Firestone Capital Management 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001799964

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Firestone Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.92
持倉穩定性: 8.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.53

Firestone Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+134.6%　US$366.1萬
減碼 SPY
-1.3%　-US$178.3萬
加碼 VCSH
+11.3%　US$215.6萬
加碼 JMST
+301.0%　US$154.4萬
減碼 VTI
+0.6%　-US$97.8萬
加碼 VEU
+5.3%　US$153.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.32%	—	+1.85%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.94%	-0.17%	+0.59%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.93%	-0.49%	-1.32%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.21%	-0.31%	+0.58%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	+0.14%	+2.15%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.66%	+0.36%	+11.29%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.57%	+0.24%	+5.30%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.50%	+0.06%	+1.04%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.38%	—	+0.70%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.26%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.36%	+0.06%	+1.96%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.15%	-0.16%	-0.73%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.13%	+0.16%	+7.10%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+2.28%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	—	+0.89%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.83%	+0.15%	+2.71%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.82%	—	-1.13%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+0.38%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.33%	+0.75%	+134.56%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.72%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+7.21%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.09%	—	-4.57%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.76%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+16.15%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.12%	-2.73%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-0.01%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+10.73%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	+0.80%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.21%	-1.98%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.22%	-8.94%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.59%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.06%	+2.90%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	+0.07%	-0.27%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.08%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.53%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.16%	-15.82%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.33%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.70%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.23%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.43%	+0.32%	+300.98%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	+0.22%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.19%	-12.84%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.54%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	-4.31%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.8億	8	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.VTI 5.VTV 6.VCSH 7.VEU 8.FNDX 9.IUSB 10.VNQ
2025-12-31	166	US$4.7億	6	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VEU 8.VCSH 9.IUSB 10.VNQ
2025-09-30	167	US$4.6億	21	1SPY 2VIG 3VXF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VIG 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-06-30	160	US$4.2億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-03-31	149	US$3.8億	100	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.IUSB 9.VNQ 10.VEU
2024-12-31	153	US$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.IUSB 8.VCSH 9.VNQ 10.VEU
2024-09-30	152	US$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.IUSB 7.FNDX 8.VNQ 9.VEU 10.VCSH
2024-06-30	143	US$3.7億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.IUSB 6.VTV 7.FNDX 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2024-03-31	145	US$3.6億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.IUSB 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-12-31	131	US$3.2億	0	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.IUSB 5.FNDX 6.VTI 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-09-30	126	US$2.9億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-06-30	130	US$3.1億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.FNDX 6.VTI 7.VEU 8.VTV 9.VNQ 10.SCHH
2023-03-31	124	US$2.8億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.SPY 7.VTV 8.VTI 9.VNQ 10.SCHH
2022-12-31	116	US$2.7億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.VTV 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.SCHH
2022-09-30	111	US$2.5億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.FNDX 5.VNQ 6.VEU 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2022-06-30	115	US$2.6億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTV 8.SPY 9.VTI 10.SCHH
2022-03-31	121	US$3.1億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2021-12-31	123	US$3.2億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-09-30	489	US$3.0億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-06-30	479	US$2.8億	100	1IUSB 2VXF 3VEU 主要持股2021-06-30 1.IUSB 2.VXF 3.VEU 4.VNQ 5.FNDX 6.VTI 7.SPY 8.VTV 9.SCHH 10.IWB
2021-03-31	487	US$2.8億	12	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.FNDX 8.VTV 9.SPY 10.IWB
2020-12-31	469	US$2.6億	18	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.VTV 10.IWB
2020-09-30	426	US$2.2億	6	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.IWB 10.VTV
2020-06-30	442	US$2.2億	16	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.VCSH 8.FNDX 9.IWB 10.VTEB
2020-03-31	437	US$1.9億	25	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VNQ 7.VTI 8.VCSH 9.IWB 10.IEMG
2019-12-31	454	US$2.3億	—	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2019-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VTI 7.VNQ 8.VCSH 9.IEMG 10.IWB

本季持股變動

Firestone Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建倉: Cambria Tail Risk ETF (TAIL); 清倉: Global X US Preferred ETF (PFFD).

Firestone Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+134.56%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+11.29%	加碼
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+300.98%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	減碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.10%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.71%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.15%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+16.15%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.27%	減碼
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+1.04%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加碼
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+29.63%	加碼
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+7.21%	加碼
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+10.73%	加碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+96.39%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.67%	加碼
20	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不變
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.38%	加碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	加碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.72%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-15.82%	減碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.73%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.08%	加碼
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.59%	加碼
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-12.84%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.94%	減碼
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	-75.69%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.58%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.32%	減碼
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
37	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建倉
38	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉
39	OBTC	Osprey Bitcoin Trust	—	EXIT	清倉
40	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	清倉
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Firestone Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Firestone Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 160 個已申報部位之中。

Firestone Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Firestone Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3037.5萬 (6.3%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$2852.8萬 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2850.1萬 (5.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2503.1萬 (5.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2261.3萬 (4.7%)

Firestone Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Firestone Capital Management 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建倉: Cambria Tail Risk ETF (TAIL); 清倉: Global X US Preferred ETF (PFFD)

Firestone Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Firestone Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.5% • Communication Services: 16.2% • Financials: 14.4% • Energy: 13.2% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

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Firestone Capital Management 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001799964

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Firestone Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.92
持倉穩定性: 8.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+134.6%　US$366.1萬
減碼 SPY
-1.3%　-US$178.3萬
加碼 VCSH
+11.3%　US$215.6萬
加碼 JMST
+301.0%　US$154.4萬
減碼 VTI
+0.6%　-US$97.8萬
加碼 VEU
+5.3%　US$153.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.32%	—	+1.85%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.94%	-0.17%	+0.59%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.93%	-0.49%	-1.32%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.21%	-0.31%	+0.58%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	+0.14%	+2.15%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.66%	+0.36%	+11.29%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.57%	+0.24%	+5.30%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.50%	+0.06%	+1.04%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.38%	—	+0.70%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.26%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.36%	+0.06%	+1.96%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.15%	-0.16%	-0.73%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.13%	+0.16%	+7.10%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+2.28%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	—	+0.89%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.83%	+0.15%	+2.71%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.82%	—	-1.13%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+0.38%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.33%	+0.75%	+134.56%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.72%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+7.21%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.09%	—	-4.57%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.76%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+16.15%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.12%	-2.73%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-0.01%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+10.73%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	+0.80%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.21%	-1.98%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.22%	-8.94%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.59%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	+0.06%	+2.90%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	+0.07%	-0.27%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.08%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.53%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.16%	-15.82%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.33%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.70%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.23%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.43%	+0.32%	+300.98%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	+0.22%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.19%	-12.84%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.54%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	-4.31%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.8億	8	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.VTI 5.VTV 6.VCSH 7.VEU 8.FNDX 9.IUSB 10.VNQ
2025-12-31	166	US$4.7億	6	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VEU 8.VCSH 9.IUSB 10.VNQ
2025-09-30	167	US$4.6億	21	1SPY 2VIG 3VXF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VIG 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-06-30	160	US$4.2億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-03-31	149	US$3.8億	100	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.IUSB 9.VNQ 10.VEU
2024-12-31	153	US$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.IUSB 8.VCSH 9.VNQ 10.VEU
2024-09-30	152	US$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.IUSB 7.FNDX 8.VNQ 9.VEU 10.VCSH
2024-06-30	143	US$3.7億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.IUSB 6.VTV 7.FNDX 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2024-03-31	145	US$3.6億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.IUSB 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-12-31	131	US$3.2億	0	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.IUSB 5.FNDX 6.VTI 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-09-30	126	US$2.9億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-06-30	130	US$3.1億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.FNDX 6.VTI 7.VEU 8.VTV 9.VNQ 10.SCHH
2023-03-31	124	US$2.8億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.SPY 7.VTV 8.VTI 9.VNQ 10.SCHH
2022-12-31	116	US$2.7億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.VTV 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.SCHH
2022-09-30	111	US$2.5億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.FNDX 5.VNQ 6.VEU 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2022-06-30	115	US$2.6億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTV 8.SPY 9.VTI 10.SCHH
2022-03-31	121	US$3.1億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2021-12-31	123	US$3.2億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-09-30	489	US$3.0億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-06-30	479	US$2.8億	100	1IUSB 2VXF 3VEU 主要持股2021-06-30 1.IUSB 2.VXF 3.VEU 4.VNQ 5.FNDX 6.VTI 7.SPY 8.VTV 9.SCHH 10.IWB
2021-03-31	487	US$2.8億	12	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.FNDX 8.VTV 9.SPY 10.IWB
2020-12-31	469	US$2.6億	18	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.VTV 10.IWB
2020-09-30	426	US$2.2億	6	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.IWB 10.VTV
2020-06-30	442	US$2.2億	16	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.VCSH 8.FNDX 9.IWB 10.VTEB
2020-03-31	437	US$1.9億	25	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VNQ 7.VTI 8.VCSH 9.IWB 10.IEMG
2019-12-31	454	US$2.3億	—	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2019-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VTI 7.VNQ 8.VCSH 9.IEMG 10.IWB

本季持股變動

Firestone Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+134.56%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+11.29%	加碼
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+300.98%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	減碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.10%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.71%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.15%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+16.15%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.27%	減碼
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+1.04%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加碼
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+29.63%	加碼
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+7.21%	加碼
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+10.73%	加碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+96.39%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.67%	加碼
20	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不變
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.38%	加碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	加碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.72%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-15.82%	減碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.73%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.08%	加碼
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.59%	加碼
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-12.84%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.94%	減碼
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	-75.69%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.58%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.32%	減碼
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建倉
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
37	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建倉
38	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉
39	OBTC	Osprey Bitcoin Trust	—	EXIT	清倉
40	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	清倉
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看