CL
Ctc LLC 13F 申報追蹤與分析
Ctc LLCCIK: 0001445893
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$21.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112
CTC LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 13.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 58.4
- 持倉穩定性
- 13.7
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 76.44
Ctc LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.146——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 GLD
-6.7% US$92.8億
減碼 QQQ
+2.2% -US$12.9億
加碼 MU
+6.3% US$29.1億
減碼 SPY
-5.3% US$11.0億
減碼 TSLA
+103.7% -US$17.7億
減碼 NVDA
-63.5% -US$16.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
CTC本季在科技股裡發動內戰：砍NVDA、加碼MU與TSM，同時減SPY但增QQQ，還順勢拉高HYG高收益債，唯獨出脫黃金。這不是分散配置，而是精準換手——他們賭AI行情從輝達擴散到記憶體與晶圓代工，並用HYG卡位降息順風車，黃金被減倉等於對避險需求說再見。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是資金行情還沒跑完，Fed寬鬆基調不變，讓信用利差持續收窄。勝負手就在於MU與TSM能否接棒補漲：如果成功，這份組合就能吃完整個AI價值鏈；如果失敗，整個科技堆疊就會變成泡沫，直接面對Beta屠殺。
潛在盲點
科技類股占比超過七成，加上通訊與消費，幾乎沒有防禦部位。HYG看似提供分散，但在流動性收緊時往往是第一個被砍的資產。這些重倉股全擠在市場熱門共識上，一旦反轉，大量停損單將觸發多殺多，高Beta的MU與TSM跌起來比NVDA更驚人。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 44 大持股（共 112 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 30.34% | -1.28% | -5.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.47% | -1.50% | +2.24% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 14.01% | +3.69% | -6.71% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 6.37% | +1.05% | +123.38% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 5.30% | -1.18% | +103.73% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.97% | -1.06% | -63.46% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 3.53% | -0.22% | +49.58% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.33% | -0.38% | +91.28% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.26% | -0.16% | +54.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.20% | +48.84% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.88% | +1.30% | +6.26% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.80% | -0.30% | +24.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.63% | +0.11% | +72.79% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.22% | +0.58% | +238.07% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.21% | -0.17% | +116.77% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.09% | +0.05% | -46.17% | |
| 17 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.07% | -0.57% | +52.21% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | -0.21% | -41.30% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.07% | -59.27% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.21% | +95.15% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | +80.33% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -43.01% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.03% | +29.70% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.01% | +82.79% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | +2289.44% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.02% | -0.04% | -71.04% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | -57.17% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.01% | -0.05% | -98.42% | |
| 33 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.01% | -0.03% | +64.66% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.01% | -0.02% | -95.22% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.01% | -0.04% | -99.21% | |
| 36 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.01% | -0.02% | +161.02% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | -70.66% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | -63.17% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | — | -0.02% | -13.47% | |
| 40 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | — | -0.01% | -96.33% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | — | -0.04% | -99.87% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | — | -0.01% | -95.68% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | -0.02% | -99.37% | |
| 44 | SMCI | Super Micro Computer INC | 股票-科技 | — | -0.01% | -99.80% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+2.8%
- 標準差
- +18%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- -4.3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.21
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +1.88
- 資訊比率
- +0.02
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +8.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.5%
- 負報酬月份佔比
- +38.5%
- 最佳12個月
- +48.1%
- 最差12個月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +18.9%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- -0.68
- 上檔潛力
- +4.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$21.7億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 154 | US$20.5億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 162 | US$20.0億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 165 | US$1686.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 163 | US$1420.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 282 | US$1628.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 278 | US$17.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 288 | US$17.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 306 | US$19.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 311 | US$1971.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 332 | US$1732.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 310 | US$1926.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 335 | US$1685.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 298 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 289 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 286 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 243 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 163 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 122 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 101 | US$1.6億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 86 | US$1.5億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 66 | US$1.4億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 68 | US$1.3億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 66 | US$1.2億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 62 | US$8769.8萬 | 17 | |
| 2019-09-30 | 46 | US$7894.1萬 | 16 | |
| 2019-06-30 | 48 | US$6919.0萬 | 23 | |
| 2019-03-31 | 46 | US$6357.5萬 | 21 | |
| 2018-12-31 | 45 | US$5639.9萬 | 24 | |
| 2018-09-30 | 40 | US$6827.9萬 | 21 | |
| 2018-06-30 | 42 | US$6145.9萬 | 38 | |
| 2018-03-31 | 41 | US$6993.4萬 | 26 | |
| 2017-12-31 | 45 | US$6151.0萬 | 38 | |
| 2017-09-30 | 28 | US$5.0億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 4 | US$2.0億 | 97 | |
| 2017-03-31 | 4 | US$9805.9萬 | 52 | |
| 2016-12-31 | 5 | US$8826.0萬 | 100 | |
| 2016-09-30 | 4 | US$1.2億 | 88 | |
| 2016-06-30 | 3 | US$1.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | US$5.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 6 | US$2.5億 | 73 | |
| 2015-09-30 | 4 | US$1.9億 | 82 | |
| 2015-06-30 | 5 | US$1.4億 | 70 | |
| 2015-03-31 | 5 | US$7440.0萬 | 70 | |
| 2014-12-31 | 4 | US$1.3億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 5 | US$2.6億 | 68 | |
| 2014-06-30 | 4 | US$1.6億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 9 | US$40.9億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 5 | US$60.8億 | 47 | |
| 2013-09-30 | 39 | US$39.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 35 | US$12.8億 | 0 |
本季持股變動
Ctc LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.7% | -6.71% | 減碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.3% | +6.26% | 加碼 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1.1% | +123.38% | 加碼 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +238.07% | 加碼 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +95.15% | 加碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +72.79% | 加碼 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -46.17% | 減碼 |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +2289.44% | 加碼 |
| 9 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | +82.79% | 加碼 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -43.01% | 減碼 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 0% | -70.66% | 減碼 |
| 12 | ADBE | Adobe INC | 0% | -96.33% | 減碼 |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 0% | -95.68% | 減碼 |
| 14 | SMCI | Super Micro Computer INC | 0% | -99.80% | 減碼 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -63.17% | 減碼 |
| 16 | CVNA | Carvana Co | 0% | +161.02% | 加碼 |
| 17 | C | Citigroup INC | 0% | -95.22% | 減碼 |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -99.37% | 減碼 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -13.47% | 減碼 |
| 20 | SNOW | Snowflake INC | 0% | +64.66% | 加碼 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +29.70% | 加碼 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -71.04% | 減碼 |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | -99.87% | 減碼 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -99.21% | 減碼 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 0% | -57.17% | 減碼 |
| 26 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -98.42% | 減碼 |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.1% | +80.33% | 加碼 |
| 28 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -59.27% | 減碼 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +54.72% | 加碼 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | +116.77% | 加碼 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +48.84% | 加碼 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -41.30% | 減碼 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | +49.58% | 加碼 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +24.33% | 加碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +91.28% | 加碼 |
| 36 | MSTR | Strategy INC | -0.6% | +52.21% | 加碼 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -63.46% | 減碼 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -1.2% | +103.73% | 加碼 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.3% | -5.32% | 減碼 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.5% | +2.24% | 加碼 |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Ctc LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ctc LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 112 個已申報部位之中。
Ctc LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ctc LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.6億 (30.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.1億 (14.5%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.0億 (14.0%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.4億 (6.4%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$1.2億 (5.3%)
Ctc LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ctc LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG)
Ctc LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ctc LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.0%
• Consumer Discretionary: 25.6%
• Communication Services: 20.3%
• Financials: 2.0%
• Industrials: 0.0%
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