Criterion Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001765884

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 348

CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.91
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.11

Criterion Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	11.94%	—	—
2	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	10.40%	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.26%	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	—	—
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.25%	—	—
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	—	—
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.48%	—	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	—	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.36%	—	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	—	—
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.89%	—	—
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.76%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.74%	—	—
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.55%	—	—
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.54%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	—	—
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.43%	—	—
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.39%	—	—
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.32%	—	—
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.25%	—	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	—	—
23	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	—
24	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.15%	—	—
25	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.15%	—	—
26	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.08%	—	—
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.08%	—	—
28	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.04%	—	—
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.02%	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
31	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.97%	—	—
32	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.89%	—	—
33	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.88%	—	—
34	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.88%	—	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	—
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.79%	—	—
38	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.77%	—	—
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.63%	—	—
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	—
43	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.58%	—	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
45	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	—
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
47	AON	Aon plc	股票-金融	0.45%	—	—
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.41%	—	—
50	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.41%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +16%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.48
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-12-31	348	US$1.6億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAS 6.BRK-B 7.ORCL 8.JPM 9.GOOG 10.MSFT
2024-09-30	348	US$1.6億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAS 6.BRK-B 7.ORCL 8.JPM 9.GOOG 10.MSFT
2024-06-30	348	US$1.6億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAS 6.BRK-B 7.ORCL 8.JPM 9.GOOG 10.MSFT
2024-03-31	345	US$1.5億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.DFAS 5.AAPL 6.BRK-B 7.JPM 8.ORCL 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	360	US$1.4億	1DFIC 2GIGB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.GIGB 3.AAPL 4.DFAS 5.DFAC 6.BRK-B 7.ORCL 8.MSFT 9.JPM 10.GOOG

本季持股變動

Criterion Capital Advisors, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Criterion Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Criterion Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 348 個已申報部位之中。

Criterion Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Criterion Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$1896.2萬 (11.9%) 2. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$1651.4萬 (10.4%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$836.2萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$720.6萬 (4.5%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$674.4萬 (4.3%)

Criterion Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Criterion Capital Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Criterion Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Criterion Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 22.4% • Information Technology: 21.5% • Financials: 18.3% • Communication Services: 8.9% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.7%

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CIK: 0001765884

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申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 348

CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	11.94%	—	—
2	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	10.40%	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.26%	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	—	—
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.25%	—	—
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	—	—
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.48%	—	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	—	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.36%	—	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	—	—
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.89%	—	—
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.76%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.74%	—	—
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.55%	—	—
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.54%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	—	—
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.43%	—	—
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.39%	—	—
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.32%	—	—
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.25%	—	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	—	—
23	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	—
24	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.15%	—	—
25	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.15%	—	—
26	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.08%	—	—
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.08%	—	—
28	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.04%	—	—
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.02%	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
31	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.97%	—	—
32	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.89%	—	—
33	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.88%	—	—
34	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.88%	—	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	—
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.79%	—	—
38	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.77%	—	—
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.63%	—	—
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	—	—
43	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.58%	—	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
45	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	—
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
47	AON	Aon plc	股票-金融	0.45%	—	—
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.41%	—	—
50	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.41%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +16%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.48
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-12-31	348	US$1.6億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAS 6.BRK-B 7.ORCL 8.JPM 9.GOOG 10.MSFT
2024-09-30	348	US$1.6億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAS 6.BRK-B 7.ORCL 8.JPM 9.GOOG 10.MSFT
2024-06-30	348	US$1.6億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAS 6.BRK-B 7.ORCL 8.JPM 9.GOOG 10.MSFT
2024-03-31	345	US$1.5億	1DFIC 2GIGB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.GIGB 3.DFAC 4.DFAS 5.AAPL 6.BRK-B 7.JPM 8.ORCL 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	360	US$1.4億	1DFIC 2GIGB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.GIGB 3.AAPL 4.DFAS 5.DFAC 6.BRK-B 7.ORCL 8.MSFT 9.JPM 10.GOOG

本季持股變動

Criterion Capital Advisors, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看