Cooper/haims Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001654033

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.57
持倉穩定性: 9.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.71

Cooper/haims Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHE
-11.0%　-US$407.4萬
減碼 PAYX
+0.1%　-US$157.1萬
加碼 REET
+4.7%　US$77.8萬
減碼 MSFT
-7.4%　-US$99.7萬
加碼 VGK
+0.9%　-US$12.8萬
減碼 IVV
-21.9%　-US$115.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	16.36%	-1.29%	-11.03%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	10.99%	+0.32%	+0.88%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.60%	-0.23%	-21.88%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.17%	+0.20%	-0.14%
5	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	6.97%	+0.59%	+4.70%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.09%	-0.18%	-2.14%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.47%	+0.21%	+1.80%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.01%	-2.81%
9	PAYX	Paychex INC	股票-科技	3.41%	-0.59%	+0.06%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.07%	+0.92%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+4.11%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.02%	+0.17%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.58%	+0.02%	-1.86%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.05%	-2.29%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+10.43%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.42%	-7.42%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.94%	-0.16%	-7.44%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.04%	-0.68%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.21%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.47%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.11%	+27.78%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.07%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	-2.74%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.13%	+3.04%
26	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.54%	—	+0.46%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.17%	+0.97%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.18%	+0.27%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	—	+6.86%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	-6.33%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+11.93%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-2.87%
34	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.36%	+0.18%	+75.84%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.73%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.33%	—	-6.00%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	-0.06%	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	-0.08%	-10.91%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	+1.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	+2.57%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.27%	—	—
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.27%	—	+0.12%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	-0.03%	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	—	-2.43%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-2.95%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.10%	+59.47%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+22.37%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.22%	—	+0.83%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+5.56%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.04
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1億	9	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.BNDX 8.VTEB 9.PAYX 10.AAPL
2025-12-31	100	US$2.2億	11	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.BNDX 8.PAYX 9.VTEB 10.AAPL
2025-09-30	88	US$2.1億	21	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2025-06-30	85	US$2.0億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2025-03-31	79	US$1.8億	100	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.JCPB 6.PAYX 7.SCHX 8.BNDX 9.KMT 10.VTEB
2024-12-31	78	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.PAYX 7.SCHX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2024-09-30	85	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.JCPB 6.SCHX 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.SCHX 6.JCPB 7.PAYX 8.BNDX 9.AAPL 10.VTEB
2024-03-31	82	US$1.7億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.SCHX 5.REET 6.JCPB 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3JCPB 主要持股2023-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.JCPB 4.BNDX 5.IVV 6.VTEB 7.SCHX 8.REET 9.PAYX 10.SCHZ
2023-09-30	78	US$1.3億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.PAYX 6.SCHX 7.BNDX 8.JCPB 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	74	US$1.3億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.SCHX 6.PAYX 7.AAPL 8.BNDX 9.SPY 10.MSFT
2023-03-31	71	US$1.2億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.SCHX 6.PAYX 7.AAPL 8.BNDX 9.BNL 10.SPY
2022-12-31	73	US$1.4億	0	1SCHE 2VGK 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.BNDX 4.IVV 5.REET 6.SCHX 7.JCPB 8.PAYX 9.SCHZ 10.AAPL
2022-09-30	68	US$1.2億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.BNDX 5.PAYX 6.SCHX 7.REET 8.JCPB 9.AAPL 10.SCHZ
2022-06-30	77	US$1.5億	0	1SCHE 2VGK 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.BNDX 4.IVV 5.JCPB 6.SCHX 7.MFS1EUR 8.PAYX 9.REET 10.SCHZ
2022-03-31	79	US$1.5億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.SCHX 5.PAYX 6.SCHZ 7.MFS1EUR 8.REET 9.AAPL 10.BNDX
2021-12-31	79	US$1.6億	0	1SCHE 2VGK 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.SCHX 4.IVV 5.SCHZ 6.PAYX 7.MFS1EUR 8.AAPL 9.REET 10.ITCIEUR
2021-09-30	87	US$1.7億	0	1SCHE 2IVV 3VGK 主要持股2021-09-30 1.SCHE 2.IVV 3.VGK 4.SCHX 5.SCHZ 6.PAYX 7.BNL 8.AAPL 9.BNDX 10.SCHA
2021-06-30	87	US$1.5億	100	1SCHE 2VGK 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.SCHX 4.IVV 5.SCHZ 6.PAYX 7.AAPL 8.SCHA 9.SCHF 10.BNL
2021-03-31	79	US$1.4億	19	1SCHE 2VGK 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.SCHX 4.SCHZ 5.IVV 6.PAYX 7.AAPL 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHG
2020-12-31	68	US$1.3億	16	1SCHE 2SCHX 3VGK 主要持股2020-12-31 1.SCHE 2.SCHX 3.VGK 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.SCHA 9.SCHG 10.SPY
2020-09-30	59	US$1.2億	15	1SCHE 2SCHX 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHE 2.SCHX 3.SCHZ 4.VGK 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.SCHA 9.SCHG 10.SPY
2020-06-30	54	US$1.2億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHE 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHE 4.VGK 5.IVV 6.SCHF 7.SCHA 8.AAPL 9.SCHG 10.MSFT
2020-03-31	44	US$1.1億	46	1SCHX 2SCHZ 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHE 4.VGK 5.SCHF 6.IVV 7.SCHA 8.AAPL 9.SCHG 10.BNDX
2019-12-31	55	US$1.8億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.EFA 9.AAPL 10.SCHG
2019-09-30	52	US$1.6億	8	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.000000 9.EFA 10.SCHG
2019-06-30	53	US$1.6億	9	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.EFA 9.SCHG 10.AAPL
2019-03-31	57	US$1.6億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.EFA 9.SCHG 10.AAPL
2018-12-31	59	US$1.4億	20	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.SCHG 9.EFA 10.AAPL
2018-09-30	57	US$1.5億	16	1SCHF 2SCHZ 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHZ 3.SCHX 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.SCHG 9.AAPL 10.AMZN
2018-06-30	58	US$1.4億	19	1SCHF 2SCHZ 3SCHE 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHZ 3.SCHE 4.SCHX 5.IVV 6.VGK 7.SCHA 8.SCHG 9.AAPL 10.BGS
2018-03-31	48	US$1.1億	10	1SCHZ 2SCHE 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.SCHE 3.SCHF 4.IVV 5.VGK 6.SCHA 7.SCHG 8.SCHX 9.AAPL 10.SCHM
2017-12-31	56	US$1.1億	—	1SCHE 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHE 2.SCHZ 3.SCHF 4.IVV 5.VGK 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHM 10.AAPL

本季持股變動

Cooper/haims Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Servicenow INC (NOW).

Cooper/haims Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.6%	+4.70%	加碼
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+1.80%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	-0.14%	減碼
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+75.84%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	+0.27%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.97%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.74%	減碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+4.11%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.04%	加碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+27.78%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+59.47%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.57%	加碼
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.86%	減碼
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-2.81%	減碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.17%	加碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-5.61%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.68%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.13%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.29%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.33%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.92%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.91%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-7.44%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-2.14%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-21.88%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.42%	減碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.6%	+0.06%	加碼
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-1.3%	-11.03%	減碼
32	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	—	EXIT	清倉
33	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
34	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
41	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建倉
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	TMP	Tompkins Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
48	NBXG	Neuberger Next Generation Co	—	EXIT	清倉
49	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新建倉
50	TDAY	USA Today Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cooper/haims Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cooper/haims Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Cooper/haims Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cooper/haims Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$3477.2萬 (16.4%) 2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2336.0萬 (11.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1826.5萬 (8.6%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1523.5萬 (7.2%) 5. Ishares Global Reit ETF (REET) — US$1481.9萬 (7.0%)

Cooper/haims Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cooper/haims Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Servicenow INC (NOW)

Cooper/haims Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cooper/haims Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.7% • Financials: 8.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 6.6% • Consumer Staples: 6.2% • Energy: 6.1%

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集中度9.4

持倉穩定性15.5

產業集中度42.2

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Legacy Wealth Management, LLC

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集中度49.7

持倉穩定性20.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Tarbox Family Office, Inc.

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集中度54.5

持倉穩定性12.9

產業集中度72.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cooper/haims Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001654033

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.57
持倉穩定性: 9.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHE
-11.0%　-US$407.4萬
減碼 PAYX
+0.1%　-US$157.1萬
加碼 REET
+4.7%　US$77.8萬
減碼 MSFT
-7.4%　-US$99.7萬
加碼 VGK
+0.9%　-US$12.8萬
減碼 IVV
-21.9%　-US$115.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	16.36%	-1.29%	-11.03%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	10.99%	+0.32%	+0.88%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.60%	-0.23%	-21.88%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.17%	+0.20%	-0.14%
5	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	6.97%	+0.59%	+4.70%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.09%	-0.18%	-2.14%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.47%	+0.21%	+1.80%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.01%	-2.81%
9	PAYX	Paychex INC	股票-科技	3.41%	-0.59%	+0.06%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.07%	+0.92%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+4.11%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.02%	+0.17%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.58%	+0.02%	-1.86%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.05%	-2.29%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+10.43%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.42%	-7.42%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.94%	-0.16%	-7.44%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.04%	-0.68%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.21%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.47%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.11%	+27.78%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.07%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	-2.74%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.13%	+3.04%
26	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.54%	—	+0.46%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.17%	+0.97%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.18%	+0.27%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	—	+6.86%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	-6.33%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+11.93%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-2.87%
34	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.36%	+0.18%	+75.84%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.73%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.33%	—	-6.00%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	-0.06%	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	-0.08%	-10.91%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	+1.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	+2.57%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.27%	—	—
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.27%	—	+0.12%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	-0.03%	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	—	-2.43%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-2.95%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.10%	+59.47%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+22.37%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.22%	—	+0.83%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+5.56%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.04
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1億	9	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.BNDX 8.VTEB 9.PAYX 10.AAPL
2025-12-31	100	US$2.2億	11	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.BNDX 8.PAYX 9.VTEB 10.AAPL
2025-09-30	88	US$2.1億	21	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2025-06-30	85	US$2.0億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.SCHX 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2025-03-31	79	US$1.8億	100	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.JCPB 6.PAYX 7.SCHX 8.BNDX 9.KMT 10.VTEB
2024-12-31	78	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.JCPB 5.REET 6.PAYX 7.SCHX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2024-09-30	85	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.JCPB 6.SCHX 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.SCHX 6.JCPB 7.PAYX 8.BNDX 9.AAPL 10.VTEB
2024-03-31	82	US$1.7億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.SCHX 5.REET 6.JCPB 7.PAYX 8.BNDX 9.VTEB 10.AAPL
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1SCHE 2VGK 3JCPB 主要持股2023-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.JCPB 4.BNDX 5.IVV 6.VTEB 7.SCHX 8.REET 9.PAYX 10.SCHZ
2023-09-30	78	US$1.3億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.PAYX 6.SCHX 7.BNDX 8.JCPB 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	74	US$1.3億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.SCHX 6.PAYX 7.AAPL 8.BNDX 9.SPY 10.MSFT
2023-03-31	71	US$1.2億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.REET 5.SCHX 6.PAYX 7.AAPL 8.BNDX 9.BNL 10.SPY
2022-12-31	73	US$1.4億	0	1SCHE 2VGK 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.BNDX 4.IVV 5.REET 6.SCHX 7.JCPB 8.PAYX 9.SCHZ 10.AAPL
2022-09-30	68	US$1.2億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.BNDX 5.PAYX 6.SCHX 7.REET 8.JCPB 9.AAPL 10.SCHZ
2022-06-30	77	US$1.5億	0	1SCHE 2VGK 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.BNDX 4.IVV 5.JCPB 6.SCHX 7.MFS1EUR 8.PAYX 9.REET 10.SCHZ
2022-03-31	79	US$1.5億	0	1SCHE 2VGK 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.IVV 4.SCHX 5.PAYX 6.SCHZ 7.MFS1EUR 8.REET 9.AAPL 10.BNDX
2021-12-31	79	US$1.6億	0	1SCHE 2VGK 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.SCHE 2.VGK 3.SCHX 4.IVV 5.SCHZ 6.PAYX 7.MFS1EUR 8.AAPL 9.REET 10.ITCIEUR
2021-09-30	87	US$1.7億	0	1SCHE 2IVV 3VGK 主要持股2021-09-30 1.SCHE 2.IVV 3.VGK 4.SCHX 5.SCHZ 6.PAYX 7.BNL 8.AAPL 9.BNDX 10.SCHA
2021-06-30	87	US$1.5億	100	1SCHE 2VGK 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SCHE 2.VGK 3.SCHX 4.IVV 5.SCHZ 6.PAYX 7.AAPL 8.SCHA 9.SCHF 10.BNL
2021-03-31	79	US$1.4億	19	1SCHE 2VGK 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHE 2.VGK 3.SCHX 4.SCHZ 5.IVV 6.PAYX 7.AAPL 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHG
2020-12-31	68	US$1.3億	16	1SCHE 2SCHX 3VGK 主要持股2020-12-31 1.SCHE 2.SCHX 3.VGK 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.SCHA 9.SCHG 10.SPY
2020-09-30	59	US$1.2億	15	1SCHE 2SCHX 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHE 2.SCHX 3.SCHZ 4.VGK 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.SCHA 9.SCHG 10.SPY
2020-06-30	54	US$1.2億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHE 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHE 4.VGK 5.IVV 6.SCHF 7.SCHA 8.AAPL 9.SCHG 10.MSFT
2020-03-31	44	US$1.1億	46	1SCHX 2SCHZ 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHE 4.VGK 5.SCHF 6.IVV 7.SCHA 8.AAPL 9.SCHG 10.BNDX
2019-12-31	55	US$1.8億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.EFA 9.AAPL 10.SCHG
2019-09-30	52	US$1.6億	8	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.000000 9.EFA 10.SCHG
2019-06-30	53	US$1.6億	9	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.EFA 9.SCHG 10.AAPL
2019-03-31	57	US$1.6億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHZ 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.EFA 9.SCHG 10.AAPL
2018-12-31	59	US$1.4億	20	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.SCHG 9.EFA 10.AAPL
2018-09-30	57	US$1.5億	16	1SCHF 2SCHZ 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHZ 3.SCHX 4.SCHE 5.VGK 6.IVV 7.SCHA 8.SCHG 9.AAPL 10.AMZN
2018-06-30	58	US$1.4億	19	1SCHF 2SCHZ 3SCHE 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHZ 3.SCHE 4.SCHX 5.IVV 6.VGK 7.SCHA 8.SCHG 9.AAPL 10.BGS
2018-03-31	48	US$1.1億	10	1SCHZ 2SCHE 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.SCHE 3.SCHF 4.IVV 5.VGK 6.SCHA 7.SCHG 8.SCHX 9.AAPL 10.SCHM
2017-12-31	56	US$1.1億	—	1SCHE 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHE 2.SCHZ 3.SCHF 4.IVV 5.VGK 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHG 9.SCHM 10.AAPL

本季持股變動

Cooper/haims Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.6%	+4.70%	加碼
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+1.80%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	-0.14%	減碼
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+75.84%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	+0.27%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.97%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.74%	減碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+4.11%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.04%	加碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+27.78%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+59.47%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.57%	加碼
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.86%	減碼
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-2.81%	減碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.17%	加碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-5.61%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.68%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.13%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.29%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.33%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.92%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.91%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-7.44%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-2.14%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-21.88%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.42%	減碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.6%	+0.06%	加碼
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-1.3%	-11.03%	減碼
32	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	—	EXIT	清倉
33	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
34	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
41	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建倉
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	TMP	Tompkins Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
48	NBXG	Neuberger Next Generation Co	—	EXIT	清倉
49	KIO	Kkr Income Opportunities	—	NEW	新建倉
50	TDAY	USA Today Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看