invesco Financial Preferred (PGF).

Cushing Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+1.8%	+554.32%	加碼
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.9%	+364.63%	加碼
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.4%	+41.63%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+1.87%	加碼
5	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.3%	+15.11%	加碼
6	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.3%	+25.11%	加碼
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.2%	-21.63%	減碼
8	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-47.96%	減碼
9	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-49.74%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.34%	減碼
11	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	-0.3%	-13.17%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-21.43%	減碼
13	HD	Home Depot INC	-0.3%	-58.19%	減碼
14	CB	Chubb Limited	-0.3%	-52.15%	減碼
15	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-4.70%	減碼
16	WRB	Wr Berkley CORP	-0.4%	-57.79%	減碼
17	GWW	Ww Grainger INC	-0.4%	-52.23%	減碼
18	AFL	Aflac INC	-0.4%	-50.84%	減碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-51.01%	減碼
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-26.68%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-12.04%	減碼
22	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.6%	-5.29%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.7%	-32.70%	減碼
24	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-44.40%	減碼
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-72.65%	減碼
26	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建倉
27	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉
28	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
29	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
30	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉
31	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
33	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
35	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
37	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
44	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
46	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
48	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新建倉
49	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
50	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cushing Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cushing Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Cushing Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cushing Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1266.3萬 (9.7%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$824.4萬 (6.3%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$488.1萬 (3.8%) 4. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$477.9萬 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$370.3萬 (2.9%)

Cushing Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cushing Capital Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 清倉: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Invesco Financial Preferred (PGF)

Cushing Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cushing Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Financials: 21.0% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 8.3% • Energy: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

APS Management Group, Inc.

CIK 0001914985

申報總市值

US$1.3億

77 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Illumine Investment Management, LLC

CIK 0002052970

申報總市值

US$1.3億

92 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

DB Fitzpatrick & Co, Inc

CIK 0001885767

申報總市值

US$1.3億

108 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 0002045252

申報總市值

US$1.1億

282 stks

2026-03-31

集中度21.9

持倉穩定性8.1

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Aptus Capital Advisors, LLC

CIK 0001664193

申報總市值

US$127.3億

1,882 stks

2026-03-31

集中度5.2

持倉穩定性36.8

產業集中度42.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp

查看詳情

Sugarloaf Wealth Management, LLC

CIK 0001664864

申報總市值

US$5.3億

686 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度17.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Aptus Defined Risk ETF

查看詳情

Cushing Capital Partners, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002054827

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Cushing Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 28.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 28.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BTC
+554.3%　US$227.9萬
減碼 GDX
-72.7%　-US$150.9萬
減碼 SLV
-44.4%　-US$156.3萬
加碼 IAUM
+364.6%　US$110.2萬
減碼 AAPL
-32.7%　-US$93.7萬
減碼 ACIO
-5.3%　-US$126.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.73%	-0.58%	-5.29%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.34%	—	+4.96%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.75%	-0.56%	-12.04%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	3.67%	—	-0.35%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.85%	—	-9.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.82%	—	+3.60%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.57%	-0.54%	-26.68%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.48%	—	-8.11%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.24%	—	-1.93%
10	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.24%	—	-1.15%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.23%	—	-5.06%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.22%	—	+0.55%
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	2.18%	+1.76%	+554.32%
14	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.18%	—	-6.74%
15	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	2.12%	—	-7.36%
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.04%	+0.33%	+15.11%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	—	-3.17%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.72%	-1.09%	-44.40%
19	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.25%	-13.17%
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.44%	—	-0.87%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.41%	—	-1.18%
22	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.98%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.27%	—	-5.01%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.25%	—	-13.77%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.65%	-32.70%
26	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.40%	+41.63%
27	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	1.17%	+0.32%	+25.11%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	—	-16.10%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.15%	—	+3.14%
30	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.14%	—	+0.64%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.08%	+0.34%	+1.87%
32	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.06%	+0.86%	+364.63%
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.94%	—	-2.51%
34	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.93%	-0.21%	-21.63%
35	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.93%	-0.36%	-4.70%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	-18.09%
37	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
38	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.83%	—	+3.56%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.83%	—	+0.60%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	—	-6.36%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.24%	-4.34%
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	—	-2.05%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.61%	—	-10.07%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.59%	—	-5.60%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.25%	-21.43%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.57%	NEW
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-8.01%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +15.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.96
峰態: +0.94
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.3億	28	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.CGUS 5.VEA 6.VXUS 7.IAU 8.OSCV 9.NOBL 10.FV
2025-12-31	88	US$1.3億	14	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.CGUS 5.IAU 6.VEA 7.SLV 8.VXUS 9.OSCV 10.FV
2025-09-30	82	US$1.3億	27	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.SPYM 5.IAU 6.VXUS 7.VEA 8.DMBS 9.FV 10.OSCV
2025-06-30	86	US$1.2億	0	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.SPYM 5.VEA 6.IAU 7.VXUS 8.FV 9.OSCV 10.DMBS
2025-03-31	87	US$1.1億	0	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.SPYM 5.IAU 6.VEA 7.DMBS 8.JUCY 9.VXUS 10.OSCV
2024-12-31	72	US$1.0億	0	1ACIO 2DRSK 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.CGUS 4.JUCY 5.CGXU 6.SPYM 7.FV 8.VEA 9.OSCV 10.KKR

本季持股變動

Cushing Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+1.8%	+554.32%	加碼
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.9%	+364.63%	加碼
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.4%	+41.63%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+1.87%	加碼
5	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.3%	+15.11%	加碼
6	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.3%	+25.11%	加碼
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.2%	-21.63%	減碼
8	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-47.96%	減碼
9	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-49.74%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.34%	減碼
11	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	-0.3%	-13.17%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-21.43%	減碼
13	HD	Home Depot INC	-0.3%	-58.19%	減碼
14	CB	Chubb Limited	-0.3%	-52.15%	減碼
15	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-4.70%	減碼
16	WRB	Wr Berkley CORP	-0.4%	-57.79%	減碼
17	GWW	Ww Grainger INC	-0.4%	-52.23%	減碼
18	AFL	Aflac INC	-0.4%	-50.84%	減碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-51.01%	減碼
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-26.68%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-12.04%	減碼
22	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.6%	-5.29%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.7%	-32.70%	減碼
24	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-44.40%	減碼
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-72.65%	減碼
26	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建倉
27	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	清倉
28	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
29	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
30	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉
31	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
33	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
35	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
37	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
44	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
46	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
48	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新建倉
49	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
50	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看