CIK: 0001665445
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 130
Cornerstone Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 42.0%。
Cornerstone Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GOVT
-88.5% -US$996.8萬
加碼 LQD
+1387.4% US$590.9萬
加碼 AMJEUR
+1895.6% US$575.0萬
減碼 STIP
-87.4% -US$378.7萬
加碼 HYG
+572.7% US$452.8萬
減碼 IEFA
-7.6% -US$90.5萬
僅顯示前 129 大持股（共 130 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.41% | -0.66% | +1.49% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.76% | -1.26% | -7.64% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.50% | — | -2.32% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.67% | -0.33% | -1.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.05% | -0.25% | +2.76% | |
| 6 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 3.16% | -1.05% | -11.53% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.04% | -0.89% | -9.18% | ||
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.02% | -0.73% | -6.50% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.30% | +0.15% | +13.17% | |
| 11 | TDF | Templeton Dragon Fund, Inc. | 股票-其他 | 2.21% | -0.72% | -8.84% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.15% | +0.54% | +33.47% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.07% | +1.91% | +1387.37% | |
| 14 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +1.86% | +1895.61% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | +8.42% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.78% | — | -2.49% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.77% | +1.14% | +225.75% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.74% | +1.43% | +572.75% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.50% | — | -3.08% | |
| 21 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 股票-其他 | 1.46% | +0.22% | -4.12% | |
| 22 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.42% | +0.23% | +39.93% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.41% | +0.02% | +8.09% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.43% | +64.45% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.23% | +0.07% | -2.72% | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.22% | — | -3.71% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.14% | — | +8.77% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | +0.14% | +17.84% | |
| 29 | CYEUR | Cypress Semiconductor CORP | 股票-其他 | 1.11% | — | -3.24% | |
| 30 | LMEUR | Legg Mason INC | 股票-其他 | 1.01% | — | -3.64% | |
| 31 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | -8.19% | |
| 32 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.87% | — | +1.52% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.85% | — | -7.09% | |
| 34 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.74% | +0.65% | +757.85% | |
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.73% | — | +7.75% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | — | -4.00% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | +0.43% | +191.85% | |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.70% | — | +2.11% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | — | +10.54% | |
| 40 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.49% | |
| 41 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | -4.59% | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.60% | — | -4.71% | |
| 43 | ✓ | Scana CORP New | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | +90.57% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.26% | +131.80% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.28% | +133.23% | |
| 47 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.48% | — | -2.93% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | -3.85% | -88.49% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 130 | US$3.1億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 112 | US$2.6億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 122 | US$2.5億 | 46 | |
| 2017-03-31 | 141 | US$3.0億 | 46 | |
| 2016-12-31 | 157 | US$3.1億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 148 | US$2.9億 | 38 | |
| 2016-06-30 | 160 | US$2.8億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 146 | US$2.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 144 | US$2.7億 | 0 |
Cornerstone Financial Partners, LLC 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Viacom Inc-class B (VIAB); 清倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建倉: Scana CORP New.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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