Crestmont Private Wealth LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001873372

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

Crestmont Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.45
持倉穩定性: 10.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.84

Crestmont Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-1.8%　-US$408.1萬
減碼 IWB
-63.7%　-US$319.0萬
減碼 MSI
-81.9%　-US$151.6萬
加碼 TH
+216.8%　US$99.0萬
減碼 GDXJ
-41.7%　-US$55.4萬
加碼 VEA
+3.8%　US$102.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.15%	+0.06%	+8.55%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.03%	-1.92%	-1.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.84%	-0.04%	+4.55%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.80%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.28%	+0.17%	+3.81%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.03%	-0.02%	+2.29%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.05%	+0.09%	+5.38%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.83%	+0.16%	+2.77%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.30%	+0.01%	+3.87%
10	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.53%	+0.07%	+2.68%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.46%	+0.03%	+1.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	+0.07%	+4.05%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-1.06%	-63.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	+1.70%
17	TH	Target Hospitality CORP	股票-其他	0.43%	+0.31%	+216.83%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	+0.07%	+0.97%
19	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.34%	—	+2.27%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.34%	+0.04%	+8.38%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	—
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	+5.01%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.31%	-0.09%	-48.21%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+5.08%
25	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.30%	—	+6.90%
26	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.29%	+0.03%	+2.43%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.29%	—	+16.27%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+8.58%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.28%	-0.19%	-41.69%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.08%	+37.04%
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.28%	—	+11.43%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.27%	—	+6.71%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.27%	—	+10.38%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.24%	+0.07%	+3.49%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+16.33%
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.24%	—	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.05%	+6.32%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.19%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+6.11%
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	—	+6.32%
41	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+15.30%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+12.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.20%	—	+13.92%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+6.70%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.19%	—	+8.94%
47	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.19%	—	+7.83%
48	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+21.33%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.19%	—	+12.37%
50	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.18%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.2億	11	1VOO 2IVV 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-12-31	95	US$3.1億	7	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-09-30	95	US$3.0億	26	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-06-30	83	US$2.8億	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-03-31	77	US$2.3億	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.VWO 5.VEA 6.JPST 7.DFAT 8.DFAR 9.IJH 10.IJR
2024-12-31	76	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.GOVT 9.DFAR 10.JPST
2024-09-30	118	US$2.3億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.DFAR 8.IJR 9.GOVT 10.JPST
2024-06-30	84	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.GOVT 10.JPST
2024-03-31	59	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-12-31	50	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-09-30	47	US$1.6億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-06-30	48	US$1.7億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-03-31	49	US$1.5億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-12-31	46	US$1.5億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-09-30	23	US$1.3億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.01748H 10.GOVT
2022-06-30	24	US$1.0億	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.01748H 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.GOVT 10.CVX
2022-03-31	55	US$1.1億	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.IJR 6.IEFA 7.IEMG 8.GOVT 9.GDXJ 10.XOP
2021-12-31	41	US$1.1億	0	1IVV 2VOO 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IJH 4.JPST 5.IJR 6.IEFA 7.GOVT 8.IEMG 9.GDXJ 10.XOP

本季持股變動

Crestmont Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS).

Crestmont Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TH	Target Hospitality CORP	+0.3%	+216.83%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.81%	加碼
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+2.77%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+65.63%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.38%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+37.04%	加碼
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+2.68%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.05%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	+3.49%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.97%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.55%	加碼
13	PSA	Public Storage	+0.1%	+74.30%	加碼
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.32%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.80%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+14.51%	加碼
19	ITW	Illinois Tool Works	0%	+8.38%	加碼
20	TER	Teradyne INC	0%	—	不變
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加碼
22	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+2.43%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+44.20%	加碼
24	GRMN	Garmin Ltd.	0%	+28.89%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+3.87%	加碼
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.29%	加碼
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+4.55%	加碼
29	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-30.62%	減碼
30	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-48.21%	減碼
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-41.69%	減碼
32	MSI	Motorola Solutions INC	-0.5%	-81.89%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	-63.72%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-1.78%	減碼
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
41	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建倉
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
49	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crestmont Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Crestmont Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 105 個已申報部位之中。

Crestmont Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Crestmont Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6393.1萬 (20.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6038.6萬 (19.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3121.7萬 (9.8%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1774.9萬 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1674.4萬 (5.3%)

Crestmont Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Crestmont Private Wealth LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS)

Crestmont Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Crestmont Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.9% • Financials: 20.4% • Industrials: 17.9% • Energy: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 8.3%

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Crestmont Private Wealth LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001873372

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

Crestmont Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.45
持倉穩定性: 10.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-1.8%　-US$408.1萬
減碼 IWB
-63.7%　-US$319.0萬
減碼 MSI
-81.9%　-US$151.6萬
加碼 TH
+216.8%　US$99.0萬
減碼 GDXJ
-41.7%　-US$55.4萬
加碼 VEA
+3.8%　US$102.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.15%	+0.06%	+8.55%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.03%	-1.92%	-1.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.84%	-0.04%	+4.55%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.80%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.28%	+0.17%	+3.81%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.03%	-0.02%	+2.29%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.05%	+0.09%	+5.38%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.83%	+0.16%	+2.77%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.30%	+0.01%	+3.87%
10	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.53%	+0.07%	+2.68%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.46%	+0.03%	+1.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	+0.07%	+4.05%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-1.06%	-63.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	+1.70%
17	TH	Target Hospitality CORP	股票-其他	0.43%	+0.31%	+216.83%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	+0.07%	+0.97%
19	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.34%	—	+2.27%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.34%	+0.04%	+8.38%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	—
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	+5.01%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.31%	-0.09%	-48.21%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+5.08%
25	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.30%	—	+6.90%
26	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.29%	+0.03%	+2.43%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.29%	—	+16.27%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+8.58%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.28%	-0.19%	-41.69%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.08%	+37.04%
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.28%	—	+11.43%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.27%	—	+6.71%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.27%	—	+10.38%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.24%	+0.07%	+3.49%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+16.33%
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.24%	—	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.05%	+6.32%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.19%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+6.11%
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	—	+6.32%
41	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+15.30%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+12.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.20%	—	+13.92%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+6.70%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.19%	—	+8.94%
47	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.19%	—	+7.83%
48	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+21.33%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.19%	—	+12.37%
50	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.18%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.06
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.2億	11	1VOO 2IVV 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-12-31	95	US$3.1億	7	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-09-30	95	US$3.0億	26	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-06-30	83	US$2.8億	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-03-31	77	US$2.3億	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.VWO 5.VEA 6.JPST 7.DFAT 8.DFAR 9.IJH 10.IJR
2024-12-31	76	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.GOVT 9.DFAR 10.JPST
2024-09-30	118	US$2.3億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.DFAR 8.IJR 9.GOVT 10.JPST
2024-06-30	84	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.GOVT 10.JPST
2024-03-31	59	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-12-31	50	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-09-30	47	US$1.6億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-06-30	48	US$1.7億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-03-31	49	US$1.5億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-12-31	46	US$1.5億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-09-30	23	US$1.3億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.01748H 10.GOVT
2022-06-30	24	US$1.0億	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.01748H 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.GOVT 10.CVX
2022-03-31	55	US$1.1億	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.IJR 6.IEFA 7.IEMG 8.GOVT 9.GDXJ 10.XOP
2021-12-31	41	US$1.1億	0	1IVV 2VOO 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IJH 4.JPST 5.IJR 6.IEFA 7.GOVT 8.IEMG 9.GDXJ 10.XOP

本季持股變動

Crestmont Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TH	Target Hospitality CORP	+0.3%	+216.83%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.81%	加碼
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+2.77%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+65.63%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.38%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+37.04%	加碼
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+2.68%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.05%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	+3.49%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.97%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.55%	加碼
13	PSA	Public Storage	+0.1%	+74.30%	加碼
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.32%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.80%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+14.51%	加碼
19	ITW	Illinois Tool Works	0%	+8.38%	加碼
20	TER	Teradyne INC	0%	—	不變
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加碼
22	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+2.43%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+44.20%	加碼
24	GRMN	Garmin Ltd.	0%	+28.89%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+3.87%	加碼
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.29%	加碼
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+4.55%	加碼
29	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-30.62%	減碼
30	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-48.21%	減碼
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-41.69%	減碼
32	MSI	Motorola Solutions INC	-0.5%	-81.89%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	-63.72%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-1.78%	減碼
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
41	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建倉
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
49	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看