CIK: 0001799581
申報總市值
US$5842.4萬
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 87
CORBETT ROAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$5842.4萬，季度換手率為 0.0%。
Corbett Road Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，與其實際揭露的 87 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.20% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.91% | — | +84.36% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.62% | — | -22.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | — | -22.74% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.45% | — | -16.68% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.42% | — | +128.38% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.36% | — | +189.91% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.19% | — | +101.74% | |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 2.08% | — | +100.37% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.03% | — | +96.56% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -22.13% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.94% | — | -21.99% | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.91% | — | -21.80% | |
| 15 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -22.27% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.89% | — | — | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.53% | — | +102.65% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 1.51% | — | +102.36% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.45% | — | — | |
| 21 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 1.43% | — | +102.34% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.41% | — | +102.67% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | +102.54% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | +100.30% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.27% | — | — | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | — | -30.45% | |
| 27 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 1.24% | — | — | |
| 28 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 1.23% | — | +102.32% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.18% | — | +97.34% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.15% | — | +2769.23% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 1.15% | — | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -23.49% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | -4.20% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.10% | — | — | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -24.60% | |
| 37 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 1.08% | — | — | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | -16.27% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | +93.68% | |
| 41 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.99% | — | +22.69% | |
| 42 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | — | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -13.24% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | — | -24.58% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | — | -32.80% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.80% | — | -24.52% | |
| 49 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.79% | — | +3.35% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.76% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 87 | US$5842.4萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 93 | US$7771.2萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | US$5829.5萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 97 | US$5770.0萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | US$5661.7萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 99 | US$6723.4萬 | 69 | |
| 2020-12-31 | 108 | US$1.1億 | 49 | |
| 2020-09-30 | 120 | US$1.1億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 116 | US$1.0億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 66 | US$7022.9萬 | 89 | |
| 2019-12-31 | 112 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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