Cora Capital Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001964530

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

CORA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 39.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.27
持倉穩定性: 39.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.16

Cora Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+420.4%　US$2937.7萬
減碼 TCAF
-13.3%　-US$663.1萬
加碼 VEA
+4448.8%　US$1160.1萬
加碼 EMXC
+234.1%　US$1233.9萬
減碼 LRGF
-8.3%　-US$462.6萬
減碼 COWZ
-25.7%　-US$296.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.18%	+9.29%	+420.38%
2	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	10.37%	-3.63%	-8.34%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	9.22%	-4.21%	-13.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.26%	+0.82%	+45.80%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.65%	+3.81%	+234.08%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	+1.11%	+48.17%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.92%	+3.82%	+4448.78%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.33%	-1.74%	-25.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.78%	-0.79%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.23%	—	+0.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.06%	-0.01%	+19.47%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.06%	-0.46%	-0.49%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+10.71%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.57%	+3.19%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.30%	-1.13%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.29%	+3.22%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	-2.26%
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
19	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+6.70%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.27%	-2.13%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.74%	—	+11.06%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+0.19%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-3.12%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	—	+4.32%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.11%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.13%	+6.76%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.01%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+3.80%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.52%	-1.16%	-64.41%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+12.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	—
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	-0.81%	-60.67%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.46%	+0.46%	NEW
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	—	+5.17%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+2.96%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	-2.50%
39	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+14.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+1.48%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-0.13%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.49%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	+0.02%	+30.35%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+68.57%
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.32%	+0.23%	+522.29%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.31%	—	-1.81%
48	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
49	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-4.70%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-4.12%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.14
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.0億	40	1VOO 2LRGF 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LRGF 3.TCAF 4.VUG 5.EMXC 6.VTV 7.VEA 8.COWZ 9.AAPL 10.SMLF
2025-12-31	135	US$2.6億	10	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-09-30	116	US$2.4億	27	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-06-30	111	US$2.2億	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.QUAL 9.SMLF 10.VIG
2025-03-31	107	US$2.1億	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-12-31	105	US$2.1億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-09-30	102	US$2.0億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.VHT
2024-06-30	96	US$1.9億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2024-03-31	95	US$1.9億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2023-12-31	95	US$1.7億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VHT
2023-09-30	90	US$1.5億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.CALF 6.AAPL 7.VTV 8.QUAL 9.VIG 10.NOBL
2023-06-30	92	US$1.5億	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.TCAF 5.AAPL 6.VTV 7.CALF 8.QUAL 9.VHT 10.VIG
2023-03-31	91	US$1.3億	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.VHT 8.AVUV 9.NOBL 10.VIG
2022-12-31	77	US$1.5億	0	1LRGF 2COWZ 3VHT 主要持股2022-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VHT 4.IJR 5.VDE 6.VUG 7.VTV 8.QUAL 9.AAPL 10.VOO

本季持股變動

Cora Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT).

Cora Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+9.3%	+420.38%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.8%	+4448.78%	加碼
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.8%	+234.08%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+48.17%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	+45.80%	加碼
6	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.2%	+522.29%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.76%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+176.41%	加碼
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+68.57%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.35%	加碼
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+19.47%	加碼
12	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-10.67%	減碼
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	+10.71%	加碼
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-44.97%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.13%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.22%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.13%	減碼
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-67.37%	減碼
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-0.49%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.19%	加碼
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-74.81%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.79%	減碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.8%	-60.67%	減碼
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.2%	-64.41%	減碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.7%	-25.73%	減碼
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.6%	-8.34%	減碼
27	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-4.2%	-13.26%	減碼
28	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建倉
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建倉
31	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉
32	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	—	EXIT	清倉
33	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清倉
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cora Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cora Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Cora Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cora Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3679.9萬 (12.2%) 2. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$3132.9萬 (10.4%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2785.7萬 (9.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2494.2萬 (8.3%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1705.6萬 (5.7%)

Cora Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cora Capital Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT)

Cora Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cora Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 8.4% • Industrials: 4.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+420.4%　US$2937.7萬
減碼 TCAF
-13.3%　-US$663.1萬
加碼 VEA
+4448.8%　US$1160.1萬
加碼 EMXC
+234.1%　US$1233.9萬
減碼 LRGF
-8.3%　-US$462.6萬
減碼 COWZ
-25.7%　-US$296.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.18%	+9.29%	+420.38%
2	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	10.37%	-3.63%	-8.34%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	9.22%	-4.21%	-13.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.26%	+0.82%	+45.80%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.65%	+3.81%	+234.08%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	+1.11%	+48.17%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.92%	+3.82%	+4448.78%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.33%	-1.74%	-25.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.78%	-0.79%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.23%	—	+0.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.06%	-0.01%	+19.47%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.06%	-0.46%	-0.49%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+10.71%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.57%	+3.19%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.30%	-1.13%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.29%	+3.22%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	-2.26%
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
19	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+6.70%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.27%	-2.13%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.74%	—	+11.06%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+0.19%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-3.12%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	—	+4.32%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.11%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.13%	+6.76%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.01%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+3.80%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.52%	-1.16%	-64.41%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+12.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	—
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	-0.81%	-60.67%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.46%	+0.46%	NEW
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	—	+5.17%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+2.96%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	-2.50%
39	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+14.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+1.48%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-0.13%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.49%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	+0.02%	+30.35%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+68.57%
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.32%	+0.23%	+522.29%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.31%	—	-1.81%
48	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
49	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-4.70%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-4.12%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.14
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.0億	40	1VOO 2LRGF 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LRGF 3.TCAF 4.VUG 5.EMXC 6.VTV 7.VEA 8.COWZ 9.AAPL 10.SMLF
2025-12-31	135	US$2.6億	10	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-09-30	116	US$2.4億	27	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-06-30	111	US$2.2億	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.QUAL 9.SMLF 10.VIG
2025-03-31	107	US$2.1億	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-12-31	105	US$2.1億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-09-30	102	US$2.0億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.VHT
2024-06-30	96	US$1.9億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2024-03-31	95	US$1.9億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2023-12-31	95	US$1.7億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VHT
2023-09-30	90	US$1.5億	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.CALF 6.AAPL 7.VTV 8.QUAL 9.VIG 10.NOBL
2023-06-30	92	US$1.5億	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.TCAF 5.AAPL 6.VTV 7.CALF 8.QUAL 9.VHT 10.VIG
2023-03-31	91	US$1.3億	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.VHT 8.AVUV 9.NOBL 10.VIG
2022-12-31	77	US$1.5億	0	1LRGF 2COWZ 3VHT 主要持股2022-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VHT 4.IJR 5.VDE 6.VUG 7.VTV 8.QUAL 9.AAPL 10.VOO

本季持股變動

Cora Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+9.3%	+420.38%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.8%	+4448.78%	加碼
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.8%	+234.08%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+48.17%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	+45.80%	加碼
6	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.2%	+522.29%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.76%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+176.41%	加碼
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+68.57%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.35%	加碼
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+19.47%	加碼
12	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-10.67%	減碼
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	+10.71%	加碼
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-44.97%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.13%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.22%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.13%	減碼
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-67.37%	減碼
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-0.49%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.19%	加碼
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-74.81%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.79%	減碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.8%	-60.67%	減碼
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.2%	-64.41%	減碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.7%	-25.73%	減碼
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.6%	-8.34%	減碼
27	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-4.2%	-13.26%	減碼
28	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建倉
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建倉
31	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉
32	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	—	EXIT	清倉
33	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清倉
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看