Cooke Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002093659

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Cooke Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 5.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.54
持倉穩定性: 5.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.32
多樣化: 74
倉位均衡度: 84.36

Cooke Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPSB
+10.2%　US$67.7萬
減碼 VTI
+2.2%　-US$109.3萬
加碼 BSV
+8.6%　US$39.7萬
減碼 SYK
0.0%　-US$40.7萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$33.2萬
加碼 SCHR
+4.1%　US$20.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.41%	-0.60%	+2.24%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	+0.05%	+0.27%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	6.80%	+0.69%	+10.25%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.48%	-0.24%	-2.89%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.79%	+0.26%	+4.13%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.77%	+0.42%	+8.59%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.68%	+0.10%	-2.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.62%	+0.05%	+1.91%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	—	+2.77%
10	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.84%	-0.30%	—
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.82%	-0.05%	-0.33%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.08%	+0.11%	+2.50%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	-0.04%	+1.05%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.08%	+3.48%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.74%	-0.02%	+0.96%
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	+6.52%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-2.09%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	+0.08%	+6.89%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.11%	-11.67%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.28%	—
21	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.86%	-0.09%	—
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	+0.01%	+0.15%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.05%	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.75%	-0.20%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.03%	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	-0.14%	-13.55%
27	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.41%	+0.04%	—
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.01%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.08%	—
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.21%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-7.11%
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+76.88%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+3.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+3.85%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.19%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -11.8%
最大回撤: -0.4%
年化績效: 0%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.08
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.12
資訊比率: -2.07
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: 0
夏普比率: +0.06
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.65
峰態: -0.63
上檔潛力: +1.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1億	5	1VTI 2SCHF 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPSB 4.EFA 5.SCHR 6.BSV 7.FNDF 8.IJR 9.VB 10.SYK
2025-12-31	37	US$1.1億	0	1VTI 2SCHF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.EFA 4.SPSB 5.SCHR 6.FNDF 7.IJR 8.BSV 9.VB 10.SYK

本季持股變動

Cooke Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 清倉: Home Depot INC (HD); 加碼: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股數 +10.25%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +2.24%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +8.59%.

Cooke Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+10.25%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.59%	加碼
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+4.13%	加碼
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+76.88%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.50%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.83%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.89%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.48%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.27%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+6.52%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.91%	加碼
14	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.15%	加碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+2.77%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+3.85%	加碼
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不變
19	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不變
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.29%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.96%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.11%	減碼
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+1.05%	加碼
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.09%	減碼
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-6.21%	減碼
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-0.33%	減碼
29	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-11.67%	減碼
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.55%	減碼
32	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不變
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-2.89%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不變
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	—	不變
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+2.24%	加碼
37	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cooke Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cooke Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Cooke Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cooke Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2755.3萬 (24.4%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$769.9萬 (6.8%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$767.9萬 (6.8%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$731.8萬 (6.5%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$653.7萬 (5.8%)

Cooke Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cooke Wealth Management, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 清倉: Home Depot INC (HD); 加碼: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股數 +10.25%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +2.24%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +8.59%

Cooke Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cooke Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 45.9% • Information Technology: 20.9% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 4.9% • Energy: 4.5%

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產業集中度45.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cooke Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

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趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Cooke Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 5.2%。

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動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.32
多樣化: 74
倉位均衡度: 84.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPSB
+10.2%　US$67.7萬
減碼 VTI
+2.2%　-US$109.3萬
加碼 BSV
+8.6%　US$39.7萬
減碼 SYK
0.0%　-US$40.7萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$33.2萬
加碼 SCHR
+4.1%　US$20.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.41%	-0.60%	+2.24%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	+0.05%	+0.27%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	6.80%	+0.69%	+10.25%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.48%	-0.24%	-2.89%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.79%	+0.26%	+4.13%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.77%	+0.42%	+8.59%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.68%	+0.10%	-2.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.62%	+0.05%	+1.91%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	—	+2.77%
10	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.84%	-0.30%	—
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.82%	-0.05%	-0.33%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.08%	+0.11%	+2.50%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	-0.04%	+1.05%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.08%	+3.48%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.74%	-0.02%	+0.96%
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	+6.52%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-2.09%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	+0.08%	+6.89%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.12%	-0.11%	-11.67%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.28%	—
21	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.86%	-0.09%	—
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	+0.01%	+0.15%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.05%	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.75%	-0.20%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.03%	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	-0.14%	-13.55%
27	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.41%	+0.04%	—
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.01%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.08%	—
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.21%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-7.11%
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+76.88%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+3.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+3.85%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.19%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: -11.8%
最大回撤: -0.4%
年化績效: 0%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.08
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.12
資訊比率: -2.07
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: 0
夏普比率: +0.06
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.65
峰態: -0.63
上檔潛力: +1.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1億	5	1VTI 2SCHF 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPSB 4.EFA 5.SCHR 6.BSV 7.FNDF 8.IJR 9.VB 10.SYK
2025-12-31	37	US$1.1億	0	1VTI 2SCHF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.EFA 4.SPSB 5.SCHR 6.FNDF 7.IJR 8.BSV 9.VB 10.SYK

本季持股變動

Cooke Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+10.25%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.59%	加碼
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+4.13%	加碼
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+76.88%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.50%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.83%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.89%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.48%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.27%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+6.52%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.91%	加碼
14	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.15%	加碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+2.77%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+3.85%	加碼
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不變
19	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不變
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.29%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.96%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.11%	減碼
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+1.05%	加碼
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.09%	減碼
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-6.21%	減碼
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-0.33%	減碼
29	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不變
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-11.67%	減碼
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.55%	減碼
32	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不變
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-2.89%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不變
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	—	不變
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+2.24%	加碼
37	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉